Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
NVIDIA Corp., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 a 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro bruto
NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 15,356) | 17,475) | 10,396) | 6,768) | 7,171) | 5,822) | |
| Receita | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | 9,714) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | 61.21% | 59.93% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 44.93% | 48.25% | 44.53% | 42.61% | 37.79% | |
| Analog Devices Inc. | — | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | 68.27% | |
| Applied Materials Inc. | — | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | 45.31% | |
| Broadcom Inc. | — | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | 51.48% | |
| First Solar Inc. | — | 2.67% | 24.97% | 25.10% | 17.93% | 17.48% | |
| Intel Corp. | — | 42.61% | 55.45% | 56.01% | 58.56% | 61.73% | |
| KLA Corp. | — | 61.00% | 59.93% | 57.81% | 59.08% | 64.14% | |
| Lam Research Corp. | — | 45.69% | 46.53% | 45.88% | 45.15% | 46.63% | |
| Micron Technology Inc. | — | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | 58.87% | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 48.97% | 40.27% | 32.65% | 35.77% | 38.08% | |
| Qualcomm Inc. | — | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | 54.94% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 68.76% | 67.47% | 64.10% | 63.71% | 65.11% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 15,356 ÷ 26,974 = 56.93%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro operacional
NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas das operações | 4,224) | 10,041) | 4,532) | 2,846) | 3,804) | 3,210) | |
| Receita | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | 9,714) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | 32.47% | 33.05% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.36% | 22.20% | 14.02% | 9.37% | 6.97% | |
| Analog Devices Inc. | — | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | 30.35% | |
| Applied Materials Inc. | — | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | 27.80% | |
| Broadcom Inc. | — | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | 24.63% | |
| First Solar Inc. | — | -1.04% | 20.07% | 11.71% | -5.28% | 1.79% | |
| Intel Corp. | — | 3.70% | 24.62% | 30.41% | 30.62% | 32.91% | |
| KLA Corp. | — | 39.67% | 35.97% | 25.87% | 30.41% | 38.08% | |
| Lam Research Corp. | — | 31.24% | 30.64% | 26.62% | 25.53% | 29.01% | |
| Micron Technology Inc. | — | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | 49.34% | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 28.34% | 19.10% | 6.64% | 7.84% | 14.41% | |
| Qualcomm Inc. | — | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | 3.26% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 50.63% | 48.84% | 40.76% | 39.79% | 42.53% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 27.13% | 28.00% | 25.28% | 27.40% | 29.92% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 28.65% | 28.99% | 25.14% | 25.52% | 26.50% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Receitas das operações ÷ Receita
= 100 × 4,224 ÷ 26,974 = 15.66%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
Rácio de margem de lucro líquido
NVIDIA Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | 3,047) | |
| Receita | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | 9,714) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | 35.34% | 31.37% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.59% | 19.24% | 25.50% | 5.07% | 5.20% | |
| Analog Devices Inc. | — | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | 24.12% | |
| Applied Materials Inc. | — | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | 19.20% | |
| Broadcom Inc. | — | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | 58.80% | |
| First Solar Inc. | — | -1.69% | 16.03% | 14.69% | -3.75% | 6.43% | |
| Intel Corp. | — | 12.71% | 25.14% | 26.84% | 29.25% | 29.72% | |
| KLA Corp. | — | 36.06% | 30.04% | 20.96% | 25.73% | 19.87% | |
| Lam Research Corp. | — | 26.73% | 26.72% | 22.42% | 22.70% | 21.49% | |
| Micron Technology Inc. | — | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | 46.51% | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 22.85% | 14.98% | 4.46% | 3.84% | 10.67% | |
| Qualcomm Inc. | — | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | -21.40% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 43.68% | 42.35% | 38.69% | 34.88% | 35.35% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 25.24% | 25.47% | 22.57% | 23.57% | 26.99% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 24.23% | 25.76% | 21.55% | 22.27% | 18.72% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 4,368 ÷ 26,974 = 16.19%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
NVIDIA Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | 3,047) | |
| Patrimônio líquido | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | 7,471) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | 44.33% | 40.78% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.41% | 42.18% | 42.66% | 12.06% | 26.62% | |
| Analog Devices Inc. | — | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | 13.61% | |
| Applied Materials Inc. | — | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | 48.44% | |
| Broadcom Inc. | — | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | 45.99% | |
| First Solar Inc. | — | -0.76% | 7.86% | 7.22% | -2.26% | 2.77% | |
| Intel Corp. | — | 7.90% | 20.83% | 25.79% | 27.16% | 28.24% | |
| KLA Corp. | — | 237.04% | 61.53% | 45.65% | 44.21% | 49.51% | |
| Lam Research Corp. | — | 73.35% | 64.85% | 43.53% | 46.89% | 36.62% | |
| Micron Technology Inc. | — | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | 43.77% | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 30.74% | 22.02% | 6.62% | 6.41% | 19.78% | |
| Qualcomm Inc. | — | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | -524.14% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 60.02% | 58.27% | 60.90% | 56.33% | 62.04% | |
| ROEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 22.45% | 25.35% | 23.80% | 25.76% | 32.34% | |
| ROEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 38.63% | 42.64% | 35.37% | 36.67% | 30.45% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 4,368 ÷ 22,101 = 19.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de NVIDIA Corp. melhorou de 2021 a 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
NVIDIA Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | 27 de jan. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | 3,047) | |
| Total do activo | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | 11,241) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | 31.15% | 27.11% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.95% | 25.46% | 27.78% | 5.66% | 7.40% | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | 7.31% | |
| Applied Materials Inc. | — | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | 18.64% | |
| Broadcom Inc. | — | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | 24.46% | |
| First Solar Inc. | — | -0.54% | 6.32% | 5.60% | -1.53% | 2.03% | |
| Intel Corp. | — | 4.40% | 11.80% | 13.65% | 15.42% | 16.45% | |
| KLA Corp. | — | 26.37% | 20.23% | 13.11% | 13.05% | 14.28% | |
| Lam Research Corp. | — | 26.78% | 24.59% | 15.47% | 18.26% | 19.08% | |
| Micron Technology Inc. | — | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | 32.59% | |
| ON Semiconductor Corp. | — | 15.88% | 10.49% | 2.70% | 2.51% | 8.27% | |
| Qualcomm Inc. | — | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | -14.88% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 32.16% | 31.48% | 28.91% | 27.84% | 32.56% | |
| ROAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 12.57% | 13.46% | 11.53% | 12.86% | 16.84% | |
| ROAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 15.22% | 15.77% | 12.23% | 12.83% | 11.01% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 4,368 ÷ 41,182 = 10.61%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de NVIDIA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |