Ford Motor Co. (NYSE:F)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou volatilidade significativa. Observou-se um aumento de 11.3 para 23.5 entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada para 4.01 no último trimestre do mesmo ano. Em 2022, a relação manteve-se relativamente baixa, com uma leve recuperação no final do ano. Em 2023, houve uma nova flutuação, com um pico de 16.34 no primeiro trimestre, seguido por uma diminuição gradual. Em 2024, a relação P/E demonstrou estabilidade, com valores entre 6.24 e 13.27, e em 2025, apresentou uma tendência de alta.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) exibiu um padrão semelhante de volatilidade. Após um início com dados ausentes, a relação aumentou significativamente de 24.45 para 50.21 entre o segundo e o terceiro trimestre de 2021, antes de diminuir para 15.9 no final do ano. Em 2022, a relação P/OP manteve-se em patamares mais baixos, com uma ligeira recuperação no quarto trimestre. Em 2023, a relação apresentou uma variação moderada, e em 2024 e 2025, demonstrou uma tendência de alta.

A relação preço/receita (P/S) apresentou uma trajetória mais estável, com valores que oscilaram entre 0.21 e 0.57. Observou-se um aumento gradual de 0.38 para 0.54 entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes. Em 2022 e 2023, a relação P/S manteve-se relativamente estável, com uma tendência de queda em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstrou uma tendência geral de declínio ao longo do período analisado. A relação diminuiu de 1.33 em março de 2021 para 0.82 em junho de 2024, indicando uma possível desvalorização dos ativos em relação ao preço das ações. Em 2025, a relação P/BV apresentou uma ligeira recuperação, atingindo 1.16 em março.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas acentuadas ao longo do tempo.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Exibe um padrão de volatilidade semelhante ao P/E, com variações significativas.

Relação preço/receita (P/S)

Mantém-se relativamente estável, com flutuações moderadas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstra uma tendência geral de declínio, sugerindo uma possível desvalorização dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um declínio até setembro de 2022. Observa-se uma recuperação parcial no final de 2022, mas a trajetória subsequente é marcada por flutuações, com um novo declínio no primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação no segundo trimestre de 2024, mantendo-se relativamente estável até o terceiro trimestre de 2024. Um aumento significativo é observado no quarto trimestre de 2024 e se mantém no primeiro e segundo trimestres de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma variação significativa. Após um período inicial de declínio de março a setembro de 2021, registra um pico expressivo em dezembro de 2021. O EPS subsequente demonstra instabilidade, com um valor negativo em dezembro de 2022. A partir de março de 2023, observa-se uma recuperação, embora com flutuações, culminando em um novo aumento no segundo trimestre de 2025.

O indicador P/E acompanha a dinâmica do preço das ações e do EPS. Apresenta um aumento constante de março a setembro de 2021, seguido por uma queda acentuada em dezembro de 2021. O P/E demonstra alta volatilidade, com valores significativos em alguns períodos e dados ausentes em outros. A partir de março de 2023, o P/E apresenta flutuações, com uma tendência de aumento no final do período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem padrões de comportamento distintos, com períodos de crescimento, declínio e estabilidade. O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, apresentando variações consideráveis ao longo do tempo.

Volatilidade

Todos os indicadores apresentam um grau de volatilidade, indicando sensibilidade a fatores de mercado e desempenho interno.

Correlações

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com o P/E atuando como um moderador dessa relação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento inicial de 11.26 para 17.96 entre março de 2021 e dezembro de 2021. Posteriormente, observa-se uma queda para 13.23 em setembro de 2022, seguida de flutuações até atingir 13.84 em setembro de 2025. A trajetória geral sugere ciclos de alta e baixa, sem uma tendência de crescimento ou declínio consistente.

