Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Relação preço/receita (P/S) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas categorias de passivos e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no total do passivo, impulsionado principalmente pelo aumento das contas a pagar, passivos acumulados e outros, e outros passivos de longo prazo.
- Contas a pagar
- As contas a pagar apresentaram flutuações, com um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2020, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Após esse ponto, os valores se estabilizaram, com ligeiras variações trimestrais, indicando uma gestão mais controlada dos compromissos de curto prazo.
- Passivos acumulados e outros
- Os passivos acumulados e outros demonstraram uma trajetória ascendente constante ao longo de todo o período, refletindo um aumento nas obrigações de longo prazo da organização. Este crescimento pode estar associado a investimentos em pesquisa e desenvolvimento, expansão de operações ou outras iniciativas estratégicas.
- Receita diferida
- A receita diferida apresentou um aumento gradual até o quarto trimestre de 2021, seguido por uma diminuição no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, houve uma recuperação e um crescimento contínuo, sugerindo um aumento na demanda por produtos ou serviços com pagamento antecipado.
- Passivo circulante
- O passivo circulante seguiu uma tendência de alta consistente, acompanhando o crescimento das contas a pagar e outros passivos de curto prazo. Este aumento pode indicar uma necessidade crescente de financiamento de curto prazo para sustentar as operações e o crescimento da empresa.
- Passivos de longo prazo
- Os passivos de longo prazo apresentaram uma trajetória irregular, com períodos de aumento e diminuição. No entanto, a tendência geral foi de crescimento, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2021, indicando um aumento no endividamento de longo prazo da organização.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento significativo ao longo do período, impulsionado principalmente pelo aumento do capital adicional realizado e dos lucros acumulados. Este crescimento demonstra a capacidade da organização de gerar valor para seus acionistas e fortalecer sua posição financeira.
- Total do passivo e do patrimônio líquido
- O total do passivo e do patrimônio líquido apresentou um aumento consistente ao longo de todo o período, refletindo o crescimento geral da organização. Este aumento foi impulsionado tanto pelo crescimento do passivo quanto do patrimônio líquido, indicando uma expansão das operações e do financiamento da empresa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma organização em crescimento, com um aumento consistente no total do passivo e do patrimônio líquido. O crescimento do passivo é impulsionado principalmente pelo aumento das contas a pagar, passivos acumulados e outros, e passivos de longo prazo, enquanto o crescimento do patrimônio líquido é impulsionado principalmente pelo aumento do capital adicional realizado e dos lucros acumulados. A gestão eficaz do passivo e do patrimônio líquido será fundamental para garantir a sustentabilidade financeira e o sucesso a longo prazo da organização.