Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Ford Motor Co., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Ford Motor Company1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | 6.24 | = | 9.26 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 5,879 | ÷ | 3,963,447,704 | |
| 7 de fev. de 2024 | 11.70 | = | 12.80 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 4,347 | ÷ | 3,973,633,108 | |
| 3 de fev. de 2023 | — | = | 13.23 | ÷ | -0.50 | -0.50 | = | -1,981 | ÷ | 3,986,181,861 | |
| 4 de fev. de 2022 | 4.01 | = | 17.96 | ÷ | 4.48 | 4.48 | = | 17,937 | ÷ | 4,004,247,552 | |
| 5 de fev. de 2021 | — | = | 11.51 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -1,279 | ÷ | 3,978,695,017 | |
| 5 de fev. de 2020 | 701.03 | = | 8.31 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 47 | ÷ | 3,964,930,325 | |
| 21 de fev. de 2019 | 9.42 | = | 8.71 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 3,677 | ÷ | 3,978,551,737 | |
| 8 de fev. de 2018 | 5.45 | = | 10.43 | ÷ | 1.91 | 1.91 | = | 7,602 | ÷ | 3,973,351,656 | |
| 9 de fev. de 2017 | 10.71 | = | 12.38 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 4,596 | ÷ | 3,974,297,169 | |
| 11 de fev. de 2016 | 6.01 | = | 11.17 | ÷ | 1.86 | 1.86 | = | 7,373 | ÷ | 3,969,513,255 | |
| 13 de fev. de 2015 | 20.23 | = | 16.30 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 3,187 | ÷ | 3,955,941,825 | |
| 18 de fev. de 2014 | 8.48 | = | 15.39 | ÷ | 1.81 | 1.81 | = | 7,155 | ÷ | 3,943,822,377 | |
| 19 de fev. de 2013 | 8.99 | = | 12.99 | ÷ | 1.44 | 1.44 | = | 5,665 | ÷ | 3,922,247,667 | |
| 21 de fev. de 2012 | 2.36 | = | 12.53 | ÷ | 5.32 | 5.32 | = | 20,213 | ÷ | 3,800,746,841 | |
| 28 de fev. de 2011 | 8.68 | = | 15.05 | ÷ | 1.73 | 1.73 | = | 6,561 | ÷ | 3,782,710,935 | |
| 25 de fev. de 2010 | 14.60 | = | 11.78 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 2,717 | ÷ | 3,368,265,681 | |
| 26 de fev. de 2009 | — | = | 1.98 | ÷ | -6.12 | -6.12 | = | -14,672 | ÷ | 2,396,320,837 | |
| 27 de fev. de 2008 | — | = | 6.60 | ÷ | -1.23 | -1.23 | = | -2,723 | ÷ | 2,207,002,130 | |
| 28 de fev. de 2007 | — | = | 7.91 | ÷ | -6.66 | -6.66 | = | -12,613 | ÷ | 1,892,538,498 | |
| 1 de mar. de 2006 | 7.32 | = | 7.95 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 2,024 | ÷ | 1,864,138,469 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de um período de quase duas décadas, observa-se uma volatilidade significativa nos principais indicadores de desempenho financeiro e de mercado.
O preço das ações demonstra uma tendência de flutuação, com períodos de alta e baixa. Destaca-se um aumento considerável no preço em 2023, atingindo uma cifra de 17,96 dólares, após uma oscilação anterior por volta de 8 a 12 dólares na maior parte do período. Essa variação indica uma possível melhora na percepção do mercado em relação à empresa ou fatores específicos que impulsionaram seu valor de mercado na última fase analisada.
O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória bastante volátil, evidenciando períodos de perdas acentuadas, como em 2007, 2008 e 2019, com valores negativos, e de lucros expressivos, como em 2012, 2013 e em 2022. Esses movimentos sugerem impactos de fatores econômicos, empresariais ou de mercado que afetaram drasticamente a rentabilidade ao longo do tempo.
O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, apresenta picos e quedas marcantes, indicando períodos de alta expectiva do mercado (por exemplo, 701,03 em 2022) associados a lucros elevados ou expectativas de recuperação, além de momentos de pessimismo, como em 2009, quando o índice foi significativamente menor. A ausência de dados em alguns períodos impede uma análise contínua, contudo, a alta no índice em 2022 sugere um momento de valorização acelerada das ações, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou recuperação rápida.
