NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, com um crescimento notável nos últimos dois anos, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustada apresentaram flutuações. Embora tenham diminuído em alguns períodos, mantiveram-se em níveis que sugerem capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Uma ligeira tendência de alta é observada nos valores mais recentes.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido, em suas versões original e ajustada, demonstrou uma trajetória de aumento até 2023, seguido por uma redução substancial nos anos subsequentes, sinalizando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

De forma similar, o rácio dívida/capital total e sua versão ajustada apresentaram um padrão de crescimento até 2023, com uma posterior queda, refletindo uma estrutura de capital mais conservadora nos anos mais recentes.

O índice de alavancagem financeira, tanto na forma original quanto na ajustada, exibiu um aumento até 2023, seguido por uma leve diminuição, indicando uma gestão mais equilibrada do uso de dívida para financiar operações.

A margem de lucro líquido apresentou uma variação considerável, com um pico significativo em 2024 e 2025, tanto na versão original quanto na ajustada. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade das operações.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA), em suas versões original e ajustada, demonstraram um crescimento expressivo, especialmente nos anos de 2024 e 2025. Este aumento indica uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir dos investimentos e do patrimônio líquido.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índices de liquidez

Mantêm-se em níveis aceitáveis, com uma ligeira tendência de alta nos últimos períodos.

Índices de endividamento

Demonstram uma redução do endividamento nos anos mais recentes.

Margem de lucro líquido

Apresenta um aumento notável em 2024 e 2025, indicando melhoria na rentabilidade.

Índices de retorno

Registram um crescimento expressivo, especialmente em 2024 e 2025, sinalizando melhoria na geração de lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento significativo ao longo do período avaliado. A receita apresentou uma trajetória ascendente consistente, com um aumento notável a partir de 2023, culminando em um valor substancialmente superior em 2025.

Os ativos totais também exibiram um crescimento geral, embora com uma ligeira diminuição em 2023. Contudo, a tendência foi retomada em 2024 e continuou em 2025, atingindo um patamar elevado.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma flutuação modesta entre 2020 e 2022, seguido por um aumento expressivo em 2023 e 2024. Em 2025, o índice atingiu o valor mais alto do período analisado, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

A receita ajustada e o ativo total ajustado seguiram tendências semelhantes às da receita e dos ativos totais, respectivamente. Os valores ajustados também refletem o crescimento acentuado observado nos anos mais recentes.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou um padrão de crescimento mais consistente do que o índice não ajustado. A partir de 2023, o aumento foi particularmente notável, com um valor significativamente superior em 2025, reforçando a indicação de uma melhoria na eficiência operacional e na gestão de ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um aumento substancial na receita e nos ativos totais, acompanhado por uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos, conforme demonstrado pelo aumento do índice de giro total dos ativos, tanto na sua forma original quanto ajustada.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no ativo circulante, com um aumento notável entre 2020 e 2024, seguido por um incremento ainda mais expressivo em 2025. Paralelamente, o passivo circulante também demonstra uma trajetória ascendente, embora em um ritmo menor em comparação com o ativo circulante.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresenta flutuações ao longo dos anos. Após um pico em 2020, o índice diminuiu em 2021, recuperando-se parcialmente em 2022, para então declinar novamente em 2023. Em 2024 e 2025, o índice demonstra uma leve melhora, mas permanece abaixo do nível observado em 2020.

A análise do ativo e passivo circulante ajustados segue uma dinâmica similar à observada nos valores não ajustados, com crescimento contínuo em ambos os componentes. O índice de liquidez corrente ajustado, por sua vez, apresenta um padrão de variação semelhante ao índice não ajustado, com um declínio inicial seguido de uma recuperação parcial nos anos mais recentes.

Tendências Gerais

De modo geral, a empresa demonstra uma capacidade crescente de gerar ativos circulantes, superando o crescimento do passivo circulante. No entanto, a flutuação do índice de liquidez corrente sugere que a capacidade de pagamento de curto prazo pode estar sujeita a variações, necessitando de monitoramento contínuo. A diferença entre os índices ajustados e não ajustados é relativamente pequena, indicando que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção sobre a liquidez da entidade.

O aumento substancial nos valores de ativo e passivo circulante em 2024 e 2025 merece atenção, pois pode indicar mudanças significativas na estrutura de capital de giro da empresa ou na sua estratégia de gestão de recursos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com aumento significativo entre 2020 e 2022, seguido por uma redução gradual nos anos subsequentes. Em 2020, o endividamento total era de aproximadamente 1.991 milhões de dólares americanos, atingindo um pico de 10.953 milhões de dólares americanos em 2023, antes de diminuir para 9.709 milhões de dólares americanos em 2024 e 8.463 milhões de dólares americanos em 2025.

