Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Ford Motor Co., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores de liquidez demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo com ativos líquidos.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente apresentou estabilidade entre 2021 e 2023, mantendo-se em 1.2. Contudo, houve uma ligeira diminuição para 1.16 em 2024 e para 1.07 em 2025, indicando uma redução na capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com ativos totais.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida seguiu uma trajetória descendente constante, passando de 1.03 em 2021 para 0.9 em 2025. Essa redução sugere uma diminuição na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo utilizando apenas os ativos mais líquidos, excluindo estoques.
- Índice de Liquidez de Caixa
- O índice de liquidez de caixa apresentou a diminuição mais acentuada entre os indicadores analisados. Reduziu-se de 0.55 em 2021 para 0.33 em 2025, sinalizando uma crescente dependência de outros ativos para o cumprimento das obrigações de curto prazo e uma menor disponibilidade imediata de recursos financeiros.
Em resumo, a tendência observada nos indicadores de liquidez sugere um enfraquecimento da posição financeira de curto prazo ao longo do período analisado. A diminuição consistente dos índices indica uma redução na capacidade de honrar compromissos financeiros imediatos, o que pode requerer atenção à gestão do capital de giro e à otimização da utilização dos ativos.
Índice de liquidez corrente
Ford Motor Co., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 123,487) | 124,474) | 121,481) | 116,476) | 108,996) | |
| Passivo circulante | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | |
| Tesla Inc. | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 1.25 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 123,487 ÷ 114,890 = 1.07
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no ativo circulante ao longo do período de 2021 a 2024, seguida por uma leve diminuição em 2025. O passivo circulante também apresentou um aumento consistente durante o mesmo período, com uma aceleração notável entre 2022 e 2025.
- Ativo Circulante
- Observa-se um incremento contínuo de 2021 a 2024, passando de US$ 108.996 milhões para US$ 124.474 milhões. Em 2025, o valor diminui ligeiramente para US$ 123.487 milhões, indicando uma possível estabilização ou realocação de ativos.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou um aumento constante ao longo dos cinco anos, com um crescimento mais expressivo nos últimos três anos. O valor evoluiu de US$ 90.727 milhões em 2021 para US$ 114.890 milhões em 2025, refletindo um aumento nas obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente manteve-se relativamente estável em 1,2 entre 2021 e 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 1,16, e em 2025, o índice caiu para 1,07. Esta redução sugere uma diminuição na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo, indicando uma potencial redução na liquidez.
Apesar do crescimento contínuo do ativo circulante, o aumento proporcionalmente maior do passivo circulante resultou em uma diminuição do índice de liquidez corrente. Esta tendência requer monitoramento contínuo para garantir a saúde financeira e a capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.
Índice de liquidez rápida
Ford Motor Co., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 23,356) | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15,131) | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | |
| Ford Credit finance recebíveis, líquido de provisão para perdas de crédito | 49,130) | 51,850) | 46,425) | 38,720) | 32,543) | |
| Comércio e outros recebíveis, menos licenças | 15,398) | 14,723) | 15,601) | 15,729) | 11,370) | |
| Total de ativos rápidos | 103,015) | 104,921) | 102,197) | 98,519) | 93,506) | |
| Passivo circulante | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 103,015 ÷ 114,890 = 0.90
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variação nos indicadores de liquidez e composição do balanço patrimonial ao longo do período avaliado.
- Ativos Rápidos
- Observa-se um crescimento consistente nos ativos rápidos entre 2021 e 2023, passando de 93.506 milhões de dólares para 102.197 milhões de dólares. Em 2024, houve um ligeiro aumento para 104.921 milhões de dólares, seguido por uma pequena redução em 2025, atingindo 103.015 milhões de dólares. A tendência geral indica uma capacidade crescente de converter ativos em dinheiro em curto prazo, embora com uma estabilização recente.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou um aumento contínuo ao longo de todo o período. Iniciando em 90.727 milhões de dólares em 2021, atingiu 114.890 milhões de dólares em 2025. Este crescimento sugere um aumento nas obrigações de curto prazo da entidade.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida apresentou uma tendência de declínio gradual. Em 2021, o índice era de 1,03, diminuindo para 1,02 em 2022 e 1,01 em 2023. A redução continuou em 2024, atingindo 0,98, e em 2025, o índice chegou a 0,9. Esta queda indica uma diminuição na capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com ativos líquidos, apesar do aumento nos ativos rápidos.
Em resumo, embora os ativos rápidos tenham apresentado crescimento, o aumento proporcionalmente maior do passivo circulante resultou em uma deterioração do índice de liquidez rápida ao longo do período analisado. Esta dinâmica requer monitoramento contínuo para garantir a saúde financeira da entidade.
Índice de liquidez de caixa
Ford Motor Co., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 23,356) | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15,131) | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | |
| Total de ativos de caixa | 38,487) | 38,348) | 40,171) | 44,070) | 49,593) | |
| Passivo circulante | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | |
| Tesla Inc. | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 38,487 ÷ 114,890 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução nos ativos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente, partindo de 49593 milhões de dólares americanos em 2021 para 38487 milhões em 2025.
Em contrapartida, o passivo circulante apresenta um aumento contínuo durante o mesmo período. O valor inicial de 90727 milhões de dólares americanos em 2021 cresce para 114890 milhões em 2025, indicando um incremento nas obrigações de curto prazo.
O índice de liquidez de caixa, calculado a partir dos dados de ativos de caixa e passivo circulante, reflete a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Este índice demonstra uma tendência de declínio, passando de 0.55 em 2021 para 0.33 em 2025.
- Ativos de Caixa
- Apresentam uma redução gradual e constante ao longo dos cinco anos analisados.
- Passivo Circulante
- Exibe um crescimento constante, indicando um aumento das obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez de Caixa
- A diminuição contínua sugere uma redução na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos de caixa.
A combinação da redução nos ativos de caixa e do aumento no passivo circulante resulta em um índice de liquidez de caixa progressivamente menor. Essa dinâmica pode indicar uma crescente dependência de outras fontes de financiamento para cumprir as obrigações de curto prazo.