De modo geral, a análise revela um cenário de alta volatilidade financeira, influenciado por fatores internos e externos, com períodos de forte recuperação e momentos de crise ou desaceleração. O desempenho do mercado de ações parece estar bastante sensível às condições econômicas gerais e às perspectivas específicas de desempenho da empresa ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Ford Motor Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | |
|---|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | 6.24 | 6.93 | 181.57 |
| 7 de fev. de 2024 | 11.70 | 4.39 | 40.55 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 6.15 | 43.65 |
| 4 de fev. de 2022 | 4.01 | 7.90 | 169.91 |
| 5 de fev. de 2021 | — | 12.66 | 1,149.47 |
| 5 de fev. de 2020 | 701.03 | 7.61 | — |
| 21 de fev. de 2019 | 9.42 | 7.11 | — |
| 8 de fev. de 2018 | 5.45 | — | — |
| 9 de fev. de 2017 | 10.71 | 5.58 | — |
| 11 de fev. de 2016 | 6.01 | 4.61 | — |
| 13 de fev. de 2015 | 20.23 | 20.58 | — |
| 18 de fev. de 2014 | 8.48 | 14.86 | — |
| 19 de fev. de 2013 | 8.99 | 7.81 | — |
| 21 de fev. de 2012 | 2.36 | 5.46 | — |
| 28 de fev. de 2011 | 8.68 | 11.02 | — |
| 25 de fev. de 2010 | 14.60 | — | — |
| 26 de fev. de 2009 | — | — | — |
| 27 de fev. de 2008 | — | — | — |
| 28 de fev. de 2007 | — | — | — |
| 1 de mar. de 2006 | 7.32 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Ford Motor Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Ford Motor Co. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | 6.24 | 68.16 |
| 7 de fev. de 2024 | 11.70 | 23.94 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 33.64 |
| 4 de fev. de 2022 | 4.01 | 32.66 |
| 5 de fev. de 2021 | — | 167.63 |
| 5 de fev. de 2020 | 701.03 | 39.68 |
| 21 de fev. de 2019 | 9.42 | 13.54 |
| 8 de fev. de 2018 | 5.45 | 90.66 |
| 9 de fev. de 2017 | 10.71 | 10.65 |
| 11 de fev. de 2016 | 6.01 | 6.97 |
| 13 de fev. de 2015 | 20.23 | 26.02 |
| 18 de fev. de 2014 | 8.48 | 13.63 |
| 19 de fev. de 2013 | 8.99 | 9.21 |
| 21 de fev. de 2012 | 2.36 | 3.36 |
| 28 de fev. de 2011 | 8.68 | 9.99 |
| 25 de fev. de 2010 | 14.60 | 14.60 |
| 26 de fev. de 2009 | — | — |
| 27 de fev. de 2008 | — | — |
| 28 de fev. de 2007 | — | — |
| 1 de mar. de 2006 | 7.32 | 7.32 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ford Motor Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ford Motor Co. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 6 de fev. de 2025 | 6.24 | 112.42 |
| 7 de fev. de 2024 | 11.70 | 33.63 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 46.01 |
| 4 de fev. de 2022 | 4.01 | 39.27 |
| 5 de fev. de 2021 | — | 73.74 |
| 5 de fev. de 2020 | 701.03 | 39.37 |
| 21 de fev. de 2019 | 9.42 | 33.13 |
| 8 de fev. de 2018 | 5.45 | 47.03 |
| 9 de fev. de 2017 | 10.71 | 29.19 |
| 11 de fev. de 2016 | 6.01 | 24.70 |
| 13 de fev. de 2015 | 20.23 | 29.48 |
| 18 de fev. de 2014 | 8.48 | 26.50 |
| 19 de fev. de 2013 | 8.99 | 20.90 |
| 21 de fev. de 2012 | 2.36 | 11.38 |
| 28 de fev. de 2011 | 8.68 | 17.54 |
| 25 de fev. de 2010 | 14.60 | 18.66 |
| 26 de fev. de 2009 | — | 303.41 |
| 27 de fev. de 2008 | — | 24.33 |
| 28 de fev. de 2007 | — | 117.34 |
| 1 de mar. de 2006 | 7.32 | 17.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).