Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Ford Motor Co., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma tendência de crescimento gradual nos passivos totais ao longo do período analisado, partindo de 226,8 bilhões de dólares em março de 2021 e atingindo um pico de 253,5 bilhões de dólares em setembro de 2025, com uma leve retração para 244,9 bilhões de dólares em março de 2026.
- Passivos Circulantes
- O passivo circulante apresentou trajetória ascendente, evoluindo de 94,2 bilhões de dólares no início de 2021 para 116,6 bilhões de dólares em setembro de 2025. Esse aumento foi sustentado, em parte, pela elevação da dívida a pagar no prazo de um ano, que subiu de 49,4 bilhões de dólares para 57,6 bilhões de dólares no mesmo intervalo.
- Passivos Não Circulantes
- Houve uma flutuação nos passivos de longo prazo, com uma redução inicial de 132,5 bilhões de dólares em março de 2021 para 114,6 bilhões de dólares em setembro de 2022. A partir desse ponto, registrou-se uma recuperação constante, encerrando o período em 138,2 bilhões de dólares em março de 2026.
- Endividamento de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo a pagar após um ano seguiu um padrão similar ao passivo não circulante, declinando de 103,2 bilhões de dólares para 84,2 bilhões de dólares em setembro de 2022, para então subir progressivamente até atingir 106,3 bilhões de dólares em março de 2026.
- Operações do Ford Credit
- As obrigações vinculadas ao braço financeiro demonstraram estabilidade relativa, embora com tendência de alta no longo prazo, onde os valores saltaram de 78,3 bilhões de dólares em março de 2021 para 90 bilhões de dólares em março de 2026.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido total exibiu volatilidade, com um pico de 48,6 bilhões de dólares em dezembro de 2021. Após um período de estabilidade entre 42 bilhões e 47 bilhões de dólares, houve uma queda acentuada para 35,9 bilhões de dólares em setembro de 2025, recuperando-se parcialmente para 37,4 bilhões de dólares em março de 2026.
- Lucros Acumulados e Gestão de Capital
- Os lucros não distribuídos mostraram instabilidade, com redução significativa no final de 2025, caindo para a faixa de 22,5 bilhões de dólares. Simultaneamente, as ações em tesouraria expandiram-se de 1,5 bilhão de dólares para 3 bilhões de dólares, indicando a intensificação de programas de recompra de ações.
Conclui-se que a estrutura de capital foi marcada por um aumento do endividamento total e uma compressão do patrimônio líquido nos trimestres mais recentes, acompanhada por um incremento nas obrigações de curto e longo prazo.