NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se um crescimento consistente na rubrica "Boa vontade" ao longo do período de 2020 a 2025, com um aumento notável no último ano analisado. A "Boa vontade" demonstra uma trajetória ascendente, indicando potenciais aquisições ou reavaliações de ativos.

Boa vontade

Apresenta um aumento progressivo de US$ 618 milhões em 2020 para US$ 5188 milhões em 2025, com aceleração no crescimento nos anos mais recentes.

Os "Ativos intangíveis relacionados à aquisição" exibem flutuações. Inicialmente, houve um aumento de 2020 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e um leve aumento em 2024 e 2025. Essa variação sugere ajustes nos valores atribuídos a ativos adquiridos em transações.

Ativos intangíveis relacionados à aquisição

Oscila entre US$ 195 milhões em 2020 e US$ 2900 milhões em 2025, com um pico em 2022 e subsequente declínio antes de uma recuperação parcial.

A categoria "Patentes e tecnologia licenciada" demonstra relativa estabilidade, com valores consistentemente acima de US$ 446 milhões ao longo do período. A manutenção de um valor elevado sugere um investimento contínuo em propriedade intelectual.

Patentes e tecnologia licenciada

Mantém-se relativamente estável, variando entre US$ 520 milhões em 2020 e US$ 449 milhões em 2024 e 2025.

Os "Activos incorpóreos amortizáveis, quantia escriturada bruta" mostram uma tendência de declínio ao longo dos anos, indicando a redução do valor bruto dos ativos intangíveis.

Activos incorpóreos amortizáveis, quantia escriturada bruta

Diminui de US$ 715 milhões em 2020 para US$ 3349 milhões em 2025.

A "Amortização acumulada" apresenta um aumento constante e significativo, refletindo a depreciação progressiva dos ativos intangíveis. O valor negativo indica uma redução do valor contábil dos ativos.

Amortização acumulada

Aumenta de -US$ 666 milhões em 2020 para -US$ 2542 milhões em 2025, evidenciando a depreciação contínua dos ativos.

Consequentemente, os "Activos incorpóreos amortizáveis, quantia escriturada líquida" diminuem ao longo do período, resultado da combinação da redução do valor bruto e do aumento da amortização acumulada.

Activos incorpóreos amortizáveis, quantia escriturada líquida

Reduz-se de US$ 49 milhões em 2020 para US$ 807 milhões em 2025.

A soma de "Goodwill e ativos intangíveis amortizáveis" demonstra um crescimento geral, impulsionado principalmente pelo aumento da "Boa vontade", apesar da diminuição dos ativos intangíveis amortizáveis líquidos.

Goodwill e ativos intangíveis amortizáveis

Aumenta de US$ 667 milhões em 2020 para US$ 5995 milhões em 2025, refletindo o impacto da "Boa vontade".

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo em todas as categorias de ativos e patrimônio líquido.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um crescimento substancial de 2020 para 2024, passando de US$ 17.315 milhões para US$ 65.728 milhões. Em 2025, registra-se um aumento expressivo, atingindo US$ 111.601 milhões, indicando uma expansão considerável da base de ativos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado acompanha a tendência de crescimento dos ativos totais, com um aumento de US$ 16.697 milhões em 2020 para US$ 106.413 milhões em 2025. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido também demonstra um crescimento notável, evoluindo de US$ 12.204 milhões em 2020 para US$ 79.327 milhões em 2025. Este aumento sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado segue a mesma trajetória ascendente, com um crescimento de US$ 11.586 milhões em 2020 para US$ 74.139 milhões em 2025. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado também se mantém estável ao longo do período.

A taxa de crescimento parece acelerar nos anos mais recentes, particularmente entre 2023 e 2025, em todas as categorias analisadas. A consistência do crescimento em todas as métricas sugere uma saúde financeira robusta e uma capacidade crescente de acumular ativos e patrimônio.

A relação entre os valores ajustados e não ajustados permanece relativamente estável, indicando que os ajustes não representam uma alteração significativa na avaliação geral da posição financeira.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, com um crescimento notável nos anos mais recentes, passando de 0.63 em 2020 para 1.17 em 2024 e 1.23 em 2025. Este padrão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira, em ambas as versões, demonstra uma flutuação ao longo dos anos. Após um aumento de 1.42 em 2020 para 2.08 em 2023, o indicador apresenta uma redução em 2024 e 2025, atingindo 1.41 e 1.44, respectivamente. Esta diminuição pode indicar uma redução no endividamento ou um aumento no patrimônio líquido.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e sobre ativos (ROA), tanto na forma original quanto na ajustada, exibem um crescimento substancial, especialmente a partir de 2022. O ROE, por exemplo, evoluiu de 22.91% em 2020 para 91.87% em 2024 e 98.3% em 2025. De forma similar, o ROA aumentou de 16.15% em 2020 para 65.3% em 2024 e 68.49% em 2025. Estes resultados indicam uma melhoria significativa na rentabilidade da empresa, com um desempenho notavelmente superior nos anos mais recentes.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Mostra um pico em 2023 seguido de uma redução, sugerindo ajuste na estrutura de capital.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Demonstra um crescimento expressivo, especialmente nos últimos anos, refletindo maior rentabilidade para os acionistas.

Índice de retorno sobre ativos

Segue uma trajetória ascendente similar ao ROE, indicando melhoria na rentabilidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira retração em 2023, mas com uma recuperação substancial e aceleração do crescimento em 2024 e 2025.

