Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 55.85% | = | 100 | × | 72,880) | ÷ | 130,497) |
| 28 de jan. de 2024 | 48.85% | = | 100 | × | 29,760) | ÷ | 60,922) |
| 29 de jan. de 2023 | 16.19% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 26,974) |
| 30 de jan. de 2022 | 36.23% | = | 100 | × | 9,752) | ÷ | 26,914) |
| 31 de jan. de 2021 | 25.98% | = | 100 | × | 4,332) | ÷ | 16,675) |
| 26 de jan. de 2020 | 25.61% | = | 100 | × | 2,796) | ÷ | 10,918) |
| 27 de jan. de 2019 | 35.34% | = | 100 | × | 4,141) | ÷ | 11,716) |
| 28 de jan. de 2018 | 31.37% | = | 100 | × | 3,047) | ÷ | 9,714) |
| 29 de jan. de 2017 | 24.11% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 6,910) |
| 31 de jan. de 2016 | 12.26% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 5,010) |
| 25 de jan. de 2015 | 13.47% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 4,682) |
| 26 de jan. de 2014 | 10.65% | = | 100 | × | 440) | ÷ | 4,130) |
| 27 de jan. de 2013 | 13.14% | = | 100 | × | 563) | ÷ | 4,280) |
| 29 de jan. de 2012 | 14.53% | = | 100 | × | 581) | ÷ | 3,998) |
| 30 de jan. de 2011 | 7.14% | = | 100 | × | 253) | ÷ | 3,543) |
| 31 de jan. de 2010 | -2.04% | = | 100 | × | (68) | ÷ | 3,326) |
| 25 de jan. de 2009 | -0.88% | = | 100 | × | (30) | ÷ | 3,425) |
| 27 de jan. de 2008 | 19.46% | = | 100 | × | 798) | ÷ | 4,098) |
| 28 de jan. de 2007 | 14.63% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 3,069) |
| 29 de jan. de 2006 | 12.74% | = | 100 | × | 303) | ÷ | 2,376) |
| 30 de jan. de 2005 | 4.99% | = | 100 | × | 100) | ÷ | 2,010) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos padrões observados nos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em padrões de crescimento, volatilidade e eficiência de rentabilidade, sem referência a entidades específicas.
- Dinâmica da receita ao longo do tempo
- Observa-se crescimento constante da receita ao longo do tempo, com aceleração significativa a partir de 2021-2022. Iniciando em 2.010 milhões de US$ em 2005, a série se eleva para 2.376 em 2006, 3.069 em 2007 e 4.098 em 2008. Em 2009 e 2010 ocorre leve recuo para 3.425 e 3.326 milhões, respectivamente. A partir de 2011 há recuperação gradual até 4.682 em 2015 e 5.010 em 2016. A virada ocorre entre 2017 (6.910) e 2019 (11.716), com aumento adicional em 2021 (16.675) e 2022 (26.914), mantendo-se próximo de 26.974 em 2023. O crescimento acelera significativamente em 2024 (60.922) e 2025 (130.497), representando o seu nível mais alto no período analisado. Em síntese, a trajetória de receita revela uma fase de crescimento estável nas primeiras décadas, seguida por uma ascensão acentuada a partir de 2021-2022, com amplas variações aumentadas nos períodos mais recentes.
- Dinâmica do lucro líquido
- O lucro líquido apresenta trajetória de crescimento a partir de valores baixos no início (2005: 100; 2006: 303; 2007: 449; 2008: 798). Registra prejuízos em 2009 (-30) e 2010 (-68). A partir de 2011 retorna a números positivos (253), com progressão para 581 em 2012, 563 em 2013, 440 em 2014, 631 em 2015 e 614 em 2016. A partir de 2017 ocorre aceleração expressiva, atingindo 1.666 em 2017, 3.047 em 2018, 4.141 em 2019, 2.796 em 2020 (aproximação de patamares mais baixos frente à recuperação), 4.332 em 2021 e 9.752 em 2022. Em 2023 houve nova queda para 4.368, mas houve recuperação expressiva em 2024 (29.760) e um avanço ainda maior em 2025 (72.880). A evolução indica uma transição de períodos com volatilidade e perdas para uma fase de crescimento sustentado e acelerado nos últimos anos, com ganho de escala significativo e melhoria de rentabilidade.
