Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 26 de jan. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de jan. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jan. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de jan. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jan. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de jan. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jan. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
- Resumo analítico dos padrões observados
- O conjunto de dados descreve evolução financeira ao longo de um período longo, com volatilidade inicial marcada por déficits em momentos de transição, seguida de forte aceleração de lucratividade e de ativos. A relação entre lucro líquido, ativos totais e retorno sobre ativos (ROA) mostra melhoria contínua a partir de meados da década seguinte aos prejuízos iniciais, atingindo níveis expressivos nos anos mais recentes. A magnitude dos ativos cresce de forma substancial, refletindo ampliação de base patrimonial e de escala operacional, enquanto o lucro líquido acompanha esse crescimento de forma acelerada a partir de determinados anos, resultando em melhorias marcantes na eficiência medida pelo ROA. No conjunto, observa-se uma trajetória de recuperação após períodos de prejuízo, seguida por ganhos elevados e uma intensificação recente de ganhos líquidos acompanhada de aumento significativo no retorno relativo aos ativos.
- Tendência de Lucro líquido
- Inicialmente, há um crescimento do lucro líquido até 2008, atingindo patamares acima de 700 milhões. Em 2009 e 2010 ocorre reversão para prejuízos de pequena monta (-30 e -68, respectivamente). A partir de 2011, a série volta a registrar lucro, com variações moderadas entre 2011 e 2014 (valores entre 253 e 631). Entre 2015 e 2017 a lucratividade acelera significativamente (631 em 2015; 614 em 2016; 1666 em 2017), acompanhada por novos aumentos em 2018 e 2019 (3047 e 4141). Em 2020 ocorre leve retração em relação a 2019 (2796), seguida por novo impulso em 2021 (4332) e um salto expressivo em 2022 (9752). Em 2023 o lucro líquido recua para 4368, mas em 2024 sobe fortemente para 29760 e, em 2025, atinge 72880, representando uma aceleração substancial na geração de ganho líquido nos anos mais recentes.
- Tendência de Ativos totais
- O nível de ativos totais inicia em patamar próximo de 1,6 mil milhões de USD e evolui de forma persistentemente crescente ao longo do período, atingindo 111.601 mil milhões de USD em 2025. Observa-se uma variação negativa pontual entre 2008 e 2010, com leve queda de 3748 para 3351 (em 2009) e retomada seguinte. A partir de 2011 os ativos continuam a trajetória de alta, com aumentos contínuos até 2019 (13292) e aceleração acentuada a partir de 2020 (17315) e, mais dramaticamente, entre 2021 e 2025, quando ocorre expansão acelerada para 65.728 em 2024 e 111.601 em 2025. Em resumo, a base de ativos amplia-se de forma consistente, com ganhos expressivos na última parte do período.
- Tendência de ROA (Return on Assets)
- O ROA inicia em patamar elevado (6,16%) e apresenta evolução progressiva até 2008 (21,28%), com ponto de inflexão negativo em 2009 e 2010 (-0,9% e -1,9%). A partir de 2011 há recuperação para níveis positivos (5,63%), mantendo-se em torno de 8% a 10% entre 2012 e 2014. Entre 2015 e 2016 o ROA permanece estável próximo de 8%, seguido por aumentos expressivos em 2017 (16,93%), 2018 (27,11%) e 2019 (31,15%). Em 2020 registra queda para 16,15%, com nova elevação em 2021 (15,05%) e 2022 (22,07%). Em 2023 observa-se retração (10,61%), após a qual há forte escalada em 2024 (45,28%) e 2025 (65,3%), indicando melhoria substancial da eficiência na geração de retorno em relação aos ativos durante os anos mais recentes.
- Relação entre lucro, ativos e ROA
- A evolução do lucro líquido e o crescimento acelerado dos ativos resultaram em uma melhoria gradual do ROA ao longo do tempo, com períodos de volatilidade visível. Nos anos iniciais, a alta consistência de ROA coincide com lucros moderados e crescimento de ativos, enquanto os prejuízos de 2009-2010 interromperam a trajetória. A recuperação a partir de 2011, aliada à expansão significativa dos ativos ocorrida especialmente a partir de 2020, culmina em patamares de ROA muito elevados em 2024-2025, sugerindo que o crescimento da lucratividade recente tem sido suficientemente robusto para superar o aumento de base patrimonial, resultando em maior eficiência operacional no uso dos ativos.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NVIDIA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 27 de jan. de 2013 | ||
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| 30 de jan. de 2011 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NVIDIA Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 26 de jan. de 2014 | ||
| 27 de jan. de 2013 | ||
| 29 de jan. de 2012 | ||
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| 31 de jan. de 2010 | ||
| 25 de jan. de 2009 | ||
| 27 de jan. de 2008 | ||
| 28 de jan. de 2007 | ||
| 29 de jan. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).