Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Texas Instruments Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
Este resumo analisa padrões observados nos dados de preços de ações, valor contábil por ação (BVPS) e o rácio preço-valor contábil (P/BV) ao longo do período 2006-2025, destacando tendências, volatilidade e relações entre preço, valor contábil e valorização de mercado. O foco é descrever padrões e insights de forma objetiva, sem referenciar entidades específicas.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de alta de longo prazo com volatilidade associada a ciclos econômicos. Nos primeiros anos (2006-2008), há leve elevação de aproximadamente 30 para 31 dólares, seguida por queda pronunciada em 2009 para 15,29, refletindo o impacto da crise financeira. A recuperação inicia em 2010 e se consolida progressivamente até 2013, com marcas entre 34 e 44 dólares, ampliando-se significativamente a partir de 2014. Entre 2014 e 2019, há crescimento sustentado, chegando a 107,31 em 2019. A partir de 2020 ocorre uma healthy escalada, com 131,47 em 2020, 169,93 em 2021 e 182,29 em 2023, segmento que mostra forte valorização. Em 2024 há uma correção para 159,20, seguida de novo patamar elevado em 2025 com 183,03. Em resumo, há um impulso de valorização robusto ao longo do período, com recuos pontuais durante crises e surtos de alta acentuados na fase recente, refletindo ganhos de confiança de mercado e possível expansão de múltiplos de avaliação.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- A série apresenta base relativamente estável até 2016, oscilando entre aproximadamente 7,31 e 10,48, com leve incremento ao longo da maioria dos anos até 2016. Em 2018-2019 ocorre leve recuo para 9,58 e 9,54, respectivamente. A partir de 2020, observa-se mudança de regime, com BVPS subindo para 9,98 e consolidando ganhos subsequentes: 14,44 em 2021, 16,09 em 2022 e 18,58 em 2023, mantendo-se em 18,57 nos anos 2024 e 2025. Esse movimento sugere maior acumulação de valor contábil por ação a partir de 2020, possivelmente associada a retenção de lucros, reinvestimento de resultados ou revalorização de ativos, com o BVPS crescendo a taxas mais rápidas do que nos anos anteriores. Em relação ao preço, o BVPS apresenta crescimento mais suave nas fases iniciais e aceleração a partir de 2020, contribuindo para melhorias no comparativo entre valor de mercado e valor contábil ao longo do tempo.
- P/BV
- O rácio mostra evolução expressiva ao longo do período. Inicia em torno de 4, com variações entre 2,09 e 5,94 até 2015, sugerindo múltiplos de avaliação relativamente moderados frente ao BVPS nessa fase. A partir de 2016 observa-se aceleração do múltiplo, atingindo 7,36 em 2017 e chegando ao pico de 17,02 em 2021, o que indica altas expectativas de investidores em relação ao crescimento ou à qualidade dos ativos. A partir de 2022 ocorre retração, com 11,87 em 2022 e 11,33 em 2023, seguida de novo recuo em 2024 para 8,57, com recuperação parcial para 9,86 em 2025. Esse movimento sugere normalização de múltiplos após o período de valorização acelerada, ou ajuste nas expectativas de crescimento, mantendo o valor de mercado relativamente acima do BVPS, mas com tendência de bandas mais próximas do nível histórico inicial.
Comparação com concorrentes
Texas Instruments Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | |||||||||||
| 2 de fev. de 2024 | |||||||||||
| 3 de fev. de 2023 | |||||||||||
| 4 de fev. de 2022 | |||||||||||
| 5 de fev. de 2021 | |||||||||||
| 20 de fev. de 2020 | |||||||||||
| 22 de fev. de 2019 | |||||||||||
| 22 de fev. de 2018 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2017 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2016 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2015 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2014 | |||||||||||
| 22 de fev. de 2013 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2012 | |||||||||||
| 25 de fev. de 2011 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2010 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2009 | |||||||||||
| 26 de fev. de 2008 | |||||||||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||||||||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Texas Instruments Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 3 de fev. de 2023 | ||
| 4 de fev. de 2022 | ||
| 5 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 24 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 23 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Texas Instruments Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Texas Instruments Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 3 de fev. de 2023 | ||
| 4 de fev. de 2022 | ||
| 5 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 22 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 24 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 23 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).