Estrutura da demonstração de resultados
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise das receitas demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. As receitas automotivas, que representam a maior parcela do total, exibiram inicialmente um crescimento, atingindo um pico em dezembro de 2021, seguido por uma tendência de declínio até dezembro de 2022. A partir de então, observa-se uma certa estabilização, com flutuações trimestrais, mas com uma redução geral na participação percentual em relação às receitas totais até o final de 2025.
A geração e armazenamento de energia apresentaram um padrão de crescimento mais consistente, especialmente a partir de 2023, com um aumento significativo na sua contribuição percentual para as receitas totais. Em contrapartida, os créditos regulatórios automotivos demonstraram volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando uma dependência de fatores externos e políticas governamentais.
A locação automotiva manteve uma participação relativamente estável nas receitas, com ligeiras flutuações trimestrais. Os serviços e outros apresentaram um crescimento gradual, com um aumento notável na sua contribuição percentual para as receitas totais, especialmente no final do período analisado.
Em relação aos custos, o custo das receitas automotivas acompanhou de perto a tendência das vendas automotivas, refletindo uma correlação direta entre o volume de vendas e os custos associados. O custo total das receitas também apresentou um padrão semelhante, com um impacto significativo na rentabilidade geral.
O lucro bruto exibiu um crescimento inicial, acompanhando o aumento das receitas, mas também foi afetado pelo declínio nas vendas automotivas em determinados períodos. As despesas operacionais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, apresentaram uma tendência de aumento ao longo do tempo, impactando o resultado das operações.
O resultado das operações demonstrou uma volatilidade considerável, refletindo a influência das receitas, custos e despesas operacionais. Os rendimentos de juros apresentaram um crescimento gradual, enquanto a despesa com juros se manteve relativamente estável. Outras receitas e despesas, líquidas, exibiram flutuações significativas, com um impacto variável no resultado final.
O lucro líquido apresentou um padrão semelhante ao resultado das operações, com um crescimento inicial seguido por flutuações trimestrais. A provisão para o imposto de renda variou consideravelmente ao longo do período, com um impacto significativo no lucro líquido final. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários acompanhou de perto a tendência do lucro líquido total.
- Vendas automotivas
- Apresentam uma tendência geral de declínio na sua participação percentual nas receitas totais, especialmente a partir de 2022.
- Geração e armazenamento de energia
- Demonstram um crescimento consistente na sua contribuição percentual para as receitas totais, com um aumento significativo a partir de 2023.
- Lucro líquido
- Exibe volatilidade, influenciado pelas flutuações nas receitas, custos e despesas operacionais.
- Custos
- O custo das receitas acompanha de perto a tendência das vendas automotivas, indicando uma forte correlação.
- Despesas operacionais
- Apresentam uma tendência de aumento ao longo do tempo, impactando o resultado das operações.