Ativos totais

Registraram um aumento consistente, passando de US$ 17.315 milhões em 2020 para US$ 111.601 milhões em 2025. A taxa de crescimento foi particularmente expressiva entre 2023 e 2025.

Ativo total ajustado

Apresentou uma tendência similar aos ativos totais, com um valor de US$ 16.697 milhões em 2020 e atingindo US$ 106.413 milhões em 2025. A variação acompanha a dos ativos totais, indicando que os ajustes não alteram significativamente a tendência geral.

Índice de giro total dos ativos

Demonstrou uma melhora gradual ao longo do período, iniciando em 0,63 em 2020 e alcançando 1,17 em 2025. Este aumento sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Apresentou um padrão semelhante ao índice de giro não ajustado, com um aumento de 0,65 em 2020 para 1,23 em 2025. A utilização de ativos ajustados parece resultar em um índice de giro ligeiramente superior, mas a tendência de melhora é consistente em ambos os casos.

Em resumo, os dados indicam uma expansão contínua da base de ativos, acompanhada por um aumento na eficiência operacional, refletido no crescente índice de giro dos ativos. A aceleração do crescimento em 2024 e 2025 sugere um período de forte desempenho e potencial para futuros resultados positivos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido por um crescimento mais moderado em 2022, uma leve diminuição em 2023 e um forte crescimento em 2024 e 2025.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, apresentando um padrão similar de crescimento e flutuações. A diferença entre os valores dos ativos totais e do ativo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não alteram significativamente a magnitude dos ativos.

O patrimônio líquido também demonstra um crescimento consistente, embora com variações na taxa de crescimento. O aumento é notável entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento mais lento em 2022 e uma diminuição em 2023. Em 2024 e 2025, o patrimônio líquido apresenta um crescimento expressivo.

O patrimônio líquido ajustado segue uma tendência semelhante ao patrimônio líquido não ajustado, com um padrão de crescimento e flutuações comparável. A diferença entre os dois valores também se mantém relativamente estável, sugerindo que os ajustes não têm um impacto substancial no patrimônio líquido.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo do período. Observa-se um aumento de 2020 para 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e 2025, indicando uma gestão da alavancagem financeira ao longo do tempo.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra um padrão similar ao índice não ajustado, com flutuações correspondentes. Os valores ajustados tendem a ser ligeiramente superiores aos não ajustados, sugerindo que os ajustes podem influenciar a percepção do nível de alavancagem.

Tendências Gerais

A empresa demonstra um crescimento consistente em ativos e patrimônio líquido ao longo do período analisado, com um aumento notável nos anos mais recentes.

Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações, indicando uma gestão ativa da estrutura de capital.

Ajustes

Os ajustes realizados nos ativos e patrimônio líquido não alteram significativamente a magnitude dos valores, sugerindo que os ajustes são de menor impacto.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no patrimônio líquido, com um aumento notável entre 2020 e 2024, seguido por um incremento ainda mais expressivo em 2025.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma dinâmica similar, com taxas de crescimento que superam as do patrimônio líquido não ajustado em alguns períodos. A diferença entre os dois valores aumenta progressivamente, indicando possíveis ajustes contábeis ou variações em componentes específicos do patrimônio.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Este índice exibe uma tendência de alta, com flutuações anuais. Atinge valores significativamente elevados em 2024 e 2025, sugerindo uma melhoria substancial na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido investido. A variação anual indica sensibilidade a fatores econômicos ou operacionais.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, porém, consistentemente apresenta valores superiores. Este padrão reforça a influência dos ajustes realizados no patrimônio líquido sobre a rentabilidade percebida. O aumento expressivo em 2025 acompanha o crescimento do patrimônio líquido ajustado, indicando uma forte correlação entre os dois indicadores.

Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua na performance financeira, com um aumento significativo na rentabilidade do patrimônio líquido, tanto em sua forma original quanto ajustada. A tendência de crescimento observada sugere uma gestão eficiente dos recursos e uma capacidade crescente de gerar valor para os acionistas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos ativos totais, com uma aceleração notável nos anos mais recentes.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um crescimento significativo de 2020 para 2021, passando de US$ 17.315 milhões para US$ 28.791 milhões. Esse crescimento continuou em 2022, atingindo US$ 44.187 milhões, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 para US$ 41.182 milhões. Em 2024, houve uma recuperação expressiva, alcançando US$ 65.728 milhões, e um aumento ainda mais acentuado em 2025, atingindo US$ 111.601 milhões. A tendência geral indica uma expansão considerável da base de ativos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, com um crescimento de US$ 16.697 milhões em 2020 para US$ 106.413 milhões em 2025. A variação em 2023, com uma redução para US$ 36.810 milhões, é similar à observada nos ativos totais, sugerindo que os ajustes não alteram significativamente a tendência geral.

Índice de Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos apresentou flutuações ao longo do período. Em 2020 e 2021, manteve-se relativamente estável, em torno de 16%. Em 2022, houve um aumento para 22,07%, seguido por uma queda em 2023 para 10,61%. Os anos de 2024 e 2025 demonstraram um crescimento expressivo, atingindo 45,28% e 65,3%, respectivamente, indicando uma melhoria significativa na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado segue uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores. A tendência de crescimento acentuado em 2024 e 2025 é ainda mais pronunciada, atingindo 48,55% e 68,49%, respectivamente. Isso sugere que os ajustes realizados nos ativos resultam em um índice de rentabilidade ainda mais elevado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um crescimento consistente nos ativos e uma melhoria notável na rentabilidade sobre os ativos, especialmente nos anos mais recentes. A estabilidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes não impactam drasticamente a performance geral.