Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na maioria dos itens avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente nos investimentos em ativos fixos, refletido no aumento do imobilizado a custo.

Terra

Apresentou um crescimento modesto entre 2020 e 2023, atingindo um valor de 150 milhões de dólares americanos, seguido por uma diminuição em 2024, retornando a 113 milhões de dólares americanos.

Edificações e benfeitorias

Registrou um aumento significativo e contínuo ao longo dos cinco anos, partindo de 2571 milhões de dólares americanos em 2020 para 6424 milhões de dólares americanos em 2024. Este crescimento indica investimentos substanciais em infraestrutura.

Máquinas e equipamentos

Demonstrou uma expansão notável, evoluindo de 3085 milhões de dólares americanos em 2020 para 8717 milhões de dólares americanos em 2024. Este aumento sugere modernização e ampliação da capacidade produtiva.

Imobilizado a custo

Apresentou um crescimento expressivo, passando de 5781 milhões de dólares americanos em 2020 para 15254 milhões de dólares americanos em 2024. Este valor representa a soma dos investimentos em terra, edificações e equipamentos.

Depreciação acumulada

A depreciação acumulada apresentou um aumento constante ao longo do período, de -2512 milhões de dólares americanos em 2020 para -3907 milhões de dólares americanos em 2024. Este aumento é esperado com a aquisição de novos ativos e o passar do tempo.

Imobilizado líquido

O imobilizado líquido, calculado pela diferença entre o imobilizado a custo e a depreciação acumulada, exibiu um crescimento substancial, de 3269 milhões de dólares americanos em 2020 para 11347 milhões de dólares americanos em 2024. Este aumento reflete o crescimento dos ativos fixos, mesmo considerando a depreciação.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento em ativos fixos, com um aumento considerável no imobilizado a custo e, consequentemente, no imobilizado líquido. A depreciação acumulada acompanha o crescimento dos ativos, e a terra apresenta uma variação menos expressiva em comparação com os demais itens.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na razão média de idade, passando de 44.41% em 2020 para 25.8% em 2024, com uma diminuição mais acentuada entre 2020 e 2021. Este padrão sugere uma renovação do portfólio ou uma mudança na composição dos ativos.

A vida útil total estimada demonstra um aumento gradual de 8 anos em 2020 para 11 anos em 2022, mantendo-se estável nos anos subsequentes, com uma ligeira diminuição para 10 anos em 2024. Esta evolução pode indicar melhorias na durabilidade dos ativos ou revisões nas estimativas de vida útil.

A idade estimada, calculada desde a compra, permanece relativamente estável em 3 anos entre 2021 e 2024, após um valor de 3 anos em 2020 e 4 anos em 2021. Esta constância sugere um padrão consistente de aquisição e utilização dos ativos.

A vida restante estimada apresenta uma trajetória ascendente, aumentando de 4 anos em 2020 para 8 anos em 2023, com uma ligeira redução para 7 anos em 2024. Este aumento reflete a combinação da vida útil total estimada e da idade estimada, indicando um período prolongado de utilização futura dos ativos.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de queda significativa, indicando uma renovação ou mudança na composição dos ativos.

Vida útil total estimada

Demonstra um aumento inicial seguido de estabilização, sugerindo melhorias na durabilidade ou revisões nas estimativas.

Idade estimada

Mantém-se relativamente constante, indicando um padrão consistente de aquisição e utilização.

Vida restante estimada

Apresenta um aumento seguido de uma ligeira diminuição, refletindo a combinação da vida útil total e da idade estimada.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de 2512 milhões de dólares em 2020 para 3907 milhões de dólares em 2024. Este crescimento indica um desgaste progressivo dos ativos fixos da empresa.

Paralelamente, o imobilizado a custo demonstra uma expansão substancial, evoluindo de 5781 milhões de dólares em 2020 para 15254 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar o crescimento operacional ou modernização das instalações.

A terra, embora apresente variações, mantém-se relativamente estável em termos de valor, com um ligeiro declínio em 2024. A flutuação observada pode ser atribuída a reavaliações ou ajustes contábeis.

A razão média de idade dos ativos fixos apresenta uma tendência de declínio de 44.41% em 2020 para 24.92% em 2023, com um ligeiro aumento para 25.8% em 2024. Esta redução indica que a empresa está renovando seus ativos, substituindo equipamentos mais antigos por novos, o que pode resultar em maior eficiência e menor necessidade de manutenção.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, refletindo o desgaste dos ativos.

Imobilizado a Custo

Crescimento expressivo, indicando investimentos em ativos de longo prazo.

