Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
NVIDIA Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 26 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
Resumo analítico dos padrões observados nos dados temporais de três itens financeiros, com foco em tendências, mudanças e potenciais insights.
- Preço das ações (Unidade: EUA $)
- Observa-se uma fase inicial com valores baixos e volatilidade limitada entre 2005 e 2011, com oscilações entre 0,21 e 0,82. A partir de 2016 ocorre mudança de regime decisiva: o nível de preço por ação salta de 0,82 em 2016 para patamares significativamente mais elevados ao longo dos anos seguintes, incluindo 2,57 (2017), 6,05 (2018), 3,89 (2019), 7,72 (2020), 13,72 (2021) e 26,45 (2022). Em 2023 ocorre queda para 23,29, seguida por uma escalada expressiva para 67,47 em 2024 e 131,28 em 2025, indicando uma valorização acelerada e manutenção de patamar substancialmente mais alto nos anos recentes, com episódios de volatilidade entre 2017-2019 e 2022-2023.
- Vendas por ação (Unidade: EUA $)
- Segue-se uma trajetória de crescimento mais estável até 2016, com valores que sobem de 0,10 (2005) para 0,23 (2016). A partir de 2017, a progressão se intensifica: 0,29 (2017), 0,40 (2018), 0,48 (2019), 0,45 (2020) leve recuo, 0,67 (2021), 1,07 (2022), 1,09 (2023), 2,44 (2024) e 5,35 (2025). O padrão aponta para uma aceleração substancial da receita por ação a partir de 2021, com ganhos acentuados esperados para os próximos períodos, refletindo expansão de geração de receita por ação após o ponto de inflexão.
- P/S (Rácio financeiro)
- O rácio começa em níveis moderados (2,13 em 2005) e apresenta variações ao longo do período, com queda até 2009 (1,58) e recuperação gradual até 2016 (3,55). A partir de 2017 ocorre expansão acentuada, atingindo 8,76 (2017) e 15,07 (2018), seguido de recuo para 8,05 (2019). O período 2020-2022 traz nova valorização do múltiplo: 17,31 (2020), 20,41 (2021) e 24,67 (2022). Em 2023 há ajuste para 21,33, seguido por novo pico em 2024 (27,69) e leve recuo em 2025 (24,55). Em conjunto, o rácio mostra ciclos de elevação de valuation relativo às vendas, com picos significativos em meados/fim da década passada e novamente nos anos recentes, sugerindo maior percepção de valor relativo às vendas em múltiplos recentes, com volatilidade entre períodos de forte desempenho e períodos de correção.
Comparação com concorrentes
NVIDIA Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 26 de fev. de 2025 | |||||||||||
| 21 de fev. de 2024 | |||||||||||
| 24 de fev. de 2023 | |||||||||||
| 18 de mar. de 2022 | |||||||||||
| 26 de fev. de 2021 | |||||||||||
| 20 de fev. de 2020 | |||||||||||
| 21 de fev. de 2019 | |||||||||||
| 28 de fev. de 2018 | |||||||||||
| 1 de mar. de 2017 | |||||||||||
| 17 de mar. de 2016 | |||||||||||
| 12 de mar. de 2015 | |||||||||||
| 13 de mar. de 2014 | |||||||||||
| 12 de mar. de 2013 | |||||||||||
| 13 de mar. de 2012 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2011 | |||||||||||
| 18 de mar. de 2010 | |||||||||||
| 13 de mar. de 2009 | |||||||||||
| 21 de mar. de 2008 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2007 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2006 | |||||||||||
| 22 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NVIDIA Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NVIDIA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 26 de fev. de 2025 | ||
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| 18 de mar. de 2022 | ||
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| 1 de mar. de 2017 | ||
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| 12 de mar. de 2015 | ||
| 13 de mar. de 2014 | ||
| 12 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 16 de mar. de 2011 | ||
| 18 de mar. de 2010 | ||
| 13 de mar. de 2009 | ||
| 21 de mar. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 | ||
| 22 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NVIDIA Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NVIDIA Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 26 de fev. de 2025 | ||
| 21 de fev. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 18 de mar. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 17 de mar. de 2016 | ||
| 12 de mar. de 2015 | ||
| 13 de mar. de 2014 | ||
| 12 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 16 de mar. de 2011 | ||
| 18 de mar. de 2010 | ||
| 13 de mar. de 2009 | ||
| 21 de mar. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 | ||
| 22 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-25), 10-K (Data do relatório: 2014-01-26), 10-K (Data do relatório: 2013-01-27), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-25), 10-K (Data do relatório: 2008-01-27), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).