Estrutura da demonstração de resultados
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Relação preço/receita (P/S) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise das receitas demonstra uma trajetória de crescimento geral ao longo do período avaliado, com flutuações trimestrais. As receitas automotivas consistentemente representam a maior parcela das receitas totais, embora sua contribuição percentual tenha apresentado uma tendência de declínio a partir do primeiro trimestre de 2024.
- Vendas Automotivas
- Inicialmente em torno de 82% a 86% das receitas totais, as vendas automotivas apresentaram uma diminuição notável, chegando a aproximadamente 66% a 73% no final do período analisado. Essa redução sugere uma mudança na composição das receitas ou uma desaceleração no crescimento das vendas de veículos.
- Geração e Armazenamento de Energia
- A contribuição percentual da geração e armazenamento de energia para as receitas totais exibiu um aumento significativo, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2023, atingindo picos de até 14%. Isso indica um crescimento expressivo nesse segmento de negócios.
- Serviços e Outros
- A participação de serviços e outros nas receitas totais manteve-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de alta no final do período, variando entre 6% e 13%.
- Créditos Regulatórios Automotivos
- Os créditos regulatórios automotivos apresentaram uma contribuição variável, com picos no início e no final do período analisado, indicando possíveis mudanças nas políticas regulatórias ou na estratégia da empresa em relação a esses créditos.
Em relação aos custos e à lucratividade, observa-se que o custo das receitas automotivas consistentemente representa a maior parte dos custos totais. O lucro bruto apresentou uma tendência de crescimento até o terceiro trimestre de 2021, seguido por flutuações trimestrais. As despesas operacionais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, também apresentaram variações ao longo do tempo.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto, como porcentagem das receitas, variou entre 17% e 29%, demonstrando sensibilidade às mudanças nas receitas e nos custos.
- Resultado das Operações
- O resultado das operações, como porcentagem das receitas, apresentou um crescimento notável, especialmente no final do período analisado, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, como porcentagem das receitas, seguiu uma trajetória semelhante ao resultado das operações, com um aumento significativo no final do período, impulsionado, em parte, por um aumento nos rendimentos de juros e um impacto positivo da provisão para o imposto de renda.
A análise das margens de lucro revela uma melhoria geral na rentabilidade ao longo do tempo, com um aumento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No entanto, é importante notar que o quarto trimestre de 2023 apresentou um pico significativo no lucro líquido, possivelmente devido a fatores não recorrentes.