Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
General Motors Co., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
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- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma leve redução na quantidade de caixa gerada pelas operações de 2020 para 2021, seguido por uma recuperação em 2022, atingindo o pico no final de 2023. Em 2024, há uma ligeira diminuição em relação ao recorde de 2023, embora o valor ainda permaneça significativamente superior ao de 2020 e 2021, indicando uma estabilidade relativa na geração de caixa operacional ao longo dos anos analisados.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou uma queda de 2020 para 2021, porém recuperou-se em 2022 e atingiu o seu ponto mais alto em 2023. Em 2024, registrou uma significativa redução em relação a 2023, porém permanecendo acima dos níveis de 2020 e 2021. Este comportamento sugere períodos de maior investimento ou desembolso de recursos em determinados anos, seguido de períodos de maior geração de caixa disponível após investimentos. Apesar da variação, o FCFF demonstra uma tendência de recuperação após quedas pontuais, evidenciando uma gestão que conseguiu manter uma margem de liquidez operacional relativamente robusta mesmo em anos de desempenho mais desafiador.
Juros pagos, líquidos de impostos
General Motors Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, imposto = Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados × EITR
= × =
3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Observa-se uma variação após uma estabilidade relativa entre 2020 e 2022, com uma redução significativa em 2023, atingindo 5,67%. Em 2024, ocorre um aumento para 19,37%, indicando uma recuperação ou ajuste na carga fiscal efetiva da empresa.
- Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos
- O valor apresentado demonstra uma oscilação ao longo do período, com uma diminuição de 2020 para 2021, seguido de uma leve recuperação em 2022. A partir de 2023, há um aumento substancial nesse indicador, atingindo US$ 5.202 milhões, posteriormente permanecendo alto em 2024 com US$ 4.985 milhões, indicando uma maior saída de caixa relacionada a juros pagos ao longo dos anos analisados.
- Juros capitalizados, líquidos de impostos
- Não há dados disponíveis até 2022, mas em 2023 é registrado um valor de US$ 173 milhões, sugerindo que a empresa passou a capitalizar juros nesse período. Essa prática pode refletir estratégias de otimização financeira ou de gestão de custos financeiros.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
General Motors Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| EV/FCFFindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
General Motors Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma estabilização ao longo do período de 2020 a 2022, com ligeiras variações ao redor de aproximadamente US$ 164,5 bilhões em 2020 e 2021, declinando para cerca de US$ 142,4 bilhões em 2022. Em 2023, houve um aumento para aproximadamente US$ 143,2 bilhões, seguido por uma valorização mais acentuada em 2024, atingindo aproximadamente US$ 154,9 bilhões.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) revelou uma tendência de crescimento de 2020 a 2023, passando de aproximadamente US$ 12,5 bilhões para US$ 14,6 bilhões, indicando melhorias na geração de caixa operacional disponível após investimentos. Entretanto, em 2024, houve uma redução para cerca de US$ 10,1 bilhões, o que pode sinalizar uma deterioração na geração de caixa ou aumento nos investimentos ou despesas de capital.
A relação EV/FCFF demonstrou variações consideráveis ao longo do período. Em 2020, a relação foi de 13,12, indicando uma valorização relativamente moderada em relação ao fluxo de caixa. Em 2021, essa relação aumentou para 16,37, sugerindo uma possível expectativa de crescimento ou uma avaliação de mercado mais elevada. Em 2022, houve uma redução para 11,8, refletindo uma melhora na relação entre valor de mercado e fluxo de caixa operacional. Em 2023, essa relação caiu ainda mais, para 9,84, indicando uma valorização mais atrativa ou uma melhora na geração de caixa. Contudo, em 2024, essa relação voltou a subir para 15,38, o que pode refletir uma diminuição na eficiência na geração de caixa em relação ao valor de mercado ou uma avaliação de mercado mais otimista.
De modo geral, observa-se uma estabilidade no valor da empresa nos primeiros anos seguida por um aumento em 2024, enquanto os indicadores de fluxo de caixa apontam para melhorias até 2023, seguidas de uma queda em 2024. A relação EV/FCFF acompanha essas oscilações, sugerindo variações na avaliação de mercado relativa à geração de caixa operacional ao longo do período analisado.