Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Texas Instruments Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.80 | = | 13,596) | ÷ | 16,903) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.66 | = | 11,223) | ÷ | 16,897) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.60 | = | 8,735) | ÷ | 14,577) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.58 | = | 7,741) | ÷ | 13,333) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.74 | = | 6,798) | ÷ | 9,187) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.65 | = | 5,803) | ÷ | 8,907) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.56 | = | 5,068) | ÷ | 8,994) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.39 | = | 4,077) | ÷ | 10,337) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.34 | = | 3,609) | ÷ | 10,473) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | = | 4,120) | ÷ | 9,946) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.45 | = | 4,642) | ÷ | 10,390) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.48 | = | 5,158) | ÷ | 10,807) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.52 | = | 5,686) | ÷ | 10,961) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.51 | = | 5,592) | ÷ | 10,952) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 10,437) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,722) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,326) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,975) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | = | 43) | ÷ | 11,360) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.06 | = | 661) | ÷ | 11,937) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Endividamento total
- A análise do endividamento total ao longo do período revela um padrão de crescimento substancial. Nos anos iniciais, os valores estavam relativamente baixos e consistentes, sendo de 661 milhões de dólares em 2005 e 434 milhões em 2006. Posteriormente, a partir de 2007, há uma ausência de dados até 2008, momento em que o endividamento alcançou 5.592 milhões. Desde então, ocorre uma tendência de aumento contínuo, atingindo 13.596 milhões de dólares em 2024. Este crescimento indica uma ampliação na utilização de dívidas ao longo do tempo, possivelmente relacionada a estratégias de financiamento de investimentos ou operações, refletindo uma política de endividamento crescente e uma maior alavancagem financeira nos últimos anos.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período, com valores que inicialmente registravam uma leve redução, passando de 11.937 milhões de dólares em 2005 para 9.975 milhões em 2007, seguido por estabilidade até 2010. A partir de então, observa-se um crescimento contínuo, atingindo 16.903 milhões de dólares em 2024. A trajetória indica uma recuperação e expansão do patrimônio líquido, refletindo uma consolidação financeira e aumento de reservas, possivelmente impulsionados pelos lucros acumulados ou pela emissão de ações.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio financeiro mostra uma trajetória de evolução não linear, iniciando em 0,06 em 2005 e permanecendo ausente de dados até 2007. A partir de 2008, observa-se um aumento progressivo, chegando a 0,51 em 2010 e stabilizando aproximadamente nesse nível até 2012. Nos anos seguintes, há variações, atingindo o pico de 0,74 em 2017 e apresentando oscilações até 2024, onde chega a 0,8. Essa tendência indica que a empresa aumentou sua alavancagem financeira ao longo do tempo, consolidando uma proporção mais elevada de dívida em relação ao patrimônio líquido, o que pode refletir estratégias de maximização de retorno sobre o patrimônio ou maior apetite por financiamento externo.
Comparação com concorrentes
Texas Instruments Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.80 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.66 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.60 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.58 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.74 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.65 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.56 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.39 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.34 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.45 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.48 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.52 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.51 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Texas Instruments Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.80 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.66 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.60 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.58 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.74 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.65 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.56 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.39 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.34 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.45 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.48 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.52 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.51 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.12 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.12 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.11 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.06 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Texas Instruments Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Texas Instruments Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.80 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.66 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.60 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.58 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.74 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.65 | 0.98 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.56 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.39 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.34 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.45 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.48 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.52 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.51 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.06 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).