Análise de segmentos reportáveis
NVIDIA Corp. atua em 2 segmentos: Computação, Redes e Gráficos.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
NVIDIA Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: activo
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computação & Rede | ||||||
| Gráficos |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
O índice de margem de lucro do segmento de Computação & Rede apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, com destaque para o aumento significativo entre o ano de 2023 e 2024. Após uma melhora consistente de aproximadamente 22,9% em 2020 para cerca de 41,63% em 2022, o índice atingiu um pico de 67,54% em 2024, demonstrando uma elevação expressiva na rentabilidade deste segmento, especialmente a partir de 2023, indicando melhorias na eficiência operacional ou na estratégia de precificação. O aumento de aproximadamente 48 pontos percentuais de 2023 para 2024 sugere uma forte melhoria na margem, com uma estabilização em 2025 em torno de 71,33%, refletindo potencialmente uma consolidação dessas melhorias.
Por outro lado, o índice de margem de lucro do segmento de Gráficos exibiu uma dinâmica mais fluctuante. Após início em cerca de 42,77% em 2020, houve uma elevação até 53,52% em 2022, indicando uma melhora na rentabilidade, seguida por uma queda em 2023 para aproximadamente 38,23%. Essa redução pode refletir aumento de custos ou mudanças na estrutura de receita. Em 2024, houve leve recuperação para 43,25%, porém em 2025 o índice sofreu nova diminuição, chegando a 35,55%. Essa cadeia de movimentos sugere que esse segmento enfrenta mais volatilidade na sua margem de lucro, podendo estar sujeito a fatores de mercado ou de competitividade que impactam sua rentabilidade.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Computação e Rede
NVIDIA Corp.; Computação & Rede; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros ao longo dos anos revela uma trajetória de crescimento expressivo na receita da empresa. Houve um aumento substancial de aproximadamente 109% entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, seguido por um incremento de cerca de 62% de 2021 para 2022, e mais de 36% de 2022 para 2023. Este padrão indica uma expansão contínua e acelerada na geração de receita ao longo do período avaliado, refletindo provavelmente o fortalecimento do posicionamento de mercado, inovação em produtos ou ampliação da base de clientes.
O resultado operacional também apresenta uma tendência de melhorias marcantes, com um aumento significativo de aproximadamente 238% entre 2020 e 2021, e uma continuidade dessa trajetória até 2025, quando alcançar cerca de US$ 82,9 bilhões. O crescimento rápido do resultado operacional sugere uma eficiência crescente na gestão de custos e despesas, além de uma forte rentabilidade à medida que as receitas aumentam.
O índice de margem de lucro do segmento reportável indica uma melhora consistente na rentabilidade dos negócios, passando de 22,9% em 2020 para mais de 71% em 2025. Essa evolução reflete não apenas aumento na eficiência operacional, mas também uma possível melhora na margem de contribuição dos segmentos de operação, reforçando a robustez do negócio diante do crescimento expressivo em receita e lucro operacional.
De modo geral, o período analisado demonstra uma trajetória de crescimento acelerado na receita, rentabilidade e eficiência operacional, evidenciando uma gestão eficaz diante das oportunidades de mercado e de inovação tecnológica. Estes fatores contribuem para uma perspectiva de sustentabilidade e competitividade fortalecida para o período futuro.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Gráficos
NVIDIA Corp.; Gráficos; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros, observa-se um crescimento consistente na receita ao longo do período de cinco anos, passando de aproximadamente US$ 7,6 bilhões em 2020 para US$ 14,3 bilhões em 2025, o que indica uma expansão significativa nas operações da empresa.
O resultado operacional apresentou alta em 2021, atingindo US$ 4,6 bilhões, um aumento de aproximadamente 41% em relação a 2020, refletindo uma melhora na eficiência operacional ou aumento de margens. Contudo, em 2022, houve um crescimento expressivo para US$ 8,5 bilhões, representando quase o dobro do valor de 2021, indicando um significativo avanço na lucratividade operacional.
Em seguida, há uma redução notável no resultado operacional de 2023, chegando a US$ 4,5 bilhões, que é inferior ao pico de 2022, porém ainda superior ao de 2021 e 2020. Em 2024, o resultado operacional se recupera, atingindo US$ 5,8 bilhões, e mantém-se em crescimento em 2025, com US$ 5,1 bilhões, embora abaixo do valor de 2024.
O índice de margem de lucro do segmento reportável acompanha essas variações, apresentando uma melhora até 2022, quando alcança 53,52%, seu ponto mais alto ao longo do período. Depois disso, há uma retração para 38,23% em 2023, seguida por uma recuperação para 43,25% em 2024, e uma leve redução para 35,55% em 2025.
