Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Intel Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Intel1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | -18.89% | = | 100 | × | (18,756) | ÷ | 99,270) |
| 30 de dez. de 2023 | 1.60% | = | 100 | × | 1,689) | ÷ | 105,590) |
| 31 de dez. de 2022 | 7.90% | = | 100 | × | 8,014) | ÷ | 101,423) |
| 25 de dez. de 2021 | 20.83% | = | 100 | × | 19,868) | ÷ | 95,391) |
| 26 de dez. de 2020 | 25.79% | = | 100 | × | 20,899) | ÷ | 81,038) |
| 28 de dez. de 2019 | 27.16% | = | 100 | × | 21,048) | ÷ | 77,504) |
| 29 de dez. de 2018 | 28.24% | = | 100 | × | 21,053) | ÷ | 74,563) |
| 30 de dez. de 2017 | 13.91% | = | 100 | × | 9,601) | ÷ | 69,019) |
| 31 de dez. de 2016 | 15.58% | = | 100 | × | 10,316) | ÷ | 66,226) |
| 26 de dez. de 2015 | 18.70% | = | 100 | × | 11,420) | ÷ | 61,085) |
| 27 de dez. de 2014 | 20.95% | = | 100 | × | 11,704) | ÷ | 55,865) |
| 28 de dez. de 2013 | 16.51% | = | 100 | × | 9,620) | ÷ | 58,256) |
| 29 de dez. de 2012 | 21.49% | = | 100 | × | 11,005) | ÷ | 51,203) |
| 31 de dez. de 2011 | 28.19% | = | 100 | × | 12,942) | ÷ | 45,911) |
| 25 de dez. de 2010 | 23.19% | = | 100 | × | 11,464) | ÷ | 49,430) |
| 26 de dez. de 2009 | 10.48% | = | 100 | × | 4,369) | ÷ | 41,704) |
| 27 de dez. de 2008 | 13.54% | = | 100 | × | 5,292) | ÷ | 39,088) |
| 29 de dez. de 2007 | 16.31% | = | 100 | × | 6,976) | ÷ | 42,762) |
| 30 de dez. de 2006 | 13.72% | = | 100 | × | 5,044) | ÷ | 36,752) |
| 31 de dez. de 2005 | 23.95% | = | 100 | × | 8,664) | ÷ | 36,182) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Contexto geral: o conjunto de dados apresenta uma trajetória de resultados financeiros com oscilações significativas ao longo de vinte anos. O patrimônio líquido demonstra tendência de crescimento robusto na maior parte do período, com uma única sequência de quedas pontuais em determinados momentos, mantendo patamares elevados em boa parte do tempo. O retorno sobre o patrimônio (ROE) acompanha as variações da lucratividade, exibindo períodos de forte geração de retornos e fases de desaceleração acentuada, inclusive com leitura de retorno negativo no último ano.
