Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.69 | = | 41,261) | ÷ | 60,156) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.73 | = | 43,827) | ÷ | 59,798) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.44 | = | 31,914) | ÷ | 72,632) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.43 | = | 31,485) | ÷ | 73,068) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.44 | = | 31,823) | ÷ | 72,163) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.04 | = | 43,648) | ÷ | 41,774) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.18 | = | 45,537) | ÷ | 38,446) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.93 | = | 27,485) | ÷ | 29,610) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.87 | = | 23,901) | ÷ | 27,579) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.75 | = | 20,425) | ÷ | 27,358) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.63 | = | 19,794) | ÷ | 31,213) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.64 | = | 20,241) | ÷ | 31,866) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.90 | = | 23,221) | ÷ | 25,914) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.47 | = | 10,260) | ÷ | 21,880) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.48 | = | 10,289) | ÷ | 21,385) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.49 | = | 9,744) | ÷ | 20,066) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.72 | = | 11,476) | ÷ | 15,917) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.43 | = | 9,148) | ÷ | 21,355) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.46 | = | 7,931) | ÷ | 17,297) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.48 | = | 8,240) | ÷ | 16,991) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento significativo nos empréstimos de curto prazo e na dívida de longo prazo, indicando uma expansão do endividamento da empresa, especialmente a partir de 2007. Entre 2005 e 2007, os valores permanecem relativamente estáveis, porém, a partir de 2008, há uma escalada acentuada, atingindo pico em 2017 com mais de 43 bilhões de dólares. Após esse auge, verifica-se uma ligeira redução até 2023, embora os saldos ainda permaneçam elevados em comparação com o início do período.
O patrimônio líquido demonstra crescimento contínuo ao longo de toda a série histórica, com destaque para a expansão significativa a partir de 2016, quando ultrapassou 72 bilhões de dólares. A partir de 2005 até 2015, há uma trajetória de ascensão relativamente moderada, porém, a partir de 2016, registra-se um aumento expressivo, refletindo possíveis lucros acumulados, aportes de capital ou reavaliações de ativos.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta variações ao longo do tempo, iniciando em 0,48 em 2005 e atingindo picos próximos a 1,18 em 2014. Esse indicador indica uma relação de endividamento relativamente alta, especialmente em determinados anos, refletindo uma alavancagem financeira considerável. Nos anos mais recentes, a relação diminui para cerca de 0,44 a 0,73, sugerindo uma estratégia de redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido, potencialmente buscando maior equilíbrio financeiro.
De modo geral, a análise revela uma estratégia de endividamento intensificada durante o período de 2008 a 2017, possivelmente relacionada a investimentos ou aquisições, seguida de um movimento de contenção e possível reorganização financeira nos anos subsequentes. O crescimento contínuo do patrimônio líquido indica fortalecimento patrimonial, em contrapartida ao aumento do endividamento durante determinados períodos, refletindo uma possível tentativa de expandir operações com o suporte de recursos de terceiros. O ajuste no índice de dívida ao longo do tempo sugere esforços para gerenciar o risco financeiro, mantendo-o dentro de níveis considerados sustentáveis.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.69 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.73 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.44 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.43 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.44 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.04 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.18 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.93 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — |
| 31 de dez. de 2016 | 0.87 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.75 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.63 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.64 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.90 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.47 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.48 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.49 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.72 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.43 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.46 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.48 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| RTX Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.69 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.73 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.44 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.43 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.44 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.04 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.18 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.93 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.87 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.75 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.63 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.64 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.90 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.47 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.48 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.49 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.72 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.43 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.46 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.48 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| RTX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.69 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.73 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.44 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.43 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.44 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.04 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.18 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.93 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.87 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.75 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.63 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.64 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.90 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.47 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.48 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.49 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.72 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.43 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.46 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.48 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).