Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 1º de maio de 2024.

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.

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Lucro econômico

Johnson Controls International plc, lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= – × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Johnson Controls International plc, NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Lucro líquido atribuível à Johnson Controls
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (redução) da provisão para perdas de crédito esperadas2
Aumento (redução) da receita diferida3
Aumento (diminuição) da reserva de reestruturação4
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5
Despesa com juros, líquida dos custos de juros capitalizados
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional6
Despesa de juros ajustada, líquida de custos de juros capitalizados
Benefício fiscal das despesas com juros, líquido dos custos de juros capitalizados7
Despesa de juros ajustada, líquida dos custos de juros capitalizados, após impostos8
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimentos, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento9
Rendimentos de investimentos, após impostos10
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos11
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (redução) da provisão para perdas de crédito esperadas.

3 Adição de aumento (redução) da receita diferida.

4 Adição de aumento (diminuição) da reserva de reestruturação.

5 Adição de aumento (diminuição) de equivalência patrimonial ao lucro líquido atribuível à Johnson Controls.

6 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2023 cálculo
Benefício fiscal das despesas com juros, líquido dos custos de juros capitalizados = Despesa de juros ajustada, líquida de custos de juros capitalizados × Alíquota legal de imposto de renda
= × 12.50% =

8 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Johnson Controls.

9 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 12.50% =

10 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

11 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Impostos operacionais de caixa

Johnson Controls International plc, impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Provisão de imposto de renda (benefício)
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia fiscal das despesas com juros, líquida dos custos de juros capitalizados
Menos: Imposto sobre os rendimentos dos investimentos
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Johnson Controls International plc diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram ligeiramente de 2022 para 2023.

Capital investido

Johnson Controls International plc, capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Dívida de curto prazo
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Provisão para perdas de crédito esperadas3
Receita diferida4
Reserva para reestruturação5
Equivalência patrimonial6
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos7
Interesses não controladores
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Johnson Controls
Obras em andamento8
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de receita diferida.

5 Adição de reserva de reestruturação.

6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls.

7 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

8 Subtração de obras em andamento.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da Johnson Controls International plc aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Custo de capital

Johnson Controls International plc, custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Índice de spread econômico

Johnson Controls International plc, o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de margem de lucro econômico

Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de set. de 2023 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Vendas líquidas
Mais: Aumento (redução) da receita diferida
Vendas líquidas ajustadas
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.