Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Papel comercial, outros empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Honeywell1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.67 | = | 31,099) | ÷ | 18,619) |
| 31 de dez. de 2023 | 1.29 | = | 20,443) | ÷ | 15,856) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.17 | = | 19,570) | ÷ | 16,697) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.06 | = | 19,599) | ÷ | 18,569) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | = | 22,384) | ÷ | 17,549) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.87 | = | 16,002) | ÷ | 18,494) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | = | 16,214) | ÷ | 18,180) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.04 | = | 17,882) | ÷ | 17,276) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | = | 15,775) | ÷ | 19,369) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.66 | = | 12,068) | ÷ | 18,283) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.49 | = | 8,683) | ÷ | 17,657) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.51 | = | 8,829) | ÷ | 17,467) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.58 | = | 7,496) | ÷ | 12,975) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.70 | = | 7,555) | ÷ | 10,806) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.62 | = | 6,644) | ÷ | 10,666) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.86 | = | 7,607) | ÷ | 8,844) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.17 | = | 8,375) | ÷ | 7,187) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.83 | = | 7,657) | ÷ | 9,222) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.52 | = | 5,063) | ÷ | 9,720) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.45 | = | 5,106) | ÷ | 11,254) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em linguagem objetiva, descrevendo padrões e mudanças observados nos componentes de capital e endividamento ao longo do período.
- Papel comercial, outros empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo
- O agregado de dívida total exibiu trajetória de crescimento com episódios de volatilidade. Nos anos iniciais (2005–2006) situa-se próximo de US$ 5,0 bilhões. Em 2007–2008 houve subida relevante, para aproximadamente US$ 7,7–8,4 bilhões. Entre 2009 e 2012 os valores permaneceram em patamares próximos a US$ 6,4–7,9 bilhões, com uma leve oscilação. A partir de 2013–2014 ocorreu intensificação, alcançando US$ 8,6–8,7 bilhões, seguido por um incremento mais acentuado até 2016–2017, com highs de cerca de US$ 12,1 bilhões, US$ 15,8 bilhões e US$ 17,9 bilhões, respectivamente. Em 2018–2019 houve ajuste para níveis próximos de US$ 16,0–16,2 bilhões. O ano de 2020 registrou um aumento significativo para US$ 22,4 bilhões, seguido por reduções relativas em 2021–2022 (US$ 19,6 bilhões e US$ 19,6 bilhões, respectivamente) e leve elevação em 2023 para US$ 20,4 bilhões. O valor atingiu o pico histórico em 2024, com US$ 31,099 bilhões, evidenciando uma intensificação substancial do financiamento de longo prazo ao longo do tempo. Em síntese, a tendência aponta para um crescimento estruturado da alavancagem, com períodos de estabilização intercalados por acelerações marcantes, especialmente a partir de 2020 e novamente em 2024.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido iniciou em US$ 11,254 milhões (2005) e apresentou trajetória de crescimento até o pico em 2016, quando atingiu US$ 19,369 milhões. Entre 2005 e 2008 ocorreu queda para US$ 7,187 milhões, seguida de recuperação nos anos seguintes, chegando a US$ 12,975 em 2012 e a US$ 17,467–19,369 milhões entre 2013 e 2016. A partir de 2017 houve recuo para US$ 17,276 milhões, com modesta recuperação até 2021 (US$ 18,569 milhões). Em 2022 e 2023 ocorreu nova queda para US$ 16,697 milhões e US$ 15,856 milhões, respectivamente, antes de retornar a níveis próximos de US$ 18,6 bilhões em 2024. Em resumo, houve avanço significativo no meio da década de 2010, seguido por volatilidade e retração relativa nos anos recentes, com recuperação moderada em 2024.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio financeiro demonstra volatilidade ao longo do período. Inicia em 0,45 (2005) e sobe até 1,17 (2008), antes de recuar para 0,49 (2014). A partir de 2016 o indicador se mantém elevado, com 0,81 (2016) e 1,04 (2017), seguido de nova oscilação em 2018–2019 em torno de 0,89–0,87. Em 2020 ocorre aumento acentuado para 1,28, refletindo maior alavancagem, seguido de redução para 1,06 (2021), 1,17 (2022) e 1,29 (2023). Em 2024 o rácio atinge 1,67, o nível mais elevado observado na série. Em síntese, o indicador aponta para uma dependência crescente de financiamento com dívida em relação ao capital próprio nos últimos anos, com picos marcantes em 2020 e 2024 e períodos de relativa oscilação entre 2016 e 2023.
Comparação com concorrentes
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.67 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.29 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 2.55 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.17 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.06 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.87 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.66 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.49 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.51 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.58 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.70 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.62 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.86 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.17 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.83 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.52 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.45 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Honeywell International Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.67 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.29 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.17 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.06 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.87 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.04 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.66 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.49 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.51 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.58 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.70 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.62 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.86 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.17 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.83 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.52 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.45 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Honeywell International Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.67 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.29 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.17 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.06 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.87 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.04 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.66 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.49 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.51 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.58 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.70 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.62 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.86 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.17 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.83 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.52 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.45 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).