O lucro operacional por ação apresenta uma evolução mais positiva. Inicialmente negativo em -0.1 em março de 2021, o indicador cresce de forma consistente até 1.81 em setembro de 2023. Embora haja uma ligeira diminuição em alguns trimestres, o lucro operacional por ação mantém-se em patamares positivos ao longo do período, fechando em 0.91 em setembro de 2025. Este padrão indica uma melhora na rentabilidade operacional.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma relação inversa com o lucro operacional por ação, como esperado. Apresenta valores elevados no início do período analisado, com um pico de 50.21 em setembro de 2021, refletindo a expectativa de crescimento futuro. À medida que o lucro operacional por ação aumenta, o P/OP diminui, atingindo valores mais baixos em torno de 6.69 a 9.63 entre dezembro de 2022 e setembro de 2024. Um aumento é observado no final do período, com valores de 14.98 e 15.24 em setembro e dezembro de 2025, possivelmente indicando uma reavaliação do mercado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com ciclos de alta e baixa, sem tendência clara.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma melhora consistente na rentabilidade operacional ao longo do tempo.

P/OP

Exibe uma relação inversa com o lucro operacional por ação, com flutuações ao longo do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento inicial de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um declínio até setembro de 2022. Observa-se uma recuperação parcial no final de 2022 e início de 2023, mas o preço das ações volta a apresentar instabilidade, atingindo um ponto baixo em março de 2024 antes de uma recuperação gradual até junho de 2025.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente mais consistente. A partir de 2021, as vendas por ação apresentam um crescimento contínuo, com um aumento mais acentuado entre junho de 2022 e dezembro de 2023. Embora haja uma pequena flutuação em setembro de 2024, a tendência geral permanece positiva, culminando em um valor mais elevado em junho de 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) mostra uma dinâmica inversa em relação às vendas por ação. Inicialmente, o P/S aumenta de março a dezembro de 2021, mas subsequentemente diminui até setembro de 2022. Há uma leve recuperação no final de 2022 e início de 2023, seguida por um declínio mais pronunciado até o final de 2024. Em junho de 2025, o P/S demonstra um ligeiro aumento, mas permanece em um patamar inferior ao observado no início do período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações apresenta volatilidade, enquanto as vendas por ação demonstram crescimento constante. O P/S tende a diminuir ao longo do tempo, sugerindo uma possível desvalorização em relação às vendas.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/S. Períodos de aumento no preço das ações geralmente coincidem com um aumento no P/S, e vice-versa.

Insights

Apesar da volatilidade no preço das ações, o crescimento contínuo das vendas por ação pode indicar uma saúde financeira subjacente. A diminuição do P/S pode ser interpretada como um sinal de que o mercado está avaliando a empresa de forma menos otimista em relação às suas vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento inicial de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um declínio até setembro de 2022. Observa-se uma recuperação parcial no final de 2022 e início de 2023, mas com nova queda até março de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, com flutuações, atingindo o valor mais alto em setembro de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento notável de março de 2021 a dezembro de 2021. Após esse período, o BVPS mantém-se relativamente estável, com pequenas flutuações, ao longo de 2022 e 2023. Uma ligeira tendência de alta é observada a partir de março de 2024, com um crescimento mais expressivo até setembro de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV aumenta de março a junho de 2021, refletindo o aumento do preço das ações. Em seguida, o rácio diminui até setembro de 2022, influenciado pela queda no preço das ações. O P/BV permanece relativamente baixo durante 2023, mas apresenta uma recuperação gradual a partir de março de 2024, em linha com o aumento do preço das ações e a estabilidade do BVPS, atingindo o valor mais alto em setembro de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o BVPS, que apresenta uma trajetória mais estável. O P/BV reflete a relação entre esses dois indicadores, com flutuações que acompanham as mudanças no preço das ações e no BVPS.

Períodos de Destaque

O período de dezembro de 2021 a setembro de 2022 é marcado por um declínio no preço das ações e uma consequente redução no P/BV. A partir de março de 2024, observa-se uma recuperação no preço das ações e no P/BV, impulsionada por um crescimento moderado no BVPS.

Insights

A relação entre o preço das ações e o BVPS sugere que o mercado avalia a empresa com base em suas perspectivas de crescimento e rentabilidade. A volatilidade do preço das ações pode indicar sensibilidade a fatores externos ou eventos específicos da empresa.