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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

Análise dos rácios de rentabilidade

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

NVIDIA Corp., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 56.93% 64.93% 62.34% 61.99% 61.21% 59.93%
Rácio da margem de lucro operacional 15.66% 37.31% 27.18% 26.07% 32.47% 33.05%
Rácio de margem de lucro líquido 16.19% 36.23% 25.98% 25.61% 35.34% 31.37%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 19.76% 36.65% 25.64% 22.91% 44.33% 40.78%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 10.61% 22.07% 15.05% 16.15% 31.15% 27.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 a 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.

Rácio da margem de lucro bruto

NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 15,356 17,475 10,396 6,768 7,171 5,822
Receita 26,974 26,914 16,675 10,918 11,716 9,714
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 56.93% 64.93% 62.34% 61.99% 61.21% 59.93%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 44.93% 48.25% 44.53% 42.61% 37.79%
Analog Devices Inc. 62.70% 61.83% 65.87% 67.00% 68.27%
Applied Materials Inc. 46.51% 47.32% 44.72% 43.72% 45.31%
Broadcom Inc. 66.55% 61.36% 56.58% 55.24% 51.48%
First Solar Inc. 2.67% 24.97% 25.10% 17.93% 17.48%
Intel Corp. 42.61% 55.45% 56.01% 58.56% 61.73%
KLA Corp. 61.00% 59.93% 57.81% 59.08% 64.14%
Lam Research Corp. 45.69% 46.53% 45.88% 45.15% 46.63%
Micron Technology Inc. 45.18% 37.62% 30.57% 45.72% 58.87%
ON Semiconductor Corp. 48.97% 40.27% 32.65% 35.77% 38.08%
Qualcomm Inc. 57.84% 57.51% 60.67% 64.57% 54.94%
Texas Instruments Inc. 68.76% 67.47% 64.10% 63.71% 65.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 15,356 ÷ 26,974 = 56.93%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.

Rácio da margem de lucro operacional

NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas das operações 4,224 10,041 4,532 2,846 3,804 3,210
Receita 26,974 26,914 16,675 10,918 11,716 9,714
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 15.66% 37.31% 27.18% 26.07% 32.47% 33.05%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.36% 22.20% 14.02% 9.37% 6.97%
Analog Devices Inc. 27.29% 23.12% 26.74% 28.55% 30.35%
Applied Materials Inc. 30.20% 29.87% 25.37% 22.93% 27.80%
Broadcom Inc. 42.84% 31.03% 16.80% 15.24% 24.63%
First Solar Inc. -1.04% 20.07% 11.71% -5.28% 1.79%
Intel Corp. 3.70% 24.62% 30.41% 30.62% 32.91%
KLA Corp. 39.67% 35.97% 25.87% 30.41% 38.08%
Lam Research Corp. 31.24% 30.64% 26.62% 25.53% 29.01%
Micron Technology Inc. 31.54% 22.68% 14.01% 31.51% 49.34%
ON Semiconductor Corp. 28.34% 19.10% 6.64% 7.84% 14.41%
Qualcomm Inc. 35.88% 29.16% 26.58% 31.59% 3.26%
Texas Instruments Inc. 50.63% 48.84% 40.76% 39.79% 42.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 27.13% 28.00% 25.28% 27.40% 29.92%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 28.65% 28.99% 25.14% 25.52% 26.50%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Receitas das operações ÷ Receita
= 100 × 4,224 ÷ 26,974 = 15.66%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.