O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente ao longo do período analisado. Observa-se um aumento de 12.204 milhões de dólares americanos em 2020 para 79.327 milhões de dólares americanos em 2025, com um pico de 42.978 milhões de dólares americanos em 2024. Apesar de uma queda em 2023, o patrimônio líquido manteve uma tendência geral de expansão.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma elevação de 0,16 em 2020 para 0,5 em 2023, indicando um aumento do risco financeiro. Contudo, este índice diminuiu para 0,23 em 2024 e 0,11 em 2025, sugerindo uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco.

O endividamento total ajustado seguiu uma dinâmica semelhante ao endividamento total não ajustado, com um crescimento expressivo até 2023 e uma subsequente diminuição. Os valores ajustados passaram de 2.643 milhões de dólares americanos em 2020 para 12.031 milhões de dólares americanos em 2023, e depois para 10.270 milhões de dólares americanos em 2025.

O patrimônio líquido ajustado também demonstrou um crescimento notável, partindo de 11.903 milhões de dólares americanos em 2020 e alcançando 72.341 milhões de dólares americanos em 2025. Houve uma redução em 2023, mas o patrimônio líquido ajustado recuperou-se e superou os níveis anteriores nos anos seguintes.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma trajetória ascendente de 0,22 em 2020 para 0,61 em 2023, refletindo um aumento da alavancagem financeira. A partir de 2024, o índice começou a declinar, atingindo 0,28 e, posteriormente, 0,14 em 2025, indicando uma melhoria nos indicadores de solvência.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de aumento da dívida e da alavancagem financeira, seguido por uma fase de ajuste e redução do endividamento, acompanhada por um crescimento consistente do patrimônio líquido. A diminuição dos índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto ajustados quanto não ajustados, sugere uma melhora na saúde financeira e uma redução do risco ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total que, após um aumento significativo entre 2020 e 2022, apresenta uma redução nos períodos subsequentes. O endividamento total ajustado acompanha essa tendência, embora com valores ligeiramente diferentes.

Endividamento Total

Observa-se um crescimento substancial de 2020 para 2022, passando de 1991 milhões de dólares para 10946 milhões de dólares. Em 2023, o valor se mantém próximo ao de 2022, com uma ligeira diminuição em 2024 e uma redução mais expressiva em 2025, atingindo 8463 milhões de dólares.

Capital Total

O capital total demonstra um aumento consistente ao longo do período analisado, com um crescimento notável de 14195 milhões de dólares em 2020 para 87790 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento parece ser mais acentuada entre 2020 e 2022, estabilizando-se posteriormente.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total acompanha o aumento do endividamento até 2023, atingindo 0.33. A partir de 2024, o rácio diminui significativamente, indicando uma melhora na estrutura de capital, chegando a 0.1 em 2025.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado apresenta um padrão similar ao endividamento total não ajustado, com um aumento expressivo até 2022 e uma subsequente redução. Os valores são consistentemente superiores aos do endividamento total não ajustado.

Capital Total Ajustado

O capital total ajustado também demonstra um crescimento constante, acompanhando a tendência do capital total não ajustado. Os valores são ligeiramente superiores aos do capital total não ajustado.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

A relação dívida/capital total ajustado apresenta uma trajetória semelhante ao rácio não ajustado, com um pico em 2023 (0.38) e uma queda subsequente, atingindo 0.12 em 2025. Os valores são consistentemente superiores aos do rácio não ajustado.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão do endividamento acompanhado por um crescimento ainda mais expressivo do capital total, resultando em uma melhora na estrutura de capital nos anos mais recentes. A análise dos valores ajustados sugere que a estrutura de capital, quando considerada com os ajustes aplicados, apresenta um perfil ligeiramente mais conservador.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento substancial nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido por um crescimento mais moderado em 2022, uma leve diminuição em 2023 e um forte crescimento em 2024 e 2025.

O patrimônio líquido acompanha a tendência de crescimento dos ativos totais, embora em magnitudes diferentes. O crescimento é notável entre 2020 e 2022, com uma desaceleração em 2023 e retomada do crescimento em 2024 e 2025, atingindo os valores mais altos do período.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo dos anos. Inicialmente, aumenta de 2020 para 2021 e 2023, indicando um maior uso de dívida em relação ao patrimônio líquido. Em seguida, diminui em 2024 e 2025, sugerindo uma redução do risco financeiro associado ao endividamento.

Os ativos totais ajustados exibem uma trajetória semelhante aos ativos totais, com um crescimento expressivo ao longo do período, especialmente em 2024 e 2025. A variação entre os valores totais e ajustados sugere a existência de ajustes contábeis que impactam a avaliação dos ativos.

