Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 65.30% | = | 100 | × | 72,880) | ÷ | 111,601) |
| 28 de jan. de 2024 | 45.28% | = | 100 | × | 29,760) | ÷ | 65,728) |
| 29 de jan. de 2023 | 10.61% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 41,182) |
| 30 de jan. de 2022 | 22.07% | = | 100 | × | 9,752) | ÷ | 44,187) |
| 31 de jan. de 2021 | 15.05% | = | 100 | × | 4,332) | ÷ | 28,791) |
| 26 de jan. de 2020 | 16.15% | = | 100 | × | 2,796) | ÷ | 17,315) |
| 27 de jan. de 2019 | 31.15% | = | 100 | × | 4,141) | ÷ | 13,292) |
| 28 de jan. de 2018 | 27.11% | = | 100 | × | 3,047) | ÷ | 11,241) |
| 29 de jan. de 2017 | 16.93% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 9,841) |
| 31 de jan. de 2016 | 8.33% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 7,370) |
| 25 de jan. de 2015 | 8.76% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 7,201) |
| 26 de jan. de 2014 | 6.07% | = | 100 | × | 440) | ÷ | 7,251) |
| 27 de jan. de 2013 | 8.77% | = | 100 | × | 563) | ÷ | 6,412) |
| 29 de jan. de 2012 | 10.46% | = | 100 | × | 581) | ÷ | 5,553) |
| 30 de jan. de 2011 | 5.63% | = | 100 | × | 253) | ÷ | 4,495) |
| 31 de jan. de 2010 | -1.90% | = | 100 | × | (68) | ÷ | 3,586) |
| 25 de jan. de 2009 | -0.90% | = | 100 | × | (30) | ÷ | 3,351) |
| 27 de jan. de 2008 | 21.28% | = | 100 | × | 798) | ÷ | 3,748) |
| 28 de jan. de 2007 | 16.78% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 2,675) |
| 29 de jan. de 2006 | 15.80% | = | 100 | × | 303) | ÷ | 1,915) |
| 30 de jan. de 2005 | 6.16% | = | 100 | × | 100) | ÷ | 1,629) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
- Resumo analítico dos padrões observados
- O conjunto de dados descreve evolução financeira ao longo de um período longo, com volatilidade inicial marcada por déficits em momentos de transição, seguida de forte aceleração de lucratividade e de ativos. A relação entre lucro líquido, ativos totais e retorno sobre ativos (ROA) mostra melhoria contínua a partir de meados da década seguinte aos prejuízos iniciais, atingindo níveis expressivos nos anos mais recentes. A magnitude dos ativos cresce de forma substancial, refletindo ampliação de base patrimonial e de escala operacional, enquanto o lucro líquido acompanha esse crescimento de forma acelerada a partir de determinados anos, resultando em melhorias marcantes na eficiência medida pelo ROA. No conjunto, observa-se uma trajetória de recuperação após períodos de prejuízo, seguida por ganhos elevados e uma intensificação recente de ganhos líquidos acompanhada de aumento significativo no retorno relativo aos ativos.
- Tendência de Lucro líquido
- Inicialmente, há um crescimento do lucro líquido até 2008, atingindo patamares acima de 700 milhões. Em 2009 e 2010 ocorre reversão para prejuízos de pequena monta (-30 e -68, respectivamente). A partir de 2011, a série volta a registrar lucro, com variações moderadas entre 2011 e 2014 (valores entre 253 e 631). Entre 2015 e 2017 a lucratividade acelera significativamente (631 em 2015; 614 em 2016; 1666 em 2017), acompanhada por novos aumentos em 2018 e 2019 (3047 e 4141). Em 2020 ocorre leve retração em relação a 2019 (2796), seguida por novo impulso em 2021 (4332) e um salto expressivo em 2022 (9752). Em 2023 o lucro líquido recua para 4368, mas em 2024 sobe fortemente para 29760 e, em 2025, atinge 72880, representando uma aceleração substancial na geração de ganho líquido nos anos mais recentes.
- Tendência de Ativos totais
- O nível de ativos totais inicia em patamar próximo de 1,6 mil milhões de USD e evolui de forma persistentemente crescente ao longo do período, atingindo 111.601 mil milhões de USD em 2025. Observa-se uma variação negativa pontual entre 2008 e 2010, com leve queda de 3748 para 3351 (em 2009) e retomada seguinte. A partir de 2011 os ativos continuam a trajetória de alta, com aumentos contínuos até 2019 (13292) e aceleração acentuada a partir de 2020 (17315) e, mais dramaticamente, entre 2021 e 2025, quando ocorre expansão acelerada para 65.728 em 2024 e 111.601 em 2025. Em resumo, a base de ativos amplia-se de forma consistente, com ganhos expressivos na última parte do período.
- Tendência de ROA (Return on Assets)
- O ROA inicia em patamar elevado (6,16%) e apresenta evolução progressiva até 2008 (21,28%), com ponto de inflexão negativo em 2009 e 2010 (-0,9% e -1,9%). A partir de 2011 há recuperação para níveis positivos (5,63%), mantendo-se em torno de 8% a 10% entre 2012 e 2014. Entre 2015 e 2016 o ROA permanece estável próximo de 8%, seguido por aumentos expressivos em 2017 (16,93%), 2018 (27,11%) e 2019 (31,15%). Em 2020 registra queda para 16,15%, com nova elevação em 2021 (15,05%) e 2022 (22,07%). Em 2023 observa-se retração (10,61%), após a qual há forte escalada em 2024 (45,28%) e 2025 (65,3%), indicando melhoria substancial da eficiência na geração de retorno em relação aos ativos durante os anos mais recentes.