- Margem líquida (índice de margem de lucro líquido)
- O índice começa em 4,99% em 2005, sobe para 12,74% (2006), 14,63% (2007) e 19,46% (2008. Em 2009-2010, a margem registra queda acentuada, com -0,88% e -2,04%, refletindo perdas líquidas nesses períodos. A partir de 2011, a margem retorna a níveis positivos (7,14%), subindo para 14,53% em 2012, 13,14% em 2013, 10,65% em 2014, 13,47% em 2015 e 12,26% em 2016. Em 2017 ocorre expansão acentuada para 24,11%, aumentando para 31,37% em 2018 e 35,34% em 2019. Em 2020 e 2021 a margem se mantém elevadas em 25,61% e 25,98%, respectivamente, e atinge 36,23% em 2022. Em 2023 ocorre recuo para 16,19%, seguidos por patamares muito altos de 48,85% em 2024 e 55,85% em 2025. Em síntese, há uma recuperação sólida da rentabilidade após o período de deterioração, com expansão expressiva nos últimos anos, embora com volatilidade entre 2019 e 2023.
- Notas sobre relações entre receita, lucro e margem
- A evolução recente relata uma atuação mais eficiente, com ganhos significativos de lucratividade que acompanham o crescimento da receita, especialmente a partir de 2021-2022. O salto de 2024 para 2025 indica melhoria de eficiência operativa, provável aumento de margens com maior rentabilidade por unidade de venda e possível ganhos de escala ou mudança de mix de produtos. A variação de margem em 2023, apesar de um crescimento de receita, sugere pressão de custos ou mudanças de mix que diminuíram a rentabilidade relativa naquele ano. Em termos de quadro geral, o período final apresenta uma combinação de alta margem e crescimento de lucro, suportando uma leitura de melhoria estrutural de rentabilidade, ao mesmo tempo em que mantém a necessidade de monitorar a sustentabilidade dessa relação diante de eventuais mudanças de custo ou mix de produtos.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 55.85% | — | — | — | — | — | 33.41% | 29.06% | — | — | — |
| 28 de jan. de 2024 | 48.85% | 6.36% | 17.35% | 26.41% | 11.43% | -35.32% | 28.15% | 25.68% | 3.10% | 26.03% | 30.68% |
| 29 de jan. de 2023 | 16.19% | 3.77% | 26.94% | 25.86% | 39.31% | 3.11% | 32.27% | 25.88% | -37.54% | 20.19% | 37.16% |
| 30 de jan. de 2022 | 36.23% | 5.59% | 22.88% | 25.31% | 34.62% | 12.71% | 36.06% | 26.73% | 28.24% | 29.27% | 43.68% |
| 31 de jan. de 2021 | 25.98% | 19.24% | 19.00% | 25.53% | 24.54% | 25.14% | 30.04% | 26.72% | 21.16% | 26.94% | 42.35% |
| 26 de jan. de 2020 | 25.61% | 25.50% | 21.79% | 21.04% | 12.39% | 26.84% | 20.96% | 22.42% | 12.54% | 22.09% | 38.69% |
| 27 de jan. de 2019 | 35.34% | 5.07% | 22.75% | 18.52% | 12.05% | 29.25% | 25.73% | 22.70% | 26.97% | 18.07% | 34.88% |
| 28 de jan. de 2018 | 31.37% | 5.20% | 24.12% | 19.20% | 58.80% | 29.72% | 19.87% | 21.49% | 46.51% | -21.40% | 35.35% |
| 29 de jan. de 2017 | 24.11% | 0.81% | 14.24% | 23.62% | 9.59% | 15.30% | 26.61% | 21.19% | 25.04% | 11.06% | 24.61% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.26% | -11.63% | 25.18% | 15.90% | -13.13% | 17.37% | 23.60% | 15.53% | -2.23% | 24.22% | 26.89% |
| 25 de jan. de 2015 | 13.47% | -16.54% | 20.29% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 20.85% | 22.97% |
