Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 62.42% | = | 100 | × | 81,453) | ÷ | 130,497) |
| 28 de jan. de 2024 | 54.12% | = | 100 | × | 32,972) | ÷ | 60,922) |
| 29 de jan. de 2023 | 15.66% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 26,974) |
| 30 de jan. de 2022 | 37.31% | = | 100 | × | 10,041) | ÷ | 26,914) |
| 31 de jan. de 2021 | 27.18% | = | 100 | × | 4,532) | ÷ | 16,675) |
| 26 de jan. de 2020 | 26.07% | = | 100 | × | 2,846) | ÷ | 10,918) |
| 27 de jan. de 2019 | 32.47% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 11,716) |
| 28 de jan. de 2018 | 33.05% | = | 100 | × | 3,210) | ÷ | 9,714) |
| 29 de jan. de 2017 | 27.99% | = | 100 | × | 1,934) | ÷ | 6,910) |
| 31 de jan. de 2016 | 14.91% | = | 100 | × | 747) | ÷ | 5,010) |
| 25 de jan. de 2015 | 16.21% | = | 100 | × | 759) | ÷ | 4,682) |
| 26 de jan. de 2014 | 12.01% | = | 100 | × | 496) | ÷ | 4,130) |
| 27 de jan. de 2013 | 15.15% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 4,280) |
| 29 de jan. de 2012 | 16.22% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 3,998) |
| 30 de jan. de 2011 | 7.22% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 3,543) |
| 31 de jan. de 2010 | -2.97% | = | 100 | × | (99) | ÷ | 3,326) |
| 25 de jan. de 2009 | -2.06% | = | 100 | × | (71) | ÷ | 3,425) |
| 27 de jan. de 2008 | 20.41% | = | 100 | × | 836) | ÷ | 4,098) |
| 28 de jan. de 2007 | 14.78% | = | 100 | × | 453) | ÷ | 3,069) |
| 29 de jan. de 2006 | 14.32% | = | 100 | × | 340) | ÷ | 2,376) |
| 30 de jan. de 2005 | 5.65% | = | 100 | × | 114) | ÷ | 2,010) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
Este resumo analisa tendências observadas nos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em receita, resultado (prejuízo) operacional e margem de lucro operacional. O objetivo é descrever padrões de crescimento, volatilidade e melhorias de rentabilidade ao longo do tempo.
- Receita
- Observa-se uma trajetória de crescimento geral da receita ao longo do período. Nos anos iniciais, a receita cresce de 2.010 milhões em 2005 para patamares acima de 10.000 milhões na década de 2010. Houve leve recuo em 2009 e 2010 (3.425 e 3.326 milhões, respectivamente). A partir de 2011-2013 há recuperação para patamares entre 3.543 e 4.280 milhões, seguido de oscilações menores entre 2014 e 2016 (4.130 a 5.010 milhões). A partir de 2017 a tendência é de aceleração, com 6.910; 9.714 e 11.716 milhões em 2017-2019, respectivamente, seguido de uma pequena desaceleração em 2020 (10.918). O crescimento se intensifica a partir de 2021, atingindo 16.675; 26.914 e 26.974 milhões em 2021-2023. Em 2024 ocorre um salto expressivo para 60.922 milhões, culminando em 130.497 milhões em 2025. Em síntese, há uma mudança de regime a partir de 2021, com elevação substancial do nível de receitas, especialmente nos anos 2024-2025.
- Resultado (prejuízo) operacional
- O padrão de resultado operacional mostra uma evolução de múltiplos estágios. Nos primeiros anos há valores positivos de 114, 340, 453 e 836 milhões entre 2005 e 2008, seguidos por prejuízos em 2009 (-71) e 2010 (-99) milhões. A recuperação inicia em 2011 (256) e prossegue com fortes avanços até 2013-2014 (648-496) e 2015-2016 (759-747). A partir de 2017 há aceleração, com 1.934; 3.210; 3.804 milhões em 2017-2019. Em 2020 ocorre recuo relativo (2.846). O desempenho volta a melhorar em 2021 (4.532) e 2022 (10.041), com uma queda em 2023 (4.224). Em 2024 ocorre uma escalada para 32.972 milhões, atingindo 81.453 milhões em 2025. O conjunto indica uma transição de lucros operacionais modestos para ganhos de grande magnitude, com aceleração acentuada nos anos mais recentes.
- Índice de margem de lucro operacional
- A margem operacional evolui de forma volátil ao longo do período. Inicialmente, fica entre 5,65% em 2005 e 14,32% em 2006, com alta de 20,41% em 2008. Em 2009 e 2010 há quedas para margens negativas de -2,06% e -2,97%. A recuperação ocorre a partir de 2011 com 7,22% e se estende até 16,22% (2012) e 15,15% (2013), seguindo-se uma variação entre 12,01% (2014) e 16,21% (2015). A trajetória permanece positiva e relativamente estável entre 2016 (14,91%) e 2019 (32,47%), chegando a 37,31% em 2022. Em 2023 a margem recua para 15,66%, porém avança fortemente para 54,12% em 2024 e 62,42% em 2025, sinalizando melhoria substancial da eficiência operacional nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 62.42% | — | — | — | — | — | 32.01% | — | — | — |
| 28 de jan. de 2024 | 54.12% | 7.37% | 21.56% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 25.85% | 34.94% |
| 29 de jan. de 2023 | 15.66% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 21.74% | 41.85% |
| 30 de jan. de 2022 | 37.31% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 35.88% | 50.63% |
| 31 de jan. de 2021 | 27.18% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 29.16% | 48.84% |
| 26 de jan. de 2020 | 26.07% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.58% | 40.76% |
| 27 de jan. de 2019 | 32.47% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 31.59% | 39.79% |
| 28 de jan. de 2018 | 33.05% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 3.26% | 42.53% |
| 29 de jan. de 2017 | 27.99% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 11.73% | 40.66% |
| 31 de jan. de 2016 | 14.91% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 27.57% | 35.89% |
| 25 de jan. de 2015 | 16.21% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 22.85% | 32.88% |
| 26 de jan. de 2014 | 12.01% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 28.50% | 30.26% |
| 27 de jan. de 2013 | 15.15% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 29.08% | 23.20% |
| 29 de jan. de 2012 | 16.22% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 29.72% | 15.38% |
| 30 de jan. de 2011 | 7.22% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 33.60% | 21.78% |
| 31 de jan. de 2010 | -2.97% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | 29.87% | 32.32% |
| 25 de jan. de 2009 | -2.06% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | 21.37% | 19.09% |
| 27 de jan. de 2008 | 20.41% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 33.48% | 19.49% |
| 28 de jan. de 2007 | 14.78% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 32.50% | 25.28% |
| 29 de jan. de 2006 | 14.32% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 35.74% | 23.62% |
| 30 de jan. de 2005 | 5.65% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 42.06% | 20.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).