Em resumo, a empresa demonstrou crescimento sustentado na receita ao longo do período, enquanto as margens de lucro do segmento apresentaram uma tendência de alta até 2022, seguida por uma diminuição e posterior recuperação. As variações no resultado operacional refletem a volatilidade possivelmente influenciada por fatores de mercado ou estratégias internas, mas a tendência geral indica uma empresa capaz de expandir suas receitas apesar de oscilações na lucratividade operacional.
Receita
NVIDIA Corp., receita por segmento reportável
US$ em milhões
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computação & Rede | ||||||
| Gráficos | ||||||
| Consolidado |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros revela tendências de crescimento significativo ao longo do período considerado. Observa-se que a receita consolidada da empresa apresentou um incremento expressivo, passando de aproximadamente US$ 10,9 bilhões em janeiro de 2020 para cerca de US$ 130,5 mil milhões em janeiro de 2025, indicando uma expansão contínua e acelerada nos últimos anos.
Particularmente, a receita de Computação & Rede apresentou um crescimento substancial, iniciando em US$ 3,3 bilhões em janeiro de 2020 e atingindo mais de US$ 116 bilhões em janeiro de 2025, refletindo uma ampliação na demanda por esses produtos ou serviços ao longo do período.
A receita proveniente de Gráficos também demonstrou crescimento, embora em ritmo mais moderado, evoluindo de US$ 7,6 bilhões para US$ 14,3 bilhões no período. Houve variações temporárias de alta e baixa, especialmente uma redução na receita de gráficos em 2023, que foi parcialmente recuperada nos anos seguintes.
Nos anos iniciais, a receita de Gráficos contribuiu de forma significativa para o total, mas seu crescimento foi relativamente mais estável, enquanto a contribuição de Computação & Rede se intensificou significativamente mais na última etapa do período analisado, impulsionando o aumento do consolidado.
De modo geral, a evolução dos indicadores aponta para uma estratégia de expansão sustentada, com aumento consistente na receita de todas as principais áreas de negócio. Os desempenhos variáveis indicam ajustes e respostas às condições de mercado, mas o foco do crescimento se manteve firme na linha de ampliação da receita consolidada total.
Resultado (prejuízo) operacional
NVIDIA Corp., lucro (prejuízo) operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computação & Rede | ||||||
| Gráficos | ||||||
| Todos os outros | ||||||
| Consolidado |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
- Análise Geral dos Resultados Operacionais
- Houve uma tendência de crescimento significativo na linha de resultado operacional consolidado ao longo do período observado, passando de um valor de aproximadamente US$ 2,8 bilhões em janeiro de 2020 para mais de US$ 81,4 bilhões em janeiro de 2025. Este aumento substancial indica uma melhora expressiva na performance operacional total, impulsionada por crescimento em suas principais áreas de negócio.
- Desempenho nas Áreas de Computação e Gráficos
- As áreas de Computação & Rede e Gráficos apresentaram resultados operacionais positivos e em crescimento ao longo do período. A linha de Computação & Rede mostrou um aumento acentuado, especialmente entre 2022 e 2025, atingindo um prejuízo operacional de US$ 82,9 bilhões em janeiro de 2025, refletindo uma possível expansão de investimentos ou aumento de custos na divisão, porém ainda assim, contribuindo positivamente para o resultado consolidado. Por sua vez, a área de Gráficos apresentou crescimento contínuo, embora de forma mais moderada, chegando a aproximadamente US$ 5,1 bilhões de prejuízo operacional em janeiro de 2025, porém menor do que os prejuízos registrados em anos anteriores, o que indica uma melhora relativa na eficiência operacional dessa divisão.
- Resultado das Outras Áreas
- A linha de "Todos os outros" demonstra prejuízos operacionais contínuos ao longo de todos os períodos analisados, com valores que variam entre aproximadamente US$ -1,2 bilhões e US$ -6,5 bilhões. Apesar de os números mostrarem uma redução nos prejuízos ao longo do tempo, a persistência de valores negativos indica desafios ou custos elevados em atividades secundárias ou áreas complementares ao core business.
- Sintese
- Em resumo, o consolidado apresenta uma trajetória de crescimento expressivo dos resultados operacionais, apoiada por avanços nas áreas de Computação & Rede e Gráficos. Os prejuízos nas áreas secundárias continuam presentes, mas parecem estar sendo gerenciados de forma a não comprometer o crescimento consolidado. A maior atenção parece estar voltada ao aumento da rentabilidade e à gestão eficiente dos custos nas divisões principais, refletindo uma estratégia que prioriza o fortalecimento das áreas de maior valor agregado.