Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Aceitamos:
Cálculo
NVIDIA Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 26 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações ao longo dos anos, refletindo uma valorização expressiva do título ao longo do tempo. Desde 2005, quando o preço era de aproximadamente US$ 0,21, houve uma evolução contínua, atingindo cerca de US$ 131,28 em 2024, demonstrando um aumento substancial na valorização de mercado.
O lucro por ação (EPS) também apresenta uma trajetória ascendente, especialmente a partir de 2006, quando o valor começou a se consolidar acima de 0,01. Houve variações ao longo dos anos, incluindo períodos de estabilidade e alguns anos de decréscimo ou estabilidade relativa, mas, de modo geral, o EPS tem demonstrado crescimento consistente, atingindo quase US$ 3,00 em 2024. Essa evolução sugere uma melhora contínua na rentabilidade da empresa ao longo do período analisado.
O índice P/E reflete uma relação entre o preço das ações e o lucro por ação. Inicialmente, há uma redução de 42,67 em 2005 para valores mais baixos por volta de 13,91 em 2008, indicando uma maior valorização do mercado em relação ao lucro. A partir de 2010, há uma retomada do índice, que atinge picos expressivos, chegando a valores superiores a 78,54 em 2022, antes de diminuir novamente para 43,95 em 2024. Essas oscilações indicam variações na percepção do mercado acerca do potencial de crescimento da empresa ou mudanças nos seus lucros, refletindo ciclos de valorização e ajustes na avaliação de mercado ao longo do tempo.
Em síntese, os dados revelam uma trajetória de valorização de longo prazo, com aumentos contínuos no preço das ações e no EPS, acompanhados de oscilações no índice P/E. Essas dinâmicas sugerem uma empresa que experimentou crescimento relevante na sua rentabilidade e percepção de mercado, embora sujeita a períodos de ajustes e variações na valorização relativa, especialmente refletidos nas flutuações do P/E ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 21 de fev. de 2024 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2023 | |||||||||||
| 18 de mar. de 2022 | |||||||||||
| 26 de fev. de 2021 | |||||||||||
| 20 de fev. de 2020 | |||||||||||
| 21 de fev. de 2019 | |||||||||||
| 28 de fev. de 2018 | |||||||||||
| 1 de mar. de 2017 | |||||||||||
| 17 de mar. de 2016 | |||||||||||
| 12 de mar. de 2015 | |||||||||||
| 13 de mar. de 2014 | |||||||||||
| 12 de mar. de 2013 | |||||||||||
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| 16 de mar. de 2011 | |||||||||||
| 18 de mar. de 2010 | |||||||||||
| 13 de mar. de 2009 | |||||||||||
| 21 de mar. de 2008 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2007 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2006 | |||||||||||
| 22 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NVIDIA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NVIDIA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 13 de mar. de 2014 | ||
| 12 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 16 de mar. de 2011 | ||
| 18 de mar. de 2010 | ||
| 13 de mar. de 2009 | ||
| 21 de mar. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 | ||
| 22 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NVIDIA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 26 de fev. de 2025 | ||
| 21 de fev. de 2024 | ||
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| 26 de fev. de 2021 | ||
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| 28 de fev. de 2018 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).