NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos circulantes e ajustados ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, com algumas variações anuais.

Ativo Circulante

Em 2020, o ativo circulante registrou US$ 13.690 milhões. Houve um aumento para US$ 16.055 milhões em 2021, seguido por um crescimento significativo para US$ 28.829 milhões em 2022. Em 2023, houve uma retração para US$ 23.073 milhões, mas o ativo circulante recuperou-se fortemente em 2024, atingindo US$ 44.345 milhões. A tendência de crescimento continuou em 2025, com o ativo circulante alcançando US$ 80.126 milhões.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou um padrão similar ao do ativo circulante não ajustado. Iniciou em US$ 13.692 milhões em 2020, aumentando para US$ 16.059 milhões em 2021 e US$ 28.833 milhões em 2022. Em 2023, houve uma diminuição para US$ 23.077 milhões, seguida por um aumento expressivo para US$ 44.349 milhões em 2024. Em 2025, o ativo circulante ajustado atingiu US$ 80.130 milhões.

A proximidade dos valores entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado sugere que os ajustes realizados não representam variações substanciais. O período entre 2024 e 2025 demonstra um crescimento particularmente acentuado em ambos os indicadores, indicando uma possível expansão das operações ou uma mudança na gestão de ativos de curto prazo. A queda observada em 2023, seguida da recuperação subsequente, pode estar relacionada a fatores econômicos ou eventos específicos da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial em ambos os indicadores entre 2020 e 2024, seguido por um crescimento ainda mais expressivo em 2025.

Ativos Totais

Em 2020, os ativos totais registravam US$ 17.315 milhões. Houve um aumento significativo para US$ 28.791 milhões em 2021, seguido por US$ 44.187 milhões em 2022. Em 2023, houve uma ligeira diminuição para US$ 41.182 milhões, mas em 2024, os ativos totais retomaram a trajetória ascendente, atingindo US$ 65.728 milhões. O ano de 2025 apresentou um crescimento expressivo, com os ativos totais alcançando US$ 111.601 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma evolução similar. Em 2020, o valor era de US$ 16.769 milhões, aumentando para US$ 27.989 milhões em 2021 e US$ 42.969 milhões em 2022. Em 2023, houve uma redução para US$ 37.790 milhões, mas em 2024, o valor subiu para US$ 59.651 milhões. O ano de 2025 registrou um aumento considerável, com o ativo total ajustado atingindo US$ 100.626 milhões.

A diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível convergência na composição dos ativos. O crescimento acelerado observado em 2025 em ambos os indicadores sugere um período de expansão significativa e potencial investimento em ativos.

Apesar da pequena retração observada em 2023, a tendência geral é de crescimento consistente e robusto, com um aumento particularmente acentuado no período mais recente. A análise sugere uma forte capacidade de acumulação de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento tanto no passivo circulante quanto no passivo circulante ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se uma aceleração notável na taxa de crescimento a partir de 2022.

Passivo Circulante

Em 2020, o passivo circulante registrou US$ 1.784 milhões. Houve um aumento significativo para US$ 3.925 milhões em 2021, seguido por um crescimento mais moderado para US$ 4.335 milhões em 2022. Em 2023, o valor atingiu US$ 6.563 milhões, e em 2024, alcançou US$ 10.631 milhões. A trajetória ascendente continuou em 2025, com o passivo circulante atingindo US$ 18.047 milhões. O crescimento acumulado entre 2020 e 2025 é substancial.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado apresentou uma evolução similar. Iniciando em US$ 1.628 milhões em 2020, aumentou para US$ 3.615 milhões em 2021 e US$ 3.989 milhões em 2022. Em 2023, o valor subiu para US$ 6.127 milhões, atingindo US$ 9.561 milhões em 2024 e, finalmente, US$ 15.920 milhões em 2025. A diferença entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado permanece relativamente constante ao longo do tempo.