Rácio de margem de lucro líquido

NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141 3,047
Receita 26,974 26,914 16,675 10,918 11,716 9,714
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 16.19% 36.23% 25.98% 25.61% 35.34% 31.37%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.59% 19.24% 25.50% 5.07% 5.20%
Analog Devices Inc. 22.88% 19.00% 21.79% 22.75% 24.12%
Applied Materials Inc. 25.31% 25.53% 21.04% 18.52% 19.20%
Broadcom Inc. 34.62% 24.54% 12.39% 12.05% 58.80%
First Solar Inc. -1.69% 16.03% 14.69% -3.75% 6.43%
Intel Corp. 12.71% 25.14% 26.84% 29.25% 29.72%
KLA Corp. 36.06% 30.04% 20.96% 25.73% 19.87%
Lam Research Corp. 26.73% 26.72% 22.42% 22.70% 21.49%
Micron Technology Inc. 28.24% 21.16% 12.54% 26.97% 46.51%
ON Semiconductor Corp. 22.85% 14.98% 4.46% 3.84% 10.67%
Qualcomm Inc. 29.27% 26.94% 22.09% 18.07% -21.40%
Texas Instruments Inc. 43.68% 42.35% 38.69% 34.88% 35.35%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 25.24% 25.47% 22.57% 23.57% 26.99%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 24.23% 25.76% 21.55% 22.27% 18.72%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

1 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 4,368 ÷ 26,974 = 16.19%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

NVIDIA Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141 3,047
Patrimônio líquido 22,101 26,612 16,893 12,204 9,342 7,471
Rácio de rentabilidade
ROE1 19.76% 36.65% 25.64% 22.91% 44.33% 40.78%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.41% 42.18% 42.66% 12.06% 26.62%
Analog Devices Inc. 7.54% 3.66% 10.17% 11.64% 13.61%
Applied Materials Inc. 53.51% 48.08% 34.21% 32.94% 48.44%
Broadcom Inc. 50.62% 26.99% 12.40% 10.92% 45.99%
First Solar Inc. -0.76% 7.86% 7.22% -2.26% 2.77%
Intel Corp. 7.90% 20.83% 25.79% 27.16% 28.24%
KLA Corp. 237.04% 61.53% 45.65% 44.21% 49.51%
Lam Research Corp. 73.35% 64.85% 43.53% 46.89% 36.62%
Micron Technology Inc. 17.41% 13.34% 6.89% 17.59% 43.77%
ON Semiconductor Corp. 30.74% 22.02% 6.62% 6.41% 19.78%
Qualcomm Inc. 71.81% 90.88% 85.54% 89.35% -524.14%
Texas Instruments Inc. 60.02% 58.27% 60.90% 56.33% 62.04%
ROEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 22.45% 25.35% 23.80% 25.76% 32.34%
ROEindústria
Tecnologia da informação 38.63% 42.64% 35.37% 36.67% 30.45%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 4,368 ÷ 22,101 = 19.76%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 a 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

NVIDIA Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141 3,047
Total do activo 41,182 44,187 28,791 17,315 13,292 11,241
Rácio de rentabilidade
ROA1 10.61% 22.07% 15.05% 16.15% 31.15% 27.11%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.95% 25.46% 27.78% 5.66% 7.40%
Analog Devices Inc. 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31%
Applied Materials Inc. 24.41% 22.80% 16.19% 14.22% 18.64%
Broadcom Inc. 15.69% 8.91% 3.90% 4.04% 24.46%
First Solar Inc. -0.54% 6.32% 5.60% -1.53% 2.03%
Intel Corp. 4.40% 11.80% 13.65% 15.42% 16.45%
KLA Corp. 26.37% 20.23% 13.11% 13.05% 14.28%
Lam Research Corp. 26.78% 24.59% 15.47% 18.26% 19.08%
Micron Technology Inc. 13.11% 9.96% 5.01% 12.91% 32.59%
ON Semiconductor Corp. 15.88% 10.49% 2.70% 2.51% 8.27%
Qualcomm Inc. 26.39% 21.93% 14.60% 13.31% -14.88%
Texas Instruments Inc. 32.16% 31.48% 28.91% 27.84% 32.56%
ROAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 12.57% 13.46% 11.53% 12.86% 16.84%
ROAindústria
Tecnologia da informação 15.22% 15.77% 12.23% 12.83% 11.01%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 4,368 ÷ 41,182 = 10.61%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.