Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Texas Instruments Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Texas Instruments Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receita
- A receita apresentou um crescimento consistente de 2020 até 2022, atingindo seu pico em 2022 com US$ 20.028 milhões. A partir dessa data, ocorreu uma redução de aproximadamente 12,4% em 2023, chegando a US$ 17.519 milhões, seguida de uma nova queda em 2024 para US$ 15.641 milhões. Essa tendência indica uma desaceleração no desempenho de vendas nos últimos anos.
- Custo da receita (COR)
- O custo da receita mostrou aumento contínuo ao longo do período, crescendo de US$ 5.192 milhões em 2020 para US$ 6.547 milhões em 2024. Apesar do crescimento, a relação entre receita e custo da receita indica que a margem bruta foi impactada, especialmente após 2022, refletindo potencialmente maiores custos de produção ou impactos nas margens.
- Lucro bruto
- O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento até 2022, alcançando US$ 13.771 milhões. No entanto, após esse ponto, houve uma queda significativa em 2023 para US$ 11.019 milhões, e uma redução adicional em 2024 para US$ 9.094 milhões. Essa diminuição reflete a combinação do aumento do custo da receita e a redução da receita total, impactando a rentabilidade.
- Custos com pesquisa e desenvolvimento (P&D)
- Os gastos com P&D aumentaram de US$ 1.530 milhões em 2020 para US$ 1.959 milhões em 2024, indicando um investimento crescente em inovação e desenvolvimento de novos produtos, o que pode estar relacionado às estratégias de crescimento de longo prazo da empresa. Apesar do aumento, os gastos permanecem relativamente estáveis em termos percentuais da receita.
- Vendas, gerais e administrativas (SG&A)
- Os custos de SG&A aumentaram levemente de US$ 1.623 milhões em 2020 para US$ 1.794 milhões em 2024, refletindo uma gestão relativamente controlada nas despesas operacionais, apesar do crescimento da receita até 2022.
- Encargos de aquisição e reestruturação/outros
- Os encargos de aquisição diminuíram de US$ 198 milhões em 2020 para US$ 142 milhões em 2021, com dados ausentes posteriormente. Já os encargos de reestruturação tiveram aumento considerável em 2022, chegando a US$ 257 milhões, seguido de uma reversão parcial em 2024 com um saldo de US$ 124 milhões, indicando possíveis esforços de reorganização e otimização de custos.
- Lucro operacional
- O lucro operacional cresceu significativamente até 2022, atingindo US$ 10.140 milhões, porém, apresentou uma redução notável em 2023 para US$ 7.331 milhões, e continuou a declinar em 2024 para US$ 5.465 milhões, alinhado à redução na receita e a aumento dos custos.
- Outras receitas e despesas
- As outras receitas tiveram aumento ao longo dos anos, particularmente em 2023 e 2024, refletindo uma melhora na receita líquida de receitas diversas, enquanto as outras despesas se mantiveram relativamente controladas, com pequenas variações negativas.
- Despesas com juros e dívidas
- As despesas com juros e dívidas aumentaram de US$ 190 milhões em 2020 para US$ 508 milhões em 2024, sinalizando maior endividamento ou aumento do custo de financiamento.
- Rendimentos antes do imposto de renda
- O resultado antes do imposto seguiu a mesma tendência de crescimento até 2022, atingindo US$ 10.032 milhões, porém, após 2022, houve uma redução progressiva até US$ 5.453 milhões em 2024, refletindo o impacto do menor lucro operacional e maior despesa com juros.
- Provisão para imposto de renda
- A provisão para imposto foi mais elevada em 2021 e 2022, indicando maior carga tributária proporcional ao lucro, mas apresentou redução em 2023 e 2024, acompanhando a diminuição do lucro antes do imposto.
- Lucro líquido
- O lucro líquido refletiu a tendência geral de desempenho, crescendo até 2022, com US$ 8.749 milhões, e subsequentemente apresentando queda em 2023 e 2024, chegando a US$ 4.799 milhões. Essa redução é consequência da combinação de menor receita, aumento dos custos, maior despesa de juros e maior provisão para imposto.