Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Lockheed Martin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida líquida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.20 | = | 20,270) | ÷ | 6,333) |
| 31 de dez. de 2023 | 2.55 | = | 17,459) | ÷ | 6,835) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.68 | = | 15,547) | ÷ | 9,266) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.07 | = | 11,676) | ÷ | 10,959) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.02 | = | 12,169) | ÷ | 6,015) |
| 31 de dez. de 2019 | 4.05 | = | 12,654) | ÷ | 3,127) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04 | = | 12,604) | ÷ | 1,394) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 13,513) | ÷ | (683) |
| 31 de dez. de 2016 | 9.45 | = | 14,282) | ÷ | 1,511) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.62 | = | 14,305) | ÷ | 3,097) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.81 | = | 6,169) | ÷ | 3,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.25 | = | 6,152) | ÷ | 4,918) |
| 31 de dez. de 2012 | 157.90 | = | 6,158) | ÷ | 39) |
| 31 de dez. de 2011 | 6.45 | = | 6,460) | ÷ | 1,001) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.35 | = | 5,019) | ÷ | 3,708) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.22 | = | 5,052) | ÷ | 4,129) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.24 | = | 3,563) | ÷ | 2,865) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.44 | = | 4,303) | ÷ | 9,805) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.64 | = | 4,405) | ÷ | 6,884) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.61 | = | 4,784) | ÷ | 7,867) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência de crescimento na dívida líquida de longo prazo, que inicialmente apresenta valores relativamente baixos, próximos a US$ 4,8 bilhões em 2005, e demonstra um aumento significativo a partir de 2012, atingindo US$ 17,46 bilhões em 2024. Este incremento contínuo sugere uma estratégia de endividamento progressivo ao longo dos anos.
Por outro lado, o patrimônio líquido da entidade apresenta grande variação, começando em US$ 7,9 bilhões em 2005, declinando acentuadamente em certos anos, como 2008 e 2009, onde há valores próximos a zero ou negativos (por exemplo, -US$ 683 milhões em 2016). Posteriormente, há uma recuperação substancial, atingindo aproximadamente US$ 9,27 bilhões em 2022, embora diminua novamente para cerca de US$ 6,33 bilhões em 2024. Tais oscilações indicam períodos de perdas ou reestruturações de capital, além de possíveis impactos de resultados operacionais e eventos extraordinários.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido evidencia uma instabilidade considerável, que varia de 0,44 em 2007, até picos extremamente elevados em 2012 (157,9) e em anos subsequentes, atingindo valores elevados como 9,45 em 2011 e 3,2 em 2024. Esses picos indicam momentos de elevado uso de endividamento em relação ao patrimônio, possivelmente associados a estratégias de investimentos ou aquisições que aumentaram a alavancagem financeira da empresa.
De modo geral, o cenário revela uma empresa que vinha de uma base de capital relativamente sólida até o início de 2008, passando por períodos de stress financeiro e de reestruturação, refletidos na volatividade do patrimônio líquido. A aparência de aumento relevante na dívida ao longo dos anos, especialmente a partir de 2012, sugere uma possível priorização de financiamentos externos para sustentar operações ou investimentos, enquanto a relação de dívida sobre patrimônio mostra uma conjuntura de alta alavancagem pontual em determinados períodos, seguido de períodos de estabilização ou redução parcial dessa relação.
Comparação com concorrentes
Lockheed Martin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.20 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.55 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.68 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.07 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.02 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 4.05 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 9.45 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 4.62 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.81 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.25 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 157.90 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 6.45 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.35 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.22 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.24 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.44 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.64 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.61 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Lockheed Martin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Lockheed Martin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.20 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.55 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.68 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.07 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.02 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 4.05 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 9.45 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 4.62 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.81 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.25 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 157.90 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 6.45 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.35 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.22 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.24 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.44 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.64 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.61 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Lockheed Martin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Lockheed Martin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.20 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.55 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.68 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.07 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.02 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 4.05 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 9.04 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 9.45 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 4.62 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.81 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.25 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 157.90 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 6.45 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.35 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.22 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.24 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.44 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.64 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.61 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).