Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
NVIDIA Corp., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado, com aceleração nos anos mais recentes.
- Lucro Líquido
- Em 2020, o lucro líquido registrou US$ 2.796 milhões. Houve um incremento significativo para US$ 4.332 milhões em 2021. Em 2022, o lucro líquido atingiu US$ 9.752 milhões, seguido por uma leve retração para US$ 4.368 milhões em 2023. Contudo, em 2024, o lucro líquido apresentou um crescimento exponencial, alcançando US$ 29.760 milhões, e continuou a crescer em 2025, atingindo US$ 72.880 milhões.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresentou uma evolução similar ao lucro líquido. Em 2020, o valor foi de US$ 2.804 milhões, aumentando para US$ 4.332 milhões em 2021. Em 2022, atingiu US$ 9.736 milhões, com uma pequena diminuição para US$ 4.338 milhões em 2023. Em 2024, o lucro líquido ajustado saltou para US$ 29.840 milhões, e em 2025, alcançou US$ 72.881 milhões. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram materialmente o resultado final.
A disparidade entre os valores de 2023 e os de 2024 e 2025 indica uma mudança substancial no desempenho financeiro, possivelmente impulsionada por fatores internos ou externos. A taxa de crescimento acelerada nos dois últimos anos analisados sugere uma forte capacidade de expansão e rentabilidade.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
NVIDIA Corp., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na margem de lucro líquido, com um aumento notável a partir de 2022, culminando em valores elevados em 2024 e 2025. A margem ajustada acompanha essa trajetória, apresentando valores similares.
- Margem de Lucro Líquido
- Apresenta uma flutuação inicial, com estabilidade entre 2020 e 2021, seguida de um aumento substancial em 2022. Em 2023, houve uma retração, mas a margem se recuperou fortemente em 2024 e 2025, atingindo os níveis mais altos do período analisado.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstra uma tendência de alta similar à da margem de lucro líquido. Após um período de crescimento moderado, o indicador experimentou um salto expressivo em 2022, com uma aceleração ainda maior em 2024 e 2025, indicando uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA também exibe uma trajetória ascendente, embora com valores absolutos menores em comparação com o ROE. A partir de 2022, o ROA apresenta um crescimento notável, acompanhando a tendência observada nos demais indicadores de rentabilidade. O aumento mais expressivo ocorre entre 2023 e 2025.
A consistência entre os valores ajustados e não ajustados dos indicadores sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a percepção geral das tendências de rentabilidade. No geral, os dados indicam uma melhora progressiva na eficiência e rentabilidade da entidade ao longo do período analisado, com um desempenho particularmente forte nos anos mais recentes.
NVIDIA Corp., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado, com um crescimento particularmente expressivo nos anos mais recentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento de aproximadamente 34% entre 2020 e 2021. Em 2022, manteve-se em um patamar elevado, com uma ligeira diminuição em 2023. Contudo, os anos de 2024 e 2025 registraram aumentos substanciais, com um crescimento significativo em relação aos períodos anteriores. O valor de 2025 representa um aumento considerável em comparação com 2020.
- Lucro Líquido Ajustado
- A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido, com variações percentuais similares ao longo dos anos. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado é mínima em todos os períodos, indicando que os ajustes não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações ao longo do período. Houve um aumento significativo em 2022, seguido por uma queda em 2023. Os anos de 2024 e 2025 demonstraram uma recuperação robusta, atingindo os níveis mais altos observados no período analisado. A margem de lucro líquido em 2025 é mais que o dobro da observada em 2020.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado segue a mesma tendência do índice não ajustado, com pequenas diferenças nos valores. A consistência entre os dois índices sugere que os ajustes não alteram substancialmente a rentabilidade da entidade.
Em resumo, os dados indicam uma melhora significativa na rentabilidade nos anos mais recentes, impulsionada pelo crescimento do lucro líquido e pelo aumento das margens de lucro. A estabilidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere uma consistência na performance financeira fundamental.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma progressão consistente, com um aumento significativo entre 2022 e 2024, seguido por um novo aumento expressivo em 2025. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, mantendo-se próximo ao lucro líquido e refletindo um desempenho financeiro robusto.
- Lucro Líquido
- Observa-se um crescimento substancial, partindo de US$ 2.796 milhões em 2020 para atingir US$ 72.880 milhões em 2025. A taxa de crescimento acelerou significativamente nos anos mais recentes.
- Lucro Líquido Ajustado
- Apresenta uma variação similar ao lucro líquido, indicando que os ajustes realizados não impactaram materialmente o resultado final. O valor alcançado em 2025 é de US$ 72.881 milhões.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) revelam um aumento considerável na eficiência com que o capital próprio é utilizado para gerar lucro. O ROE, tanto o padrão quanto o ajustado, demonstra uma melhora constante, com um salto notável em 2024 e 2025.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Evoluiu de 22,91% em 2020 para 91,87% em 2025, evidenciando um aumento significativo na rentabilidade do patrimônio líquido. A queda observada em 2023 parece ser uma anomalia em relação à tendência geral.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- Apresenta uma trajetória muito similar ao ROE padrão, com valores consistentemente próximos. Em 2025, o índice ajustado também atinge 91,87%, confirmando a robustez do retorno sobre o patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento e melhoria na rentabilidade. A consistência entre o lucro líquido e o ajustado, juntamente com o aumento expressivo do ROE, sugere uma gestão eficiente e um desempenho financeiro positivo.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma expansão significativa, com um aumento substancial no valor absoluto entre 2020 e 2024, seguido por um incremento ainda maior em 2025. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, mantendo-se próximo ao lucro líquido e refletindo um padrão de crescimento similar.
- Lucro Líquido
- Observa-se um crescimento constante de 2020 a 2024, com um valor de US$ 2.796 milhões em 2020, atingindo US$ 29.760 milhões em 2024. Em 2025, o lucro líquido demonstra um aumento expressivo, alcançando US$ 72.880 milhões.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresenta uma evolução paralela ao lucro líquido, com valores de US$ 2.804 milhões em 2020 e US$ 72.881 milhões em 2025. A pequena diferença entre o lucro líquido e o ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos demonstra flutuações ao longo do período. Após um período de relativa estabilidade entre 2020 (16,15%) e 2021 (15,05%), o ROA apresenta um aumento significativo em 2022 (22,07%), seguido por uma queda em 2023 (10,61%). Em 2024, o ROA experimenta um crescimento expressivo, atingindo 45,28%, e continua a aumentar em 2025, alcançando 65,3%.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanha a tendência do ROA não ajustado, com valores muito próximos em todos os períodos. A consistência entre os dois indicadores sugere que os ajustes não alteram substancialmente a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A análise conjunta dos indicadores revela uma melhoria significativa na rentabilidade e eficiência da entidade. O aumento expressivo do lucro líquido e do ROA em 2024 e 2025 indica um desempenho operacional aprimorado e uma utilização mais eficaz dos ativos. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não representam distorções significativas nos resultados apresentados.