O patrimônio líquido ajustado também demonstra um crescimento consistente, acompanhando a tendência dos ativos totais ajustados. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado indica ajustes que afetam a avaliação do patrimônio da entidade.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta um padrão similar ao índice não ajustado, com um aumento inicial seguido por uma diminuição nos anos mais recentes. A comparação entre os dois índices de alavancagem revela que os ajustes contábeis podem influenciar a percepção do nível de endividamento da entidade.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência geral de crescimento tanto nos ativos quanto no patrimônio líquido, com um aumento mais acentuado nos anos mais recentes.

Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira indica uma gestão do endividamento que, após um período de aumento, demonstra uma tendência de redução.

Ajustes Contábeis

Os ajustes realizados nos ativos e no patrimônio líquido sugerem a existência de itens contábeis que impactam a avaliação da situação financeira da entidade.

A análise dos dados financeiros revela um padrão de crescimento significativo ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na receita, com um crescimento particularmente expressivo nos anos mais recentes.

O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, embora com alguma volatilidade. O ano de 2023 apresentou uma redução em relação ao ano anterior, mas houve uma recuperação substancial nos anos subsequentes, atingindo valores notavelmente superiores.

Receita

A receita apresentou um aumento de aproximadamente 12 vezes entre 2020 e 2025, indicando uma expansão substancial das operações.

Lucro Líquido

O lucro líquido exibiu um crescimento ainda mais acentuado, com um aumento de mais de 26 vezes no mesmo período, sugerindo uma melhoria na rentabilidade.

As margens de lucro líquido, tanto as não ajustadas quanto as ajustadas, apresentaram flutuações. No entanto, ambas as margens demonstraram uma tendência de alta nos anos mais recentes, atingindo níveis consideravelmente elevados em 2024 e 2025. Isso indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro.

Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido aumentou de 25.61% em 2020 para 55.85% em 2025, refletindo um aumento significativo na rentabilidade.

Margem de Lucro Líquido Ajustado

A margem de lucro líquido ajustado seguiu uma tendência semelhante, aumentando de 26.29% em 2020 para 53.34% em 2025.

A comparação entre os valores não ajustados e ajustados sugere que os ajustes realizados têm um impacto considerável nos resultados, especialmente em relação ao lucro líquido e sua respectiva margem. A convergência das margens ajustadas e não ajustadas nos anos mais recentes pode indicar uma estabilização dos fatores que requerem ajustes.

Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento e melhoria da rentabilidade, com um desempenho particularmente notável nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento significativo ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido, com um crescimento particularmente expressivo nos anos mais recentes. O lucro líquido evoluiu de aproximadamente 2.796 milhões de dólares americanos em 2020 para 72.880 milhões em 2025.

O patrimônio líquido também apresentou uma trajetória ascendente, embora com algumas flutuações. Passou de 12.204 milhões de dólares americanos em 2020 para 79.327 milhões em 2025. A variação no patrimônio líquido ajustado segue uma tendência similar, com valores ligeiramente diferentes, mas mantendo o padrão de crescimento.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento notável, especialmente nos anos de 2023, 2024 e 2025. Em 2020, o ROE era de 22,91%, atingindo 91,87% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que os recursos próprios são utilizados para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido ajustado revela um padrão de crescimento semelhante ao dos valores não ajustados. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também acompanha a tendência de alta observada no ROE não ajustado, com valores ligeiramente superiores em alguns períodos. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere a existência de itens não recorrentes que impactam os resultados.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias significativas na rentabilidade e na utilização do patrimônio líquido. O crescimento acelerado nos anos mais recentes sugere um período de forte desempenho e potencial para continuidade da tendência positiva.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento substancial ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido, com um crescimento particularmente acentuado nos anos mais recentes. O lucro líquido, em dólares americanos, evoluiu de aproximadamente 2.796 milhões em 2020 para atingir 72.880 milhões em 2025.

Os ativos totais também apresentaram uma trajetória ascendente consistente. Partindo de 17.315 milhões em 2020, os ativos totais alcançaram 111.601 milhões em 2025. A taxa de crescimento dos ativos totais foi notável, embora tenha apresentado alguma variação ao longo dos anos.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos exibiu flutuações, mas demonstrou uma tendência de alta geral. Em 2020, o ROA era de 16,15%, diminuindo para 10,61% em 2023, mas recuperando-se significativamente para 65,3% em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Os valores ajustados de lucro líquido e ativos totais seguem a mesma tendência dos valores não ajustados, confirmando o padrão de crescimento. O lucro líquido ajustado apresentou um aumento de 2.887 milhões em 2020 para 69.864 milhões em 2025.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado também apresentou uma trajetória semelhante ao ROA não ajustado, com um aumento expressivo nos anos mais recentes, atingindo 69,43% em 2025. A convergência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteraram fundamentalmente a tendência geral de desempenho.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão e melhoria na rentabilidade. O crescimento tanto do lucro líquido quanto dos ativos totais, juntamente com o aumento do índice de retorno sobre ativos, sugere uma gestão eficiente e um desempenho financeiro positivo.