- Lucro líquido atribuível
- Os valores, em US$ milhões, exibem uma trajetória de alta oscilação. Nos anos de 2005 a 2011, ficam entre aproximadamente 4,0 mil e 12,9 mil, com pico em 2011 próximo a 12,9 mil. Entre 2012 e 2014 o resultado se mantém na casa de 9,6 mil a 11,7 mil. A partir de 2015 ocorre uma elevação mais expressiva, com valores em torno de 11 mil a 12 mil até 2017, seguidos por um aumento substancial entre 2018 e 2021, com picos de 21,053 em 2018 e 21,048 em 2019, mantendo-se acima de 20 mil nos anos seguintes até 2021 (20,899 em 2020; 19,868 em 2021). A partir de 2022 há forte redução para 8,014; 2023 registra 1,689; e em 2024 ocorre um prejuízo de 18,756, o maior da série.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido começa em 36.182 (US$ milhões) em 2005 e, após a queda de 2008/2009, segue uma trajetória de crescimento contínuo até 2023, atingindo 105.590. Em 2024 há uma retração para 99.270. A sequência de crescimento é marcada por períodos de recuperação rápidos após quedas pontuais (principalmente entre 2007 e 2009), com aumento acelerado a partir de 2010, consolidando níveis elevados ao longo de grande parte do período.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio)
- O ROE começa em 23,95% em 2005 e recua para 13,72% em 2006, com variações entre 10% e 28% nos anos seguintes. Picos ocorrrem em 2011 (28,19%) e 2018 (28,24%), com 2019 em 27,16%, indicando períodos de forte eficiência na geração de lucro relativo ao patrimônio. Entre 2020 e 2021 mantém-se em patamares elevados (25,79% em 2020 e 20,83% em 2021). A partir de 2022 o ROE recua para 7,90%, em 2023 fica próximo de 1,60% e, em 2024, registra -18,89%, refletindo prejuízo líquido acompanhado de aumento relativo do patrimônio líquido e de mudanças na composição de capital.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | -18.89% | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
| 30 de dez. de 2023 | 1.60% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.90% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 25 de dez. de 2021 | 20.83% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 26 de dez. de 2020 | 25.79% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 28 de dez. de 2019 | 27.16% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 29 de dez. de 2018 | 28.24% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 30 de dez. de 2017 | 13.91% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.58% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 26 de dez. de 2015 | 18.70% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 27 de dez. de 2014 | 20.95% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 28 de dez. de 2013 | 16.51% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 29 de dez. de 2012 | 21.49% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 28.19% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 25 de dez. de 2010 | 23.19% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 26 de dez. de 2009 | 10.48% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 27 de dez. de 2008 | 13.54% | — | 32.49% | 12.73% | — | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.31% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.72% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.95% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | -18.89% | 11.77% |
| 30 de dez. de 2023 | 1.60% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.90% | 22.70% |
| 25 de dez. de 2021 | 20.83% | 25.79% |
| 26 de dez. de 2020 | 25.79% | 24.53% |
| 28 de dez. de 2019 | 27.16% | 26.83% |
| 29 de dez. de 2018 | 28.24% | 33.43% |
| 30 de dez. de 2017 | 13.91% | 16.95% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.58% | 13.42% |
| 26 de dez. de 2015 | 18.70% | 19.06% |
| 27 de dez. de 2014 | 20.95% | 19.77% |
| 28 de dez. de 2013 | 16.51% | 15.77% |
| 29 de dez. de 2012 | 21.49% | 14.95% |
| 31 de dez. de 2011 | 28.19% | 21.55% |
| 25 de dez. de 2010 | 23.19% | 20.99% |
| 26 de dez. de 2009 | 10.48% | 5.27% |
| 27 de dez. de 2008 | 13.54% | 10.02% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.31% | 13.62% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.72% | 16.52% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.95% | 18.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | -18.89% | 29.36% |
| 30 de dez. de 2023 | 1.60% | 31.85% |
| 31 de dez. de 2022 | 7.90% | 38.86% |
| 25 de dez. de 2021 | 20.83% | 42.21% |
| 26 de dez. de 2020 | 25.79% | 35.67% |
| 28 de dez. de 2019 | 27.16% | 36.60% |
| 29 de dez. de 2018 | 28.24% | 30.38% |
| 30 de dez. de 2017 | 13.91% | 23.40% |
| 31 de dez. de 2016 | 15.58% | 23.35% |
| 26 de dez. de 2015 | 18.70% | 26.17% |
| 27 de dez. de 2014 | 20.95% | 25.61% |
| 28 de dez. de 2013 | 16.51% | 24.89% |
| 29 de dez. de 2012 | 21.49% | 26.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 28.19% | 29.22% |
| 25 de dez. de 2010 | 23.19% | 27.89% |
| 26 de dez. de 2009 | 10.48% | 20.28% |
| 27 de dez. de 2008 | 13.54% | 25.67% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.31% | 24.01% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.72% | 22.74% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.95% | 22.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).