Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Intel Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este relatório apresenta uma síntese analítica dos três indicadores ao longo do período, destacando padrões de desempenho, tendências e possíveis implicações operacionais, sem referência à identidade da empresa nem à formatação da fonte.
- Receita líquida e lucro líquido: evolução e padrões
- A receita líquida apresenta uma trajetória de crescimento ao longo do tempo, saindo de 38.826 US$ milhões em 2005 para níveis próximos de 79.024 US$ milhões em 2021, com alta sustentada entre 2010 e 2019, chegando a patamares superiores a 70.000 US$ milhões. A partir de 2022 observa-se recuo relevante, com 63.054 US$ milhões, seguido por 54.228 em 2023 e 53.101 em 2024. O lucro líquido mostra variações expressivas: 8.664 em 2005, atingindo patamares elevados entre 2018 e 2020 (aproximadamente 21.053 em 2018 e 21.048 em 2019), seguido por 20.899 em 2020 e 19.868 em 2021. A partir de 2022 ocorre queda acentuada (8.014), com retração adicional em 2023 (1.689) e uma posição de prejuízo em 2024 (-18.756). Em síntese, o crescimento da receita não se traduziu em uma trajetória estável de lucro líquido ao longo de todo o período, com forte deterioração nos últimos anos.
- Margem de lucro líquido: trajetória de rentabilidade
- A margem de lucro líquido oscilou bastante ao longo do período, iniciando em 22,31% em 2005 e variando entre 14,26% (2006) e 26,28% (2010), com picos próximos a 29,72% (2018) e 29,25% (2019). A rentabilidade manteve-se relativamente elevada entre 2010 e 2021, situando-se entre aproximadamente 17% e 26%, com um impulso de margem nos anos de 2018 e 2019. Em 2022 a margem despenca para 12,71%, continua reduzindo-se em 2023 (3,11%) e inverte-se para negativa em 2024 (-35,32%), registrando, pela primeira vez, resultado líquido negativo relativo à receita. Esse movimento indica uma deterioração acentuada da rentabilidade a partir do último quadrimestre do período analisado.
- Dinâmica entre receita e rentabilidade: observações operacionais
- Há uma relação direta entre ciclos de receita e níveis de lucratividade até determinados momentos, com os períodos de maior lucratividade coincidindo com receitas elevadas (2018-2020). Contudo, a partir de 2022 a queda acentuada na receita, combinada com a deterioração drástica da margem, resulta em redução significativa do lucro líquido e, em 2024, em prejuízo líquido elevado. Esse padrão sugere que aumentos de receita passados não foram suficientes para sustentar a rentabilidade frente a custos ou a mudanças de estrutura de custos/mix de atividades. Nos anos anteriores a 2022, a relação entre crescimento de receita e ganhos de lucratividade se mostra mais estável, especialmente durante a década de 2010, quando margens acima de 20% eram comuns e o lucro líquido acompanhava a evolução da receita em escala relevante.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 28 de dez. de 2024 | |||||||||||
| 30 de dez. de 2023 | |||||||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||||||
| 25 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 26 de dez. de 2020 | |||||||||||
| 28 de dez. de 2019 | |||||||||||
| 29 de dez. de 2018 | |||||||||||
| 30 de dez. de 2017 | |||||||||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||||||||
| 26 de dez. de 2015 | |||||||||||
| 27 de dez. de 2014 | |||||||||||
| 28 de dez. de 2013 | |||||||||||
| 29 de dez. de 2012 | |||||||||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||||||||
| 25 de dez. de 2010 | |||||||||||
| 26 de dez. de 2009 | |||||||||||
| 27 de dez. de 2008 | |||||||||||
| 29 de dez. de 2007 | |||||||||||
| 30 de dez. de 2006 | |||||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 28 de dez. de 2024 | ||
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| 25 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 28 de dez. de 2024 | ||
| 30 de dez. de 2023 | ||
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| 25 de dez. de 2021 | ||
| 26 de dez. de 2020 | ||
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| 29 de dez. de 2018 | ||
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| 31 de dez. de 2016 | ||
| 26 de dez. de 2015 | ||
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| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 25 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).