Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os fluxos de caixa das atividades operacionais ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se que houve uma variação moderada nos valores, com um pico em 2021, quando atingiu US$ 8.756 milhões, representando um aumento em relação a 2020. Em 2022, os resultados permaneceram relativamente estáveis, ligeiramente inferiores ao recorde de 2021, em US$ 8.720 milhões. Contudo, em 2023 e 2024, ocorreu uma redução nos fluxos de caixa operacionais, completando US$ 6.420 milhões e US$ 6.318 milhões, respectivamente, o que pode indicar uma desaceleração na geração de caixa a partir da atividade operacional ou efeitos de variáveis externas e internas na performance da empresa.
Quanto ao fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), houve uma trajetória de aumento de 2020 a 2021, passando de US$ 6.488 milhões para US$ 7.239 milhões, indicando uma melhora na capacidade de gerar caixa após investimentos. Por outro lado, em 2022, houve uma pequena redução para US$ 6.917 milhões, sugerindo possível aumento nos investimentos ou outros fatores que impactaram a geração de caixa livre. Nas análises de 2023 e 2024, o FCFE permaneceu relativamente estável, em torno de US$ 3.849 milhões a US$ 3.878 milhões, mostrando uma significativa diminuição de sua escala em relação aos anos anteriores, o que pode refletir uma estratégia de maior investimento, uma mudança na política de distribuição de dividendos ou outros fatores financeiros que impactaram a disponibilidade de caixa após investimentos.
Relação preço/FCFEatual
Texas Instruments Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Texas Instruments Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos dados financeiros:
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma variação ao longo dos períodos analisados. De 2020 para 2021, observou-se uma ligeira elevação de 169,93 para 171,42 dólares, indicando estabilidade ou crescimento moderado. Em 2022, houve um aumento mais significativo, reaching 182,29 dólares, sugerindo uma valorização da ação naquela época. Contudo, em 2023, o preço das ações caiu para 159,2 dólares, refletindo uma possível pressão de mercado ou ajuste na avaliação da empresa. No entanto, essa tendência de baixa foi revertida em 2024, com uma recuperação para 183,03 dólares, superando o valor de 2022 e indicando possível melhora na percepção de valor pelos investidores ou resultados financeiros positivos recentes.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação seguiu uma tendência de leve crescimento de 2020 a 2021, passando de 7,05 para 7,84 dólares. Em 2022, houve uma ligeira redução para 7,63 dólares, mas ainda mantendo-se relativamente próximo do valor anterior. Entretanto, a partir de 2023, observa-se uma queda significativa para 4,23 dólares, acompanhando possivelmente uma mudança estrutural ou um impacto de fatores internos na geração de caixa. No ano seguinte, 2024, o FCFE por ação mantém-se praticamente estável em 4,26 dólares, indicando uma estabilização após a redução de 2023.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE demonstra uma tendência de aumento ao longo do período analisado. De 24,1 em 2020, caiu para 21,87 em 2021, indicando uma avaliação relativamente mais atrativa para os investidores naquele momento. Em 2022, o rácio sobe para 23,88, refletindo uma valorização do preço das ações em relação ao FCFE, possivelmente devido às mudanças de mercado ou expectativas de crescimento. A partir de 2023, há um aumento expressivo na relação, atingindo 37,61, o que pode sugerir que o preço das ações foi altamente valorizado em relação ao fluxo de caixa livre questionado. Em 2024, o rácio aumenta ainda mais para 42,96, indicando que essas expectativas de valorização permanecem elevadas, embora possam sugerir também sobrevalorização ou uma maior confiança do mercado na sustentabilidade dos fluxos de caixa futuros.