| 26 de jan. de 2014 | 10.65% | -7.32% | 21.97% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 30.08% | 21.63% |
| 27 de jan. de 2013 | 13.14% | -1.57% | 25.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 27.56% | 17.71% |
| 29 de jan. de 2012 | 14.53% | -21.82% | 24.11% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 31.95% | 13.72% |
| 30 de jan. de 2011 | 7.14% | 7.48% | 28.98% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 28.48% | 16.28% |
| 31 de jan. de 2010 | -2.04% | 7.25% | 25.79% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | 29.54% | 23.11% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.88% | 5.63% | 12.30% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | 15.28% | 14.10% |
| 27 de jan. de 2008 | 19.46% | -53.34% | 30.44% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 28.36% | 15.36% |
| 28 de jan. de 2007 | 14.63% | -56.19% | 19.52% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 37.23% | 19.20% |
| 29 de jan. de 2006 | 12.74% | -2.94% | 21.35% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | 32.82% | 30.45% |
| 30 de jan. de 2005 | 4.99% | 2.83% | 17.36% | 17.30% | — | 22.31% | 22.38% | 19.92% | 3.85% | 37.78% | 17.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NVIDIA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 55.85% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 48.85% | 14.94% |
| 29 de jan. de 2023 | 16.19% | 17.06% |
| 30 de jan. de 2022 | 36.23% | 25.54% |
| 31 de jan. de 2021 | 25.98% | 25.83% |
| 26 de jan. de 2020 | 25.61% | 23.10% |
| 27 de jan. de 2019 | 35.34% | 24.49% |
| 28 de jan. de 2018 | 31.37% | 27.65% |
| 29 de jan. de 2017 | 24.11% | 17.11% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.26% | 14.20% |
| 25 de jan. de 2015 | 13.47% | 18.44% |
| 26 de jan. de 2014 | 10.65% | 19.81% |
| 27 de jan. de 2013 | 13.14% | 17.60% |
| 29 de jan. de 2012 | 14.53% | 15.90% |
| 30 de jan. de 2011 | 7.14% | 20.36% |
| 31 de jan. de 2010 | -2.04% | 21.68% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.88% | 6.12% |
| 27 de jan. de 2008 | 19.46% | 9.71% |
| 28 de jan. de 2007 | 14.63% | 14.03% |
| 29 de jan. de 2006 | 12.74% | 17.67% |
| 30 de jan. de 2005 | 4.99% | 19.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 55.85% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 48.85% | 20.61% |
| 29 de jan. de 2023 | 16.19% | 20.36% |
| 30 de jan. de 2022 | 36.23% | 22.42% |
| 31 de jan. de 2021 | 25.98% | 23.60% |
| 26 de jan. de 2020 | 25.61% | 19.65% |
| 27 de jan. de 2019 | 35.34% | 19.84% |
| 28 de jan. de 2018 | 31.37% | 18.57% |
| 29 de jan. de 2017 | 24.11% | 17.85% |
| 31 de jan. de 2016 | 12.26% | 17.79% |
| 25 de jan. de 2015 | 13.47% | 18.37% |
| 26 de jan. de 2014 | 10.65% | 19.38% |
| 27 de jan. de 2013 | 13.14% | 20.20% |
| 29 de jan. de 2012 | 14.53% | 20.07% |
| 30 de jan. de 2011 | 7.14% | 20.67% |
| 31 de jan. de 2010 | -2.04% | 20.23% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.88% | 14.52% |
| 27 de jan. de 2008 | 19.46% | 15.20% |
| 28 de jan. de 2007 | 14.63% | 15.81% |
| 29 de jan. de 2006 | 12.74% | 16.23% |
| 30 de jan. de 2005 | 4.99% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).