A magnitude do aumento nos valores a partir de 2023 sugere uma possível expansão das operações, um aumento no financiamento de curto prazo ou uma combinação de ambos. A consistência do crescimento em ambas as métricas indica que as mudanças não são isoladas e refletem uma tendência geral na estrutura de passivos da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se uma aceleração notável no ritmo de crescimento a partir de 2021.

Passivo Total

Em 2020, o passivo total registrou US$ 5.111 milhões. Houve um aumento significativo para US$ 11.898 milhões em 2021, seguido por US$ 17.575 milhões em 2022 e US$ 19.081 milhões em 2023. A trajetória ascendente continuou em 2024, atingindo US$ 22.750 milhões, e em 2025, alcançando US$ 32.274 milhões. Este padrão indica uma expansão contínua das obrigações financeiras da entidade.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado apresentou uma evolução similar. Iniciando em US$ 4.866 milhões em 2020, cresceu para US$ 11.184 milhões em 2021, US$ 16.782 milhões em 2022 e US$ 18.180 milhões em 2023. Em 2024, atingiu US$ 20.645 milhões, e em 2025, alcançou US$ 28.285 milhões. A proximidade entre os valores do passivo total e do passivo total ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela substancial do passivo total.

Tendências de Crescimento

O crescimento do passivo total ajustado, embora consistente, demonstra uma taxa de aceleração mais pronunciada nos anos de 2024 e 2025, indicando um possível aumento na necessidade de financiamento ou na assunção de novas obrigações. A análise comparativa entre os dois indicadores sugere que a estrutura de passivos da entidade permanece relativamente estável, com os ajustes não impactando significativamente o valor total reportado.

Em resumo, os dados indicam uma tendência de expansão do passivo, com um aumento notável na taxa de crescimento nos períodos mais recentes. Acompanhamento contínuo destes indicadores é recomendado para avaliar a sustentabilidade financeira da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente no patrimônio líquido e no patrimônio líquido ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente em ambos os indicadores, com aceleração notável nos anos mais recentes.

Patrimônio Líquido

Em 2020, o patrimônio líquido registrou US$ 12.204 milhões. Houve um aumento significativo para US$ 16.893 milhões em 2021, seguido por um crescimento ainda mais expressivo para US$ 26.612 milhões em 2022. Em 2023, o valor diminuiu para US$ 22.101 milhões, porém, recuperou-se fortemente em 2024, atingindo US$ 42.978 milhões, e continuou a crescer em 2025, alcançando US$ 79.327 milhões. A variação interanual mais acentuada ocorreu entre 2024 e 2025.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma evolução similar. Iniciando em US$ 11.903 milhões em 2020, aumentou para US$ 16.805 milhões em 2021 e US$ 26.188 milhões em 2022. Em 2023, houve uma redução para US$ 19.611 milhões, seguida por um aumento substancial para US$ 39.008 milhões em 2024 e, finalmente, US$ 72.341 milhões em 2025. A correlação com o patrimônio líquido é alta, com valores ligeiramente inferiores em todos os períodos.

A diminuição observada em 2023 em ambos os indicadores pode indicar fatores como recompras de ações, pagamento de dividendos ou outras operações que afetam a composição do patrimônio. No entanto, a recuperação e o crescimento subsequente em 2024 e 2025 sugerem uma retomada da geração de valor e/ou a implementação de estratégias financeiras eficazes. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado permanece relativamente constante ao longo do tempo, indicando que os ajustes realizados não alteram significativamente a avaliação geral da posição financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial ao longo do período avaliado, com variações notáveis em algumas métricas. Observa-se um aumento consistente no capital total, passando de 14.195 milhões de dólares em 2020 para 87.790 milhões de dólares em 2025. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento do patrimônio líquido e, em menor grau, pelo endividamento total.

O endividamento total apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, subindo de 1.991 milhões de dólares para 10.946 milhões de dólares. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma tendência de redução, atingindo 8.463 milhões de dólares em 2025. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória ascendente, com um crescimento expressivo de 12.204 milhões de dólares em 2020 para 79.327 milhões de dólares em 2025, embora tenha apresentado uma queda em 2023.

