Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Ford Motor Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- - Houve uma tendência de declínio na quantidade de caixa gerada pelas operações ao longo do período, passando de US$ 24.269 milhões em 2020 para US$ 6.853 milhões em 2022, indicando uma redução significativa nesse fluxo de caixa.
- - A partir de 2022, houve uma recuperação, com o valor aumentando para aproximadamente US$ 14.918 milhões em 2023 e mantendo-se em torno de US$ 15.423 milhões em 2024, sugerindo uma recuperação na capacidade operacional de gerar caixa.
- - Apesar da melhora nos últimos dois anos, o valor ainda é inferior ao registrado em 2020, refletindo possivelmente alterações na eficiência operacional, mudanças no ciclo de negócios ou outros fatores econômicos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- - O fluxo de caixa livre apresentou uma forte flutuação ao longo do período, sendo negativo em 2021, com um valor de US$ -13.430 milhões, sinalizando uma saída de caixa líquida significativa nesse ano.
- - Após esse ponto, o FCFE retornou a valores positivos, atingindo US$ 5.262 milhões em 2022 e crescendo ainda mais em 2023, chegando a aproximadamente US$ 14.837 milhões, e continuou a sua trajetória de crescimento em 2024, chegando a US$ 18.095 milhões.
- - Essa trajetória indica uma melhora na capacidade de geração de caixa após 2021, possivelmente decorrente de melhorias operacionais, gestão de investimentos ou mudanças estratégicas.
Relação preço/FCFEatual
Ford Motor Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Ford Motor Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve uma valorização significativa no preço das ações entre o final de 2020 e o final de 2021, atingindo uma alta de US$ 17,96. Contudo, a partir de então, constatou-se uma tendência de queda, culminando em um valor de US$ 9,26 ao final de 2024. Essa variação indica uma volatilidade no mercado acionário e possivelmente reflexos de fatores econômicos, setoriais ou internos à empresa durante esse período.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma trajetória de recuperação após um período de prejuízo em 2021, quando atingiu -US$ 3,35. Desde então, houve melhorias consecutivas, atingindo US$ 4,57 em 2024. Essa evolução sugere uma geração de caixa mais sustentável, indicando uma possível recuperação operacional ou melhorias na gestão de recursos.
- P/FCFE
- O indicador P/FCFE mostrou-se bastante volátil ao longo do período. Em 2020, tinha um valor relativamente baixo de 2,12, refletindo uma possível avaliação subavaliada ou uma baixa expectativa do mercado. Em 2021, não há dados disponíveis, dificultando a análise dessa relação naquele ano. Em 2022, o índice disparou para 10,02, indicando uma valorização excessiva ou expectativas elevadas de crescimento. Nos anos seguintes, houve uma redução para 3,43 em 2023 e um novo declínio a 2,03 em 2024, sugerindo uma possível correção nas expectativas do mercado ou uma avaliação mais realista da capacidade de geração de caixa.