Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
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Cálculo
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento significativo nos empréstimos de curto prazo e na dívida de longo prazo, indicando uma expansão do endividamento da empresa, especialmente a partir de 2007. Entre 2005 e 2007, os valores permanecem relativamente estáveis, porém, a partir de 2008, há uma escalada acentuada, atingindo pico em 2017 com mais de 43 bilhões de dólares. Após esse auge, verifica-se uma ligeira redução até 2023, embora os saldos ainda permaneçam elevados em comparação com o início do período.
O patrimônio líquido demonstra crescimento contínuo ao longo de toda a série histórica, com destaque para a expansão significativa a partir de 2016, quando ultrapassou 72 bilhões de dólares. A partir de 2005 até 2015, há uma trajetória de ascensão relativamente moderada, porém, a partir de 2016, registra-se um aumento expressivo, refletindo possíveis lucros acumulados, aportes de capital ou reavaliações de ativos.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta variações ao longo do tempo, iniciando em 0,48 em 2005 e atingindo picos próximos a 1,18 em 2014. Esse indicador indica uma relação de endividamento relativamente alta, especialmente em determinados anos, refletindo uma alavancagem financeira considerável. Nos anos mais recentes, a relação diminui para cerca de 0,44 a 0,73, sugerindo uma estratégia de redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido, potencialmente buscando maior equilíbrio financeiro.
De modo geral, a análise revela uma estratégia de endividamento intensificada durante o período de 2008 a 2017, possivelmente relacionada a investimentos ou aquisições, seguida de um movimento de contenção e possível reorganização financeira nos anos subsequentes. O crescimento contínuo do patrimônio líquido indica fortalecimento patrimonial, em contrapartida ao aumento do endividamento durante determinados períodos, refletindo uma possível tentativa de expandir operações com o suporte de recursos de terceiros. O ajuste no índice de dívida ao longo do tempo sugere esforços para gerenciar o risco financeiro, mantendo-o dentro de níveis considerados sustentáveis.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
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| 31 de dez. de 2023 | |||||||
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| 31 de dez. de 2016 | |||||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||||
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| 31 de dez. de 2009 | |||||||
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| 31 de dez. de 2006 | |||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| RTX Corp. | Bens de capital | |
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Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| RTX Corp. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2021 | ||
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| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
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| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).