Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Ford Motor Co., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um declínio notável entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação e subsequente crescimento consistente até 2025.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Em 2021, o valor registrado foi de US$ 15.787 milhões. Houve uma redução substancial para US$ 6.853 milhões em 2022. A partir de 2022, a tendência é de crescimento, atingindo US$ 14.918 milhões em 2023, US$ 15.423 milhões em 2024 e alcançando US$ 21.282 milhões em 2025. Este padrão sugere uma melhora na eficiência operacional e/ou um aumento na demanda pelos produtos/serviços.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF apresentou uma trajetória semelhante, com uma queda acentuada de US$ 13.273 milhões em 2021 para US$ 3.129 milhões em 2022. A recuperação iniciada em 2022 continua nos anos subsequentes, com valores de US$ 12.291 milhões em 2023, US$ 13.341 milhões em 2024 e US$ 17.987 milhões em 2025. A correlação entre o FCFF e o caixa operacional indica que as variações no caixa operacional impactam diretamente a capacidade da empresa de gerar caixa disponível para seus investidores.
Em resumo, a empresa demonstrou resiliência ao se recuperar de um período de baixa em 2022, apresentando um crescimento consistente em ambos os indicadores de fluxo de caixa nos anos seguintes. A tendência positiva observada sugere uma melhora no desempenho financeiro e na capacidade de geração de valor.
Juros pagos, líquidos de impostos
Ford Motor Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. A alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) apresentou uma variação considerável, iniciando em 21% em 2021, aumentando para 28.6% em 2022, retornando a 21% em 2023, diminuindo para 18.5% em 2024 e, finalmente, subindo para 31% em 2025. Essa volatilidade sugere mudanças na estrutura de lucros, deduções fiscais ou legislação tributária aplicável.
O caixa pago por juros, líquido de impostos, exibiu uma tendência geral de aumento, embora com variações anuais. Em 2021, o valor foi de US$ 3713 milhões, diminuindo para US$ 3142 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento substancial para US$ 5609 milhões, seguido por um novo aumento para US$ 6602 milhões em 2024. Em 2025, o valor diminuiu ligeiramente para US$ 5520 milhões. O aumento geral indica um possível aumento do endividamento ou taxas de juros mais altas, enquanto a diminuição em 2025 pode refletir uma redução da dívida ou refinanciamento em condições mais favoráveis.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR demonstra uma instabilidade notável, com picos e quedas que podem estar relacionados a eventos fiscais específicos ou mudanças na rentabilidade da entidade.
- Caixa Pago por Juros, Líquido de Impostos
- O aumento geral nos pagamentos de juros sugere uma maior dependência de financiamento por dívida ou um aumento nos custos de empréstimos. A leve diminuição em 2025 pode indicar uma gestão proativa da dívida.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Ford Motor Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| EV/FCFFindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Ford Motor Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou flutuações, iniciando em 160518 unidades monetárias em 2021, diminuindo para 147561 em 2022, e subsequentemente registrando um aumento para 159948 em 2023. Em 2024, observou-se uma ligeira redução para 156899, seguida de um crescimento mais expressivo para 180131 em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa exibiu uma variação considerável. Em 2021, o valor foi de 13273 unidades monetárias, caindo drasticamente para 3129 em 2022. Houve uma recuperação substancial em 2023, atingindo 12291, e um novo aumento em 2024, com 13341. A tendência de crescimento continuou em 2025, com o fluxo de caixa livre alcançando 17987 unidades monetárias.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma inversão de tendência. Em 2021, o valor era de 12.09, aumentando significativamente para 47.17 em 2022, refletindo a diminuição do fluxo de caixa livre. Em 2023, o rácio diminuiu para 13.01, e continuou a declinar em 2024, atingindo 11.76. Essa redução prosseguiu em 2025, com o rácio alcançando 10.01, indicando uma melhoria na relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa gerado.
Em resumo, a empresa demonstrou resiliência ao recuperar o valor da empresa após a queda inicial, e ao aumentar o fluxo de caixa livre ao longo do período. A diminuição do rácio EV/FCFF sugere que o valor da empresa está se tornando mais alinhado com sua capacidade de gerar caixa, o que pode ser interpretado como um sinal positivo.