Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Texas Instruments Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Observa-se um crescimento contínuo entre 2020 e 2022, com um aumento de aproximadamente 56% no período. Contudo, a partir de 2022, há uma reversão dessa tendência, com uma queda de aproximadamente 25% até 2024, refletindo uma redução no lucro líquido no último ano considerado em relação ao pico de 2022.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresentou crescimento sólido até 2022, com incremento de cerca de 66% em relação a 2020. A partir de então, o valor diminui em 2023 e 2024, indicando uma possível diminuição na rentabilidade antes da carga tributária no período mais recente.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT acompanha a tendência de crescimento até 2022, com aumento de aproximadamente 65% desde 2020. Após esse ponto, há uma redução nos valores, refletindo uma diminuição na margem operacional ou na eficiência operacional na etapa mais recente do período analisado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta forte crescimento até 2022, com incremento de cerca de 56%. Após esse ponto, registra uma diminuição de aproximadamente 20% até 2024, indicando uma possível redução na geração de caixa operacional ou alterações nos custos operacionais antes de depreciações e amortizações.
De modo geral, há uma trajetória de crescimento até 2022, seguida por uma tendência de declínio nos principais indicadores financeiros nos anos seguintes. Essa mudança pode refletir alterações na rentabilidade, custos ou condições de mercado enfrentadas pela empresa, demandando uma análise mais aprofundada de fatores internos e externos que possam ter contribuído para esses movimentos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Texas Instruments Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 172,024) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 7,541) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 22.81 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.04 |
| Analog Devices Inc. | 29.94 |
| Applied Materials Inc. | 14.84 |
| Broadcom Inc. | 73.32 |
| Intel Corp. | 115.64 |
| KLA Corp. | 24.08 |
| Lam Research Corp. | 22.40 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| NVIDIA Corp. | 49.76 |
| Qualcomm Inc. | 13.81 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 63.92 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 37.49 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Texas Instruments Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 172,634) | 147,407) | 164,860) | 156,316) | 156,606) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 7,541) | 9,009) | 11,225) | 10,057) | 7,199) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 172,634 ÷ 7,541 = 22.89
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período analisado, o valor da empresa apresentou flutuações consideráveis. Após um ligeiro declínio de 2020 para 2021, permanecendo relativamente estável, ocorreu um crescimento notável em 2022, atingindo um pico antes de uma redução significativa em 2023, seguida de recuperação em 2024. Essa variação sugere uma certa volatilidade no valor de mercado, possivelmente influenciada por fatores de mercado, desempenho operacional ou mudanças na percepção de investidores.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Os EBITDA demonstraram crescimento de 2020 para 2022, indicando melhorias na geração de caixa operacional. Entretanto, há uma queda em 2023, seguida de uma recuperação parcial em 2024. Essa tendência sugere oscilações na eficiência operacional, com períodos de expansão e retração na rentabilidade operacional da empresa.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma tendência de decréscimo de 2020 até 2022, sinalizando uma possível valorização de mercado relativa à geração de EBITDA, ou uma maior eficiência na avaliação da empresa. Em 2023, o índice aumentou novamente, atingindo o valor mais elevado no período, o que pode indicar uma percepção de mercado menos favorável ou uma diminuição do EBITDA em relação ao valor de mercado. A recuperação parcial em 2024 reflete uma readequação na avaliação, embora o índice permanecesse mais elevado do que nos anos anteriores ao pico de 2022.