Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Papel comercial, outros empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Honeywell1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em linguagem objetiva, descrevendo padrões e mudanças observados nos componentes de capital e endividamento ao longo do período.
- Papel comercial, outros empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo
- O agregado de dívida total exibiu trajetória de crescimento com episódios de volatilidade. Nos anos iniciais (2005–2006) situa-se próximo de US$ 5,0 bilhões. Em 2007–2008 houve subida relevante, para aproximadamente US$ 7,7–8,4 bilhões. Entre 2009 e 2012 os valores permaneceram em patamares próximos a US$ 6,4–7,9 bilhões, com uma leve oscilação. A partir de 2013–2014 ocorreu intensificação, alcançando US$ 8,6–8,7 bilhões, seguido por um incremento mais acentuado até 2016–2017, com highs de cerca de US$ 12,1 bilhões, US$ 15,8 bilhões e US$ 17,9 bilhões, respectivamente. Em 2018–2019 houve ajuste para níveis próximos de US$ 16,0–16,2 bilhões. O ano de 2020 registrou um aumento significativo para US$ 22,4 bilhões, seguido por reduções relativas em 2021–2022 (US$ 19,6 bilhões e US$ 19,6 bilhões, respectivamente) e leve elevação em 2023 para US$ 20,4 bilhões. O valor atingiu o pico histórico em 2024, com US$ 31,099 bilhões, evidenciando uma intensificação substancial do financiamento de longo prazo ao longo do tempo. Em síntese, a tendência aponta para um crescimento estruturado da alavancagem, com períodos de estabilização intercalados por acelerações marcantes, especialmente a partir de 2020 e novamente em 2024.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido iniciou em US$ 11,254 milhões (2005) e apresentou trajetória de crescimento até o pico em 2016, quando atingiu US$ 19,369 milhões. Entre 2005 e 2008 ocorreu queda para US$ 7,187 milhões, seguida de recuperação nos anos seguintes, chegando a US$ 12,975 em 2012 e a US$ 17,467–19,369 milhões entre 2013 e 2016. A partir de 2017 houve recuo para US$ 17,276 milhões, com modesta recuperação até 2021 (US$ 18,569 milhões). Em 2022 e 2023 ocorreu nova queda para US$ 16,697 milhões e US$ 15,856 milhões, respectivamente, antes de retornar a níveis próximos de US$ 18,6 bilhões em 2024. Em resumo, houve avanço significativo no meio da década de 2010, seguido por volatilidade e retração relativa nos anos recentes, com recuperação moderada em 2024.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio financeiro demonstra volatilidade ao longo do período. Inicia em 0,45 (2005) e sobe até 1,17 (2008), antes de recuar para 0,49 (2014). A partir de 2016 o indicador se mantém elevado, com 0,81 (2016) e 1,04 (2017), seguido de nova oscilação em 2018–2019 em torno de 0,89–0,87. Em 2020 ocorre aumento acentuado para 1,28, refletindo maior alavancagem, seguido de redução para 1,06 (2021), 1,17 (2022) e 1,29 (2023). Em 2024 o rácio atinge 1,67, o nível mais elevado observado na série. Em síntese, o indicador aponta para uma dependência crescente de financiamento com dívida em relação ao capital próprio nos últimos anos, com picos marcantes em 2020 e 2024 e períodos de relativa oscilação entre 2016 e 2023.
Comparação com concorrentes
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2024 | |||||||
| 31 de dez. de 2023 | |||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||
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| 31 de dez. de 2020 | |||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Honeywell International Inc. | Bens de capital | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Honeywell International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Honeywell International Inc. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2009 | ||
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| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).