Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados demonstra uma tendência geral de declínio no valor total de "Goodwill e ativos intangíveis identificados" ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente a partir de 2020, com uma diminuição mais acentuada em 2024.

Boa vontade

A "Boa vontade" apresentou relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com uma queda significativa em 2024. Este declínio pode indicar ajustes de valor ou alienações.

Tecnologia desenvolvida

O valor de "Tecnologia desenvolvida" aumentou entre 2020 e 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022 e 2023, e uma redução mais expressiva em 2024. A queda em 2024 pode refletir desinvestimentos ou obsolescência.

Relacionamento com clientes e marcas

O item "Relacionamento com clientes e marcas" manteve-se estável entre 2020 e 2022, com uma pequena redução em 2023 e 2024. A diminuição, embora modesta, pode indicar desafios na manutenção ou expansão da base de clientes.

Tecnologia licenciada e patentes

A "Tecnologia licenciada e patentes" apresentou um crescimento entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira queda em 2023 e um novo aumento em 2024. Essa flutuação pode estar relacionada a aquisições de patentes ou mudanças nas condições de licenciamento.

Ativos intangíveis identificados sujeitos a amortização, líquidos

Os "Ativos intangíveis identificados sujeitos a amortização, líquidos" demonstraram uma tendência de declínio constante ao longo do período, indicando que a amortização superou a aquisição de novos ativos desse tipo. A redução é consistente e significativa.

Amortização acumulada

A "Amortização acumulada" apresentou um aumento contínuo em valor absoluto, o que é esperado com o passar do tempo e a amortização dos ativos intangíveis. A taxa de crescimento da amortização acumulada parece acompanhar o declínio dos ativos intangíveis líquidos.

Outros intangíveis não amortizantes

O item "Outros intangíveis não amortizantes" apresentou dados ausentes para a maioria dos períodos, com valores significativos apenas em 2024. A introdução desse valor em 2024 pode indicar a identificação ou aquisição de novos ativos intangíveis.

Ativos intangíveis identificados não sujeitos a amortização

Os "Ativos intangíveis identificados não sujeitos a amortização" permaneceram relativamente estáveis, com um valor baixo em 2024.

A combinação da redução na "Boa vontade" e no valor dos ativos intangíveis sujeitos a amortização contribuiu para a diminuição geral do total de "Goodwill e ativos intangíveis identificados". A introdução de "Software de uso interno" em 2024, embora com valor baixo, pode indicar uma mudança na estratégia de capitalização de custos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado, com um aumento constante de 2020 a 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, embora em valores inferiores aos ativos totais brutos. Observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento dos ativos totais ajustados em 2024.

O patrimônio líquido total e o patrimônio líquido total ajustado apresentaram um crescimento significativo entre 2020 e 2022. Contudo, em 2023 e 2024, o patrimônio líquido total demonstra uma estabilização e, posteriormente, uma leve redução. O patrimônio líquido total ajustado segue um padrão similar, com crescimento inicial seguido de estabilização e declínio.

O lucro líquido atribuível à empresa e o lucro líquido ajustado exibiram um desempenho positivo em 2020, 2021 e 2022, com uma diminuição gradual nos valores. Em 2023, o lucro líquido apresentou uma redução acentuada, culminando em um prejuízo significativo em 2024. A magnitude do prejuízo em 2024 é consideravelmente maior do que a redução observada em 2023, indicando uma deterioração no desempenho da lucratividade.

Ativos Totais

Crescimento constante de 2020 a 2024, com desaceleração em 2024.

Ativo Total Ajustado

Acompanha o crescimento dos ativos totais, mas com ritmo de crescimento mais lento em 2024.

Patrimônio Líquido Total

Crescimento expressivo até 2022, seguido de estabilização e leve declínio.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Similar ao patrimônio líquido total, com crescimento inicial e posterior declínio.

Lucro Líquido

Lucratividade positiva até 2022, seguida de forte redução e prejuízo em 2023 e 2024.

Lucro Líquido Ajustado

Reflete a mesma tendência de lucratividade do lucro líquido, com prejuízo acentuado em 2024.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente em seus ativos, mas enfrenta desafios crescentes em relação à lucratividade, culminando em um prejuízo considerável no período mais recente.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma deterioração consistente na rentabilidade, evidenciada pela queda progressiva dos índices de margem de lucro líquido e de retorno sobre o patrimônio líquido e ativos. A margem de lucro líquido, tanto em sua forma original quanto ajustada, apresenta uma redução drástica, culminando em valores negativos no último período.

Rentabilidade

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e ativos demonstram uma trajetória descendente similar, com inversão para valores negativos no período mais recente. A diferença entre os valores originais e ajustados desses índices é relativamente pequena, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a percepção da rentabilidade.

