Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
NVIDIA Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da NVIDIA Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
NVIDIA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Patrimônio líquido | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | |
| KLA Corp. | — | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 1.09 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.59 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 9,709 ÷ 42,978 = 0.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Passivos de arrendamento operacional de curto prazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Patrimônio líquido | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | |
| KLA Corp. | — | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 1.03 | 1.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.59 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 11,056 ÷ 42,978 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Rácio dívida/capital total
NVIDIA Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Patrimônio líquido | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Capital total | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | 14,195) | 11,330) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | |
| KLA Corp. | — | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 9,709 ÷ 52,687 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Passivos de arrendamento operacional de curto prazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Patrimônio líquido | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | 14,847) | 11,330) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | |
| KLA Corp. | — | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 11,056 ÷ 54,034 = 0.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Relação dívida/ativos
NVIDIA Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Ativos totais | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | |
| KLA Corp. | — | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 9,709 ÷ 65,728 = 0.15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Endividamento total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Passivos de arrendamento operacional de curto prazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Ativos totais | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | |
| KLA Corp. | — | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 11,056 ÷ 65,728 = 0.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Índice de alavancagem financeira
NVIDIA Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Patrimônio líquido | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | — | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | |
| KLA Corp. | — | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 1.70 | 1.94 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.79 | 1.79 | 1.90 | 2.08 | 2.02 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 2.44 | 2.56 | 2.72 | 2.90 | 2.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 65,728 ÷ 42,978 = 1.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da NVIDIA Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Índice de cobertura de juros
NVIDIA Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | (245) | |
| Mais: Despesa com juros | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | 3,954) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | |
| Analog Devices Inc. | — | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | — | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | — | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | |
| KLA Corp. | — | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Lam Research Corp. | — | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 34.90 | 25.89 | 9.88 | 2.05 | 2.87 | |
| Qualcomm Inc. | — | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 10.79 | 21.31 | 18.17 | 13.65 | 16.41 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 18.91 | 24.76 | 22.93 | 16.69 | 15.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 34,075 ÷ 257 = 132.59
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Índice de cobertura de encargos fixos
NVIDIA Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | (245) | |
| Mais: Despesa com juros | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | 3,954) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | 80) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | 3,136) | 4,034) | |
| Despesa com juros | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Despesas de leasing operacional | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | 80) | |
| Encargos fixos | 526) | 455) | 404) | 329) | 166) | 138) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | — | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | — | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | |
| KLA Corp. | — | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Lam Research Corp. | — | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | — | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 20.57 | 16.23 | 7.58 | 1.82 | 2.46 | |
| Qualcomm Inc. | — | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 8.57 | 14.45 | 12.61 | 10.13 | 12.91 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 12.67 | 14.28 | 13.50 | 10.20 | 10.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 34,344 ÷ 526 = 65.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da NVIDIA Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |