Análise de segmentos reportáveis
Texas Instruments Inc. atua em 2 segmentos: Processamento Analógico e Embarcado.
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Índice de margem de lucro do segmento reportável
Texas Instruments Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analógico | |||||
| Processamento embarcado |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Análise dos indicadores de margem de lucro por segmento
- Segmento analógico
- O índice de margem de lucro do segmento analógico apresentou uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, passando de 45,12% para 54,42%, indicando uma melhora na rentabilidade. A partir de 2023, observou-se uma queda significativa, chegando a 44,64%, e uma posterior redução para 37,89% em 2024, evidenciando uma deterioração na margem ao longo do período recente.
- Segmento de processamento embarcado
- O segmento de processamento embarcado também mostrou evolução positiva de 2020 até 2022, com a margem de lucro aumentando de 28,91% para 38,42%. No entanto, a partir de 2023, houve uma redução acentuada, chegando a 29,93%, e uma significativa retração para 13,9% em 2024, indicando dificuldades crescentes de rentabilidade nesse segmento nos últimos anos.
Em geral, ambos os segmentos apresentaram melhorias de margem até 2022 e, posteriormente, enfrentaram declínios expressivos em 2023 e 2024, sugerindo possíveis desafios operacionais, de mercado ou estratégicos enfrentados pela empresa durante esse período.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Analógico
Texas Instruments Inc.; Analógico; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Lucro operacional
- Observa-se um crescimento significativo no lucro operacional de 2020 até 2022, passando de US$ 4.912 milhões para US$ 8.359 milhões, representando um aumento de aproximadamente 70%. Em 2023, há uma redução para US$ 5.821 milhões, seguida por uma nova queda em 2024 para US$ 4.608 milhões, indicando uma tendência de declínio no lucro operacional nos últimos dois anos.
- Receita
- A receita apresentou crescimento contínuo de 2020 até 2022, atingindo US$ 15.359 milhões em 2022, o que representa um aumento de cerca de 42% em relação a 2020. No entanto, em 2023 e 2024, há declínios sucessivos na receita, chegando a US$ 12.161 milhões em 2024, o que representa uma redução de aproximadamente 21% em relação ao pico de 2022.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro segmentado apresentou uma melhora contínua de 45,12% em 2020 para 54,42% em 2022, indicando maior eficiência na geração de lucro em relação à receita. Contudo, a partir de 2023, há uma deterioração acentuada na margem, que cai para 44,64%, e ainda mais em 2024, chegando a 37,89%. Essa tendência sugere uma redução na rentabilidade segmentada ao longo desses últimos dois anos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Processamento incorporado
Texas Instruments Inc.; Processamento embarcado; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Receita
- Ao longo dos anos analisados, a receita apresentou um crescimento consistente de 2.570 milhões de dólares em 2020 para 3.261 milhões em 2022, indicando uma expansão na geração de vendas. Porém, a partir de 2023, houve uma leve desaceleração, culminando em uma receita de 2.533 milhões de dólares em 2024, o que representa uma redução em relação ao ano anterior.
- Lucro operacional
- O lucro operacional cresceu de 743 milhões de dólares em 2020 para um pico de 1.253 milhões em 2022. Após esse período, houve uma queda acentuada para 1.008 milhões em 2023, e posteriormente, uma diminuição significativa para 352 milhões em 2024. A tendência sugere uma desaceleração na rentabilidade operacional, mais pronunciada nos últimos anos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro expandiu de aproximadamente 28,91% em 2020 para um pico de 38,5% em 2021, mantendo-se relativamente estável em 38,42% em 2022. No entanto, uma queda drástica ocorreu em 2023, para 29,93%, e a margem diminuiu ainda mais para 13,9% em 2024. Essa redução substancial indica uma deterioração na eficiência de geração de lucro em relação às receitas, refletindo possivelmente aumentos de custos, mudanças no mix de produtos ou outros fatores de pressão operacional.
Receita
Texas Instruments Inc., receita por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analógico | |||||
| Processamento embarcado | |||||
| Outros__________ | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências de receita ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se um crescimento geral na receita total, embora essa tendência apresente flutuações ao longo dos anos.
Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, houve um aumento consistente na receita total, passando de US$ 14.461 milhões para US$ 20.028 milhões, indicando um crescimento positivo na geração de receitas. Contudo, a receita total apresentou uma queda significativa em 2023, caindo para US$ 17.519 milhões, e continuam em declínio em 2024, atingindo US$ 15.641 milhões.
Dentro dos segmentos, a receita do segmento analógico destacou-se por sua relevância, registrando uma expansão de aproximadamente 41% de 2020 a 2022 (de US$ 10.886 milhões para US$ 15.359 milhões). Após 2022, esse segmento experimentou uma retração, caindo para US$ 13.040 milhões em 2023 e posteriormente para US$ 12.161 milhões em 2024, sinalizando talvez uma desaceleração ou ajuste no mercado ou nas estratégias da empresa nesse segmento.
O segmento de processamento embarcado também apresentou um crescimento modesto até 2022, de US$ 2.570 milhões em 2020 para US$ 3.261 milhões em 2022, mas, similar ao segmento analógico, sofreu uma redução em 2023, chegando a US$ 2.533 milhões, uma diminuição de aproximadamente 22% em relação ao pico anterior.
Quanto aos outros segmentos, a receita aumentou até 2022 (de US$ 1.005 milhões em 2020 para US$ 1.408 milhões em 2022), seguido de uma queda para US$ 1.111 milhões em 2023 e ainda menor em 2024, refletindo uma possível consolidação ou retração em segmentos menores ou menos estratégicos.
De modo geral, a análise revela um período de crescimento até 2022, seguido por uma tendência de redução na receita total e nos principais segmentos a partir de 2023. Esses movimentos podem indicar mudanças no mercado, ajustes de estratégia, ou efeitos externos que impactaram a geração de receitas da empresa no último ano considerado.
Lucro operacional
Texas Instruments Inc., lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analógico | |||||
| Processamento embarcado | |||||
| Outros__________ | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Nos dados analisados, observa-se uma tendência de crescimento no lucro operacional total ao longo do período de 2020 a 2022, com um aumento significativo de US$ 5.894 milhões em 2020 para US$ 10.140 milhões em 2022. Este crescimento evidencia uma fase de expansão na gerência das operações da empresa, refletida especialmente pelo incremento nos lucros das categorias analógica, processamento embarcado e outros componentes.
Após 2022, há uma redução pronunciada no lucro operacional total, que passa de US$ 10.140 milhões em 2022 para US$ 7.331 milhões em 2023 e subsequentemente para US$ 5.465 milhões em 2024. Estes declínios indicam um possível impacto de fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade, como aumentos de custos, variações de demanda ou mudanças na estratégia de negócios.
O segmento analógico apresentou crescimento de 2020 até 2022, atingindo US$ 8.359 milhões, mas também mostrou declínio em 2023 e 2024, chegando a US$ 4.608 milhões em 2024. A categoria de processamento embarcado teve crescimento mais modesto até 2022, alcançando um pico de US$ 1.253 milhões, com uma forte diminuição em 2023 e 2024, retornando a US$ 352 milhões. A categoria outros manteve uma trajetória de leve crescimento de 2020 a 2024, embora de menor magnitude relativa, sugerindo estabilidade nessa área específica.
Essas tendências indicam uma fase de robusto crescimento até 2022, seguida por uma desaceleração ou retração que pode refletir mudanças no mercado, ajustes estratégicos ou impactos macroeconômicos. A diminuição do lucro operacional total nos anos mais recentes sugere a necessidade de análise adicional para identificar as causas exatas e estratégias de resposta.