- Relação entre lucro, ativos e ROA
- A evolução do lucro líquido e o crescimento acelerado dos ativos resultaram em uma melhoria gradual do ROA ao longo do tempo, com períodos de volatilidade visível. Nos anos iniciais, a alta consistência de ROA coincide com lucros moderados e crescimento de ativos, enquanto os prejuízos de 2009-2010 interromperam a trajetória. A recuperação a partir de 2011, aliada à expansão significativa dos ativos ocorrida especialmente a partir de 2020, culmina em patamares de ROA muito elevados em 2024-2025, sugerindo que o crescimento da lucratividade recente tem sido suficientemente robusto para superar o aumento de base patrimonial, resultando em maior eficiência operacional no uso dos ativos.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 65.30% | — | — | — | — | — | 25.28% | 25.10% | — | — | — |
| 28 de jan. de 2024 | 45.28% | 2.37% | 3.39% | 20.86% | 3.56% | -9.55% | 17.90% | 20.42% | 1.12% | 18.39% | 13.51% |
| 29 de jan. de 2023 | 10.61% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 14.17% | 20.12% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.07% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 26.39% | 32.16% |
| 31 de jan. de 2021 | 15.05% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 21.93% | 31.48% |
| 26 de jan. de 2020 | 16.15% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 14.60% | 28.91% |
| 27 de jan. de 2019 | 31.15% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 13.31% | 27.84% |
| 28 de jan. de 2018 | 27.11% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | -14.88% | 32.56% |
| 29 de jan. de 2017 | 16.93% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 3.77% | 20.87% |
| 31 de jan. de 2016 | 8.33% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 10.90% | 21.88% |
| 25 de jan. de 2015 | 8.76% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 10.38% | 18.40% |
| 26 de jan. de 2014 | 6.07% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 16.40% | 15.92% |
| 27 de jan. de 2013 | 8.77% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 15.06% | 11.42% |
| 29 de jan. de 2012 | 10.46% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 14.20% | 8.79% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.63% | 9.91% | 16.44% | 13.90% | 22.57% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 11.70% | 10.91% |
| 31 de jan. de 2010 | -1.90% | 9.49% | 16.45% | 8.57% | 19.24% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | 10.62% | 24.09% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.90% | 3.35% | 7.28% | -3.19% | -2.23% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | 5.80% | 12.13% |
| 27 de jan. de 2008 | 21.28% | -40.36% | 25.44% | 8.73% | — | 10.43% | 7.41% | 15.65% | -12.06% | 12.86% | 16.10% |
| 28 de jan. de 2007 | 16.78% | -29.26% | 16.72% | 16.05% | — | 12.54% | 11.42% | 32.63% | -2.16% | 17.86% | 20.98% |
| 29 de jan. de 2006 | 15.80% | -1.26% | 13.78% | 16.00% | — | 10.43% | 8.31% | 14.51% | 3.34% | 16.24% | 31.16% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.16% | 2.27% | 9.05% | 10.74% | — | 17.93% | 11.71% | 20.66% | 2.35% | 17.17% | 15.43% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NVIDIA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 65.30% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 45.28% | 6.42% |
| 29 de jan. de 2023 | 10.61% | 7.41% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.07% | 12.68% |
| 31 de jan. de 2021 | 15.05% | 13.62% |
| 26 de jan. de 2020 | 16.15% | 11.80% |
| 27 de jan. de 2019 | 31.15% | 13.37% |
| 28 de jan. de 2018 | 27.11% | 17.34% |
| 29 de jan. de 2017 | 16.93% | 8.44% |
| 31 de jan. de 2016 | 8.33% | 7.07% |
| 25 de jan. de 2015 | 8.76% | 10.73% |
| 26 de jan. de 2014 | 6.07% | 12.19% |
| 27 de jan. de 2013 | 8.77% | 10.15% |
| 29 de jan. de 2012 | 10.46% | 9.51% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.63% | 13.81% |
| 31 de jan. de 2010 | -1.90% | 14.79% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.90% | 3.61% |
| 27 de jan. de 2008 | 21.28% | 6.72% |
| 28 de jan. de 2007 | 16.78% | 9.62% |
| 29 de jan. de 2006 | 15.80% | 12.13% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.16% | 14.01% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 26 de jan. de 2025 | 65.30% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 45.28% | 11.93% |
| 29 de jan. de 2023 | 10.61% | 12.50% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.07% | 14.55% |
| 31 de jan. de 2021 | 15.05% | 14.65% |
| 26 de jan. de 2020 | 16.15% | 11.44% |
| 27 de jan. de 2019 | 31.15% | 11.78% |
| 28 de jan. de 2018 | 27.11% | 10.94% |
| 29 de jan. de 2017 | 16.93% | 9.05% |
| 31 de jan. de 2016 | 8.33% | 9.79% |
| 25 de jan. de 2015 | 8.76% | 11.53% |
| 26 de jan. de 2014 | 6.07% | 12.36% |
| 27 de jan. de 2013 | 8.77% | 13.26% |
| 29 de jan. de 2012 | 10.46% | 14.08% |
| 30 de jan. de 2011 | 5.63% | 15.10% |
| 31 de jan. de 2010 | -1.90% | 14.50% |
| 25 de jan. de 2009 | -0.90% | 10.08% |
| 27 de jan. de 2008 | 21.28% | 11.99% |
| 28 de jan. de 2007 | 16.78% | 12.03% |
| 29 de jan. de 2006 | 15.80% | 12.21% |
| 30 de jan. de 2005 | 6.16% | 12.76% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).