Em relação à eficiência na utilização dos ativos, o índice de giro total dos ativos, em ambas as versões, indica uma diminuição constante na capacidade de gerar receita a partir dos ativos disponíveis. Essa redução na eficiência pode ser um fator contribuinte para a queda na rentabilidade.

Eficiência

A diminuição do índice de giro total dos ativos sugere uma possível dificuldade em converter investimentos em ativos em vendas, ou um aumento nos níveis de ativos não produtivos.

A alavancagem financeira, medida pelos índices de alavancagem financeira, apresenta uma estabilidade relativa nos primeiros períodos, com um ligeiro aumento no último ano. A versão ajustada do índice de alavancagem financeira demonstra valores consistentemente superiores, indicando que os ajustes podem refletir uma avaliação mais abrangente do endividamento.

Alavancagem

O aumento da alavancagem no último período, embora modesto, pode indicar um maior risco financeiro, especialmente em conjunto com a deterioração da rentabilidade. A diferença entre os índices de alavancagem financeira e seus ajustes sugere que a estrutura de capital pode ser mais complexa do que aparenta.

Em resumo, os dados indicam uma tendência de declínio na rentabilidade e eficiência, acompanhada por um leve aumento na alavancagem financeira. Essa combinação de fatores pode representar um risco para a sustentabilidade financeira no longo prazo.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um lucro líquido atribuível e um lucro líquido ajustado substancialmente elevados, com valores próximos de 20.9 bilhões de dólares americanos em 2020 e 2021.

Contudo, a partir de 2022, inicia-se uma tendência de declínio acentuado em ambos os indicadores de lucro. Em 2022, o lucro líquido e o lucro líquido ajustado reduzem-se para aproximadamente 8 bilhões de dólares americanos. Essa queda prossegue em 2023, com o lucro líquido e o lucro líquido ajustado atingindo cerca de 1.7 bilhões de dólares americanos.

O ano de 2024 demonstra uma inversão no resultado, com a empresa reportando um prejuízo líquido e um prejuízo líquido ajustado significativos, ambos ultrapassando os 15 bilhões de dólares americanos em valor absoluto.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência observada nos lucros. Em 2020 e 2021, a margem permanece em patamares elevados, em torno de 26-27%. A partir de 2022, a margem de lucro líquido diminui progressivamente, atingindo 12.7% em 2022 e 3.1% em 2023. Em 2024, o índice torna-se negativo, registrando -35.3%.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresenta uma evolução paralela ao índice não ajustado. Os valores são idênticos em 2020, 2021 e 2022. A tendência de queda continua em 2023, com a margem ajustada atingindo 3.1%. Em 2024, o índice ajustado também se torna negativo, registrando -29.7%.

A convergência das tendências observadas nos indicadores de lucro líquido e nas margens de lucro sugere que a empresa enfrentou desafios crescentes na manutenção da rentabilidade ao longo do período analisado, culminando em perdas significativas no ano mais recente. A magnitude da queda nos lucros e a inversão para prejuízo em 2024 indicam uma deterioração substancial no desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 153091 unidades monetárias em 2020, atingindo 196485 unidades monetárias em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência de crescimento, embora em valores absolutos inferiores, evoluindo de 126120 para 171792 unidades monetárias no mesmo período.

Contudo, a eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro total, apresenta um padrão distinto. Há uma diminuição progressiva e contínua desse indicador, tanto no cálculo tradicional quanto no ajustado. O índice de giro total dos ativos declinou de 0.51 em 2020 para 0.27 em 2024. De forma similar, o índice de giro total dos ativos ajustado reduziu-se de 0.62 para 0.31 no mesmo horizonte temporal.

Ativos Totais

Apresentam crescimento constante ao longo dos anos, indicando expansão da base patrimonial.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência de crescimento dos ativos totais, porém com valores menores.

Índice de Giro Total dos Ativos

Demonstra uma queda significativa na eficiência da utilização dos ativos, sugerindo que a empresa está gerando menos receita em relação ao tamanho de seus ativos.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Reflete a mesma tendência de queda na eficiência, corroborando a análise do índice de giro total.

A combinação do aumento nos ativos com a diminuição nos índices de giro sugere que a empresa pode estar investindo em ativos que não estão gerando o mesmo nível de receita que os ativos anteriores, ou que o ciclo operacional está se alongando. A redução na eficiência pode indicar a necessidade de otimização na gestão dos ativos e na estratégia de geração de receita.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, embora com desaceleração progressiva, partindo de 153091 unidades monetárias em 2020 para atingir 196485 unidades monetárias em 2024.

O ativo total ajustado acompanha essa tendência de crescimento, apresentando valores consistentemente inferiores aos ativos totais, mas com um padrão de aumento similar. A variação registrada foi de 126120 unidades monetárias em 2020 para 171792 unidades monetárias em 2024.

O total do patrimônio líquido da Intel também demonstra crescimento, embora com uma flutuação mais acentuada. Houve um aumento significativo de 81038 unidades monetárias em 2020 para 105590 unidades monetárias em 2022, seguido por uma ligeira diminuição para 99270 unidades monetárias em 2024.

O total ajustado do patrimônio líquido da Intel apresenta um padrão de crescimento mais estável, embora também inferior ao crescimento dos ativos totais. A variação foi de 54067 unidades monetárias em 2020 para 74577 unidades monetárias em 2024.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma certa estabilidade, com flutuações em torno de 1.8. Observa-se um ligeiro aumento no valor final, passando de 1.89 em 2020 para 1.98 em 2024.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma tendência similar, com valores ligeiramente superiores aos do índice de alavancagem financeira não ajustado. A variação foi de 2.33 em 2020 para 2.3 em 2024.

Ativos Totais

Crescimento constante com desaceleração progressiva.

Ativo Total Ajustado

Acompanha a tendência de crescimento dos ativos totais, porém em menor magnitude.

Total do Patrimônio Líquido

Crescimento inicial significativo seguido por ligeira diminuição.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido

Crescimento mais estável, porém inferior ao dos ativos totais.

Índice de Alavancagem Financeira

Estabilidade com ligeiro aumento no período final.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Tendência similar ao índice não ajustado, com valores superiores.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no lucro líquido, tanto no valor reportado quanto no ajustado, culminando em um prejuízo substancial no ano mais recente.

Lucratividade

O lucro líquido, inicialmente robusto, demonstra uma trajetória descendente, passando de aproximadamente 20.899 milhões de dólares americanos em 2020 para um prejuízo de 18.756 milhões de dólares americanos em 2024. O lucro líquido ajustado segue uma tendência similar, embora com valores ligeiramente diferentes, registrando um prejuízo de 15.772 milhões de dólares americanos no mesmo período. Essa diminuição na lucratividade sugere desafios operacionais ou de mercado.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total apresenta um crescimento inicial, atingindo o pico de 105.590 milhões de dólares americanos em 2022, seguido por uma leve queda em 2023 e uma redução mais acentuada em 2024, para 99.270 milhões de dólares americanos. O patrimônio líquido ajustado acompanha essa dinâmica, com um crescimento até 2023 e uma subsequente diminuição. A desaceleração no crescimento do patrimônio líquido, combinada com a queda na lucratividade, pode indicar uma alocação de capital menos eficiente ou a necessidade de reavaliação de ativos.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência de queda na lucratividade. Inicialmente em 25,79% em 2020, o ROE diminui progressivamente, atingindo -18,89% em 2024. O ROE ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com uma queda de 38,65% em 2020 para -21,15% em 2024. A inversão para valores negativos indica que a empresa está gerando retornos inferiores ao custo do patrimônio líquido, o que pode ser preocupante para os investidores.

Em resumo, os dados indicam um declínio na performance financeira ao longo do período analisado, caracterizado por uma redução na lucratividade e no retorno sobre o patrimônio líquido, apesar de um crescimento inicial do patrimônio líquido. A deterioração dos indicadores de rentabilidade no ano mais recente merece atenção e investigação aprofundada.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no lucro líquido atribuível, culminando em um prejuízo substancial no ano mais recente. Essa trajetória descendente é acompanhada por uma diminuição similar no lucro líquido ajustado, embora os valores absolutos do prejuízo ajustado sejam ligeiramente menores.

Em contrapartida, os ativos totais demonstram um crescimento contínuo ao longo dos anos, atingindo o valor mais alto no período final. O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de alta, embora em uma magnitude menor em comparação com os ativos totais.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível

Apresenta uma queda acentuada, passando de um valor positivo significativo para um prejuízo considerável no último ano.

Lucro líquido ajustado (prejuízo)

Segue uma tendência semelhante ao lucro líquido, com uma redução progressiva e um prejuízo notável no ano mais recente.

Ativos totais

Registram um aumento constante, indicando expansão da base patrimonial da entidade.

Ativo total ajustado

Apresenta crescimento, mas em um ritmo mais moderado em comparação com os ativos totais.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanha a queda na lucratividade, diminuindo progressivamente e tornando-se negativo no último ano. O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROAA) segue uma trajetória similar, embora os valores absolutos sejam ligeiramente diferentes. A correlação entre a diminuição da lucratividade e a queda nos índices de retorno sobre ativos sugere uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra uma deterioração significativa, culminando em um valor negativo, o que indica que os ativos não estão gerando retorno.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Apresenta uma tendência de queda similar ao ROA, com um valor negativo no último ano, refletindo a diminuição da rentabilidade ajustada.

Em resumo, os dados indicam um período de lucratividade decrescente, apesar do crescimento contínuo dos ativos. A queda nos índices de retorno sobre ativos reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada das estratégias de alocação de capital e da eficiência operacional.