Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Índices de avaliação de ações ordinárias 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).


Índices históricos de avaliação (resumo)

Tesla Inc., índices históricos de avaliação (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 181.57 65.83 55.70 37.98 40.55 62.68 70.03 43.84 43.65 59.61 88.39 123.10 169.91 296.78 292.69 585.25 1,149.47
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 181.95 110.65 104.48 69.89 68.39 62.84 67.50 40.51 40.14 53.94 78.73 108.47 143.76 229.48 194.03 290.22 415.63
Relação preço/receita (P/S) 13.18 8.61 7.24 5.46 6.28 7.03 9.08 5.99 6.73 8.91 12.52 16.63 17.42 21.97 15.25 18.61 26.28
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 17.66 11.96 10.38 8.03 9.71 12.61 16.70 10.72 12.26 16.74 23.12 30.33 31.06 38.04 25.74 29.06 37.29 24.85 27.92 15.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Tesla Inc., P/E, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) 2,317 2,167 1,478 1,129 7,928 1,853 2,703 2,513 3,687 3,292 2,259 3,318 2,321 1,618 1,142 438 270 331 104 16
Lucro por ação (EPS)2 2.20 3.96 3.88 4.27 4.71 3.38 3.84 3.71 3.97 3.54 3.04 2.70 1.78 1.15 0.73 0.40 0.25 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
Índice de avaliação
P/E4 181.57 65.83 55.70 37.98 40.55 62.68 70.03 43.84 43.65 59.61 88.39 123.10 169.91 296.78 292.69 585.25 1,149.47
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Ford Motor Co. 6.24 11.72 11.57 13.27 11.70 6.47 12.83 16.34 5.80 4.82 5.08 4.01 23.50 16.81 11.30
General Motors Co. 6.93 5.37 4.74 4.84 4.39 3.94 5.13 4.92 6.15 6.09 6.29 6.37 7.90 7.20 6.09 9.31 12.66

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q4 2024 cálculo
EPS = (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2024 + Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2024 + Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2024 + Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (2,317,000,000 + 2,167,000,000 + 1,478,000,000 + 1,129,000,000) ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Tesla Inc.

4 Q4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Tesla Inc., P/OP, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhões) 1,583 2,717 1,605 1,171 2,064 1,764 2,399 2,664 3,901 3,688 2,464 3,603 2,613 2,004 1,312 594 575 809 327 283
Lucro operacional por ação2 2.20 2.35 2.07 2.32 2.79 3.37 3.99 4.01 4.32 3.92 3.41 3.07 2.10 1.49 1.11 0.80 0.69 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
Índice de avaliação
P/OP4 181.95 110.65 104.48 69.89 68.39 62.84 67.50 40.51 40.14 53.94 78.73 108.47 143.76 229.48 194.03 290.22 415.63
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Ford Motor Co. 7.03 11.05 11.11 11.39 9.32 5.49 7.99 6.69 8.40 9.58 8.95 17.27 15.90 50.21 24.45
General Motors Co. 3.89 4.85 4.52 4.92 4.74 3.56 4.59 4.28 5.32 5.70 6.50 6.84 8.34 7.45 5.73 9.03 11.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q4 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado das operaçõesQ4 2024 + Resultado das operaçõesQ3 2024 + Resultado das operaçõesQ2 2024 + Resultado das operaçõesQ1 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (1,583,000,000 + 2,717,000,000 + 1,605,000,000 + 1,171,000,000) ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Tesla Inc.

4 Q4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Tesla Inc., P/S, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhões) 25,707 25,182 25,500 21,301 25,167 23,350 24,927 23,329 24,318 21,454 16,934 18,756 17,719 13,757 11,958 10,389 10,744 8,771 6,036 5,985
Vendas por ação2 30.37 30.26 29.84 29.71 30.39 30.18 29.62 27.14 25.75 23.71 21.44 20.01 17.36 15.55 14.09 12.44 10.95 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
Índice de avaliação
P/S4 13.18 8.61 7.24 5.46 6.28 7.03 9.08 5.99 6.73 8.91 12.52 16.63 17.42 21.97 15.25 18.61 26.28
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Ford Motor Co. 0.21 0.24 0.26 0.31 0.31 0.24 0.33 0.30 0.35 0.37 0.41 0.47 0.57 0.54 0.46 0.38 0.39
General Motors Co. 0.29 0.35 0.32 0.32 0.28 0.25 0.33 0.31 0.38 0.39 0.41 0.48 0.68 0.67 0.61 0.77 0.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q4 2024 cálculo
Vendas por ação = (ReceitasQ4 2024 + ReceitasQ3 2024 + ReceitasQ2 2024 + ReceitasQ1 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (25,707,000,000 + 25,182,000,000 + 25,500,000,000 + 21,301,000,000) ÷ 3,216,517,037 = 30.37

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Tesla Inc.

4 Q4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Tesla Inc., P/BV, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 72,913 69,931 66,468 64,378 62,634 53,466 51,130 48,054 44,704 39,851 36,376 34,085 30,189 27,053 24,804 23,017 22,225 16,031 9,855 9,173
Valor contábil por ação (BVPS)2 22.67 21.78 20.81 20.19 19.67 16.82 16.11 15.16 14.13 12.62 11.61 10.97 9.74 8.98 8.35 7.96 7.72 5.64 3.53 3.30
Preço das ações1, 3 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
Índice de avaliação
P/BV4 17.66 11.96 10.38 8.03 9.71 12.61 16.70 10.72 12.26 16.74 23.12 30.33 31.06 38.04 25.74 29.06 37.29 24.85 27.92 15.80
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Ford Motor Co. 0.82 0.93 1.02 1.21 1.19 0.90 1.22 1.11 1.22 1.24 1.27 1.31 1.48 1.84 1.66 1.33 1.49 0.95 0.85 0.71
General Motors Co. 0.79 0.83 0.76 0.77 0.69 0.53 0.73 0.65 0.81 0.81 0.76 0.91 1.30 1.45 1.48 1.73 1.76 1.23 0.94 0.78

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q4 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Tesla Inc.

4 Q4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Tesla Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.