Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Ford Motor Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos resultados ao longo do período avaliado. Observa-se uma forte flutuação entre lucratividade e prejuízo, impactando diferentes níveis de resultado.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível
- O lucro líquido apresentou um valor positivo considerável em 2021, seguido por um prejuízo substancial em 2022. Houve uma recuperação em 2023 e 2024, mas o período encerrou com um prejuízo ainda maior em 2025, indicando uma tendência de instabilidade no resultado final.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT acompanha a tendência do lucro líquido, com um valor elevado em 2021, um prejuízo significativo em 2022, recuperação em 2023 e 2024, e um prejuízo expressivo em 2025. A magnitude do prejuízo em 2025 supera a observada em 2022.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstra a mesma volatilidade, com um desempenho positivo em 2021, seguido por um resultado negativo em 2022. A recuperação observada em 2023 e 2024 é novamente seguida por um resultado negativo acentuado em 2025, sugerindo que a rentabilidade operacional está sujeita a variações consideráveis.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA, embora apresente um valor robusto em 2021, demonstra uma queda acentuada em 2022. A recuperação em 2023 e 2024 é notável, mas o período finaliza com um valor negativo em 2025. Essa inversão sugere que, mesmo antes da consideração de depreciação, amortização, juros e impostos, a geração de caixa operacional enfrenta desafios.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com resultados financeiros altamente sensíveis a fatores externos ou internos. A trajetória demonstra uma capacidade de recuperação após períodos de prejuízo, mas a recorrência de resultados negativos, especialmente em 2025, levanta preocupações sobre a sustentabilidade do desempenho financeiro.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Ford Motor Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 171,793) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | (2,742) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | — |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| General Motors Co. | 9.39 |
| Tesla Inc. | 118.51 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Automóveis e componentes | 63.34 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 19.39 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Ford Motor Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 180,131) | 156,899) | 159,948) | 147,561) | 160,518) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | (2,742) | 15,915) | 12,959) | 5,885) | 26,901) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| General Motors Co. | 9.91 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | |
| Tesla Inc. | 129.90 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 68.88 | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 180,131 ÷ -2,742 = —
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição do valor da empresa em 2022, seguida de recuperação em 2023 e uma leve redução em 2024, culminando em um aumento notável em 2025.
O EBITDA apresentou uma queda acentuada em 2022, com uma recuperação parcial em 2023 e 2024. Contudo, em 2025, o EBITDA registrou um valor negativo, indicando um desempenho operacional desfavorável naquele ano.
- Tendências do Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa iniciou em US$ 160.518 milhões em 2021, decresceu para US$ 147.561 milhões em 2022, e apresentou recuperação para US$ 159.948 milhões em 2023. Em 2024, houve uma ligeira queda para US$ 156.899 milhões, seguida de um aumento expressivo para US$ 180.131 milhões em 2025.
- Tendências do EBITDA
- O EBITDA diminuiu drasticamente de US$ 26.901 milhões em 2021 para US$ 5.885 milhões em 2022. Houve uma recuperação para US$ 12.959 milhões em 2023 e US$ 15.915 milhões em 2024, mas o valor tornou-se negativo em 2025, atingindo US$ -2.742 milhões.
- Análise do Rácio EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação considerável. Em 2021, o rácio era de 5,97, aumentando significativamente para 25,07 em 2022, refletindo a queda do EBITDA. Em 2023, o rácio diminuiu para 12,34, e continuou a diminuir para 9,86 em 2024. A ausência de um valor de EBITDA positivo em 2025 impede o cálculo do rácio para esse período.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica complexa. O aumento do rácio EV/EBITDA em 2022 indica que o mercado avaliou a empresa em um patamar mais alto em relação à sua capacidade de geração de caixa. A subsequente diminuição do rácio em 2023 e 2024 sugere uma correção, mas o EBITDA negativo em 2025 introduz uma incerteza significativa na avaliação da empresa.