Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Ford Motor Co., índices de avaliação corrente
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | Automóveis e componentes | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $10.03 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 3,963,447,704 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.35% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.48 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.50 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $1.32 | |||||||
| Vendas por ação | $43.57 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.31 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 6.76 | 6.51 | 117.56 | 45.64 | 31.79 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 6.67 | 5.71 | 101.10 | 40.44 | 26.08 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.00 | 0.47 | 7.22 | 3.54 | 1.45 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.62 | 3.66 | 117.81 | 36.69 | 25.40 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.23 | 0.27 | 8.53 | 2.08 | 2.80 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 0.89 | 0.74 | 11.43 | 5.09 | 9.10 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Ford Motor Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Ford Motor Co. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Ford Motor Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Ford Motor Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Ford Motor Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Ford Motor Company (em milhões) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.48 | 1.09 | -0.50 | 4.48 | -0.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| Tesla Inc. | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| P/Esetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Ford Motor Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,879,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 9.26 ÷ 1.48 = 6.24
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Ford Motor Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 5,219) | 5,458) | 6,276) | 4,523) | (4,408) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.32 | 1.37 | 1.57 | 1.13 | -1.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| Tesla Inc. | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,219,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.32
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 9.26 ÷ 1.32 = 7.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Ford Motor Co. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Ford Motor Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas da empresa, excluindo crédito Ford (em milhões) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Vendas por ação2 | 43.57 | 41.75 | 37.40 | 31.53 | 29.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| Tesla Inc. | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas da empresa, excluindo crédito Ford ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 172,706,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 43.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 9.26 ÷ 43.57 = 0.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Ford Motor Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Ford Motor Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio atribuível à Ford Motor Company (em milhões) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.31 | 10.76 | 10.85 | 12.12 | 7.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| Tesla Inc. | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio atribuível à Ford Motor Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 44,835,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 11.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 9.26 ÷ 11.31 = 0.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Ford Motor Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |