Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Intel Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Intel
- Nos últimos cinco anos, o valor de mercado da Intel apresentou uma tendência de volatilidade. Após um pico em 26 de dezembro de 2020, acima de US$ 249 bilhões, houve uma significativa redução em 2021, chegando a aproximadamente US$ 211 bilhões, seguida por uma queda acentuada em 2022, atingindo cerca de US$ 138 bilhões. Em 2023, ocorreu uma recuperação, elevando o valor para aproximadamente US$ 218 bilhões, mas em 2024 houve uma nova queda, chegando a US$ 119 bilhões. Essa oscilação indica uma instabilidade no reconhecimento do valor de mercado ao longo do período analisado.
- Capital investido
- O capital investido foi relativamente estável ao longo dos anos, apresentando uma leve tendência de aumento. Em 2020, o valor foi de aproximadamente US$ 81,97 bilhões, crescendo para cerca de US$ 88,50 bilhões em 2021, mantendo-se praticamente constante até 2023, com ligeira elevação para aproximadamente US$ 92 milhões, e permanecendo quase inalterado em 2024. Esses números sugerem uma estratégia de investimento consistente, sem mudanças drásticas nos recursos destinados à empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado exibiu uma trajetória decrescente significativa ao longo do período. Após um pico em 2020, de aproximadamente US$ 167,6 bilhões, houve uma redução substancial em 2021, para cerca de US$ 122,5 bilhões, e uma retração ainda maior em 2022, que caiu para aproximadamente US$ 49,8 bilhões. Embora tenha havido um aumento em 2023, para cerca de US$ 125,7 bilhões, essa recuperação foi temporária, e em 2024 o valor voltou a declinar, atingindo aproximadamente US$ 26,9 bilhões. Tal padrão indica uma perda de valor relativo da empresa no mercado ao longo dos anos, mesmo com algumas tentativas de recuperação.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Intel Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observou-se uma tendência de queda significativa no Valor acrescentado de mercado ao longo dos períodos analisados, iniciando em aproximadamente US$ 167.618 milhões em 2020 e apresentando uma redução contínua até atingir cerca de US$ 26.897 milhões em 2024. Essa redução indica uma diminuição na criação de valor de mercado atribuível à empresa ao longo do tempo.
- Capital investido
- O capital investido manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, com pequenas oscilações ao redor de aproximadamente US$ 81.967 milhões em 2020 até aproximadamente US$ 92.296 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere que o nível de recursos financeiros investidos na operação permaneceu constante, apesar das flutuações no valor de mercado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread apresentou uma redução acentuada de 204,49% em 2020 para 56,17% em 2022, refletindo uma diminuição na margem de retorno sobre o valor acrescentado de mercado. Em 2023, o índice voltou a subir para 136,5%, indicando uma ligeira recuperação parcial, mas em 2024 apresentou uma queda expressiva para 29,14%, sugerindo uma deterioração adicional na eficiência do valor de mercado em relação ao capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Intel Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de queda significativa ao longo dos anos, passando de US$ 167.618 milhões em 2020 para US$ 26.897 milhões em 2024. Após um pico em 2020, há uma redução acentuada em 2021, seguida por uma queda contínua até 2024, indicando uma diminuição no valor de mercado criado para os acionistas ao longo do período analisado.
- Receita líquida
- A receita líquida apresenta estabilidade relativamente elevada entre 2020 e 2021, com valores superiores a US$ 77 bilhões. Contudo, observa-se uma redução contínua nos anos subsequentes, chegando a aproximadamente US$ 53 bilhões em 2024. Essa tendência sugere uma diminuição na geração de receitas ao longo do tempo.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem exibe grande volatilidade ao longo do período. Em 2020, houve um valor bastante elevado de 215,26%, indicando uma vasta margem de geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado de mercado. Em 2021, essa margem caiu para 155,07%, seguida de uma queda drástica em 2022 para 78,99%. O ano de 2023 apresentou um aumento expressivo para 231,83%, antes de cair drasticamente para 50,65% em 2024. Essas flutuações indicam períodos de variações na eficiência ou na criação de valor de mercado relativo ao valor acrescentado.