Terra

Valor relativamente estável, com pequenas flutuações.

Razão Média de Idade

Declínio geral, sugerindo renovação do parque de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos componentes do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Observa-se um crescimento consistente no imobilizado a custo ao longo do período analisado, iniciando em US$ 5.781 milhões em 2020 e atingindo US$ 15.254 milhões em 2024. Este aumento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

A terra, embora represente uma parcela relativamente pequena do imobilizado, apresentou um aumento modesto de US$ 125 milhões em 2020 para US$ 150 milhões em 2023, com uma ligeira diminuição para US$ 113 milhões em 2024. Esta variação pode estar relacionada a ajustes de valor ou alienações de terrenos.

A despesa de depreciação demonstra uma trajetória ascendente, passando de US$ 733 milhões em 2020 para US$ 1.508 milhões em 2024. Este incremento acompanha o aumento do imobilizado, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo de sua vida útil. A taxa de depreciação, implícita na relação entre a despesa de depreciação e o imobilizado, parece ter aumentado ao longo do tempo.

A vida útil total estimada dos ativos apresentou uma variação. Inicialmente em 8 anos em 2020, aumentou para 11 anos em 2022, permanecendo estável por dois anos, e retornou a 10 anos em 2024. Esta alteração pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a avanços tecnológicos ou mudanças nas condições de uso.

Tendências Gerais

Crescimento contínuo do imobilizado a custo, acompanhado por um aumento na despesa de depreciação.

Variações Significativas

Aumento da despesa de depreciação em linha com o crescimento do imobilizado.

Observações Adicionais

Ajustes na vida útil estimada dos ativos podem impactar a despesa de depreciação futura.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 2.512 milhões em 2020 para US$ 3.907 milhões em 2024. Este crescimento indica um acúmulo progressivo de ativos depreciados, refletindo investimentos passados em ativos fixos.

Paralelamente, a despesa de depreciação demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 733 milhões em 2020 para US$ 1.508 milhões em 2024. O aumento na despesa de depreciação é consistente com o aumento da depreciação acumulada, sugerindo que a base de ativos depreciáveis está se expandindo e/ou que a taxa de depreciação está sendo aplicada a um valor maior de ativos.

Depreciação Acumulada

A depreciação acumulada apresenta um crescimento constante, com um aumento mais acentuado entre 2022 e 2024. Isso pode indicar um período de investimentos significativos em ativos fixos nos anos anteriores.

Despesa de Depreciação

A despesa de depreciação também demonstra um crescimento constante, com um aumento notável entre 2021 e 2024. A taxa de crescimento da despesa de depreciação é superior à da depreciação acumulada, o que pode indicar uma mudança na política de depreciação ou na composição dos ativos.

Idade Estimada

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, permanece relativamente estável em 3 anos, com uma ligeira variação inicial para 4 anos em 2021. A estabilidade na idade estimada sugere uma política consistente de substituição ou renovação de ativos.

A combinação do aumento da depreciação acumulada e da despesa de depreciação, juntamente com a idade estimada relativamente constante dos ativos, sugere que a entidade está continuamente investindo em novos ativos, enquanto gerencia a depreciação dos ativos existentes. A aceleração do crescimento da despesa de depreciação nos anos mais recentes merece atenção, pois pode impactar a rentabilidade futura.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 3269 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 11347 milhões em 2024. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

A terra, como componente do imobilizado, apresentou relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com valores em torno de 132 milhões de dólares americanos. Contudo, houve um aumento para 150 milhões em 2023, seguido por uma diminuição para 113 milhões em 2024, sugerindo possíveis ajustes no portfólio de terrenos.

A despesa de depreciação exibiu um aumento significativo e constante ao longo dos anos. Iniciando em 733 milhões de dólares americanos em 2020, a despesa atingiu 1508 milhões em 2024. Este incremento acompanha o crescimento do imobilizado líquido, refletindo a alocação de custos dos ativos ao longo de sua vida útil.

A vida restante estimada dos ativos apresentou uma variação modesta. Em 2020, a média era de 4 anos, aumentando para 7 anos em 2021 e 2022, atingindo 8 anos em 2023 e retornando a 7 anos em 2024. Esta flutuação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente influenciadas por fatores tecnológicos ou de uso.

Tendências Gerais

Crescimento contínuo do imobilizado líquido e da despesa de depreciação.

Variações Notáveis

Ajustes no valor da terra em 2023 e 2024.

Vida Útil Estimada

Flutuações na vida útil estimada dos ativos, indicando possíveis revisões de avaliação.