As versões ajustadas das métricas financeiras exibem padrões semelhantes aos valores não ajustados. O capital total ajustado acompanhou o crescimento do capital total, enquanto o endividamento total ajustado demonstrou um aumento inicial seguido de uma diminuição nos anos mais recentes. O patrimônio líquido ajustado também apresentou um crescimento notável, com uma ligeira queda em 2023, similar ao patrimônio líquido não ajustado.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado aumentaram consideravelmente até 2022, indicando um período de expansão financiada por dívida. A subsequente redução sugere uma estratégia de desalavancagem ou uma menor dependência de financiamento externo.

Crescimento do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido, tanto total quanto ajustado, apresentou um crescimento robusto ao longo do período, refletindo a rentabilidade e a capacidade de acumulação de capital.

Relação Capital Total

A relação entre capital total e endividamento total indica uma crescente capacidade de financiamento próprio, com o patrimônio líquido representando uma parcela cada vez maior do capital total.

Variações em 2023

A queda observada em algumas métricas em 2023 pode indicar um período de reajuste ou de investimentos estratégicos que impactaram temporariamente os resultados.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão de crescimento significativo na receita ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma continuidade de crescimento, embora em ritmo mais moderado, entre 2021 e 2023.

A partir de 2023, a receita demonstra uma aceleração notável, com um aumento expressivo em 2024 e um crescimento ainda mais acentuado em 2025. Este padrão sugere uma mudança na dinâmica de crescimento, possivelmente impulsionada por fatores internos ou externos à entidade.

Receita

A receita apresentou um crescimento de aproximadamente 53% entre 2020 e 2021. O crescimento entre 2021 e 2022 foi de cerca de 61%. De 2022 para 2023, o crescimento foi de aproximadamente 0,6%. O aumento de 2023 para 2024 foi de mais de 125%, e de 2024 para 2025, o crescimento foi de aproximadamente 114%.

Receita Ajustada

A receita ajustada acompanha a tendência da receita total, apresentando um crescimento similar entre 2020 e 2023. A aceleração observada a partir de 2023 também se reflete na receita ajustada, com aumentos significativos em 2024 e 2025. A receita ajustada supera ligeiramente a receita total em todos os períodos.

A consistência entre a receita e a receita ajustada indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados gerais. A magnitude do crescimento em 2024 e 2025 sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores subjacentes a essa expansão.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável em ambos os indicadores de lucratividade considerados. Observa-se um aumento consistente ao longo do período analisado, com aceleração nos anos mais recentes.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou um crescimento significativo de 2020 para 2021, passando de US$ 2.796 milhões para US$ 4.332 milhões. Em 2022, o valor atingiu US$ 9.752 milhões, seguido por uma leve retração em 2023, para US$ 4.368 milhões. Contudo, a partir de 2023, registra-se uma expansão expressiva, alcançando US$ 29.760 milhões em 2024 e atingindo US$ 72.880 milhões em 2025. Essa dinâmica sugere uma recuperação robusta e um potencial de crescimento elevado.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido, embora com valores ligeiramente inferiores. Em 2020, o valor foi de US$ 2.887 milhões, aumentando para US$ 4.327 milhões em 2021. Em 2022, atingiu US$ 9.391 milhões, com uma redução para US$ 2.278 milhões em 2023. Similarmente ao lucro líquido, observa-se um crescimento acentuado em 2024, com US$ 28.330 milhões, e um aumento ainda maior em 2025, atingindo US$ 69.864 milhões. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.

A disparidade entre os valores de 2023 e os anos subsequentes, tanto para o lucro líquido quanto para o lucro líquido ajustado, indica uma possível mudança nas condições de mercado ou na estratégia da entidade, resultando em um desempenho financeiro consideravelmente superior. A taxa de crescimento acelerada em 2024 e 2025 sugere um período de forte expansão e rentabilidade.