Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, indicando uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos para gerar receita. Este declínio sugere uma possível desaceleração na capacidade de converter investimentos em vendas.

Em relação à liquidez, o índice de liquidez corrente apresentou uma redução de 2022 para 2024, seguida por um aumento em 2025. Embora tenha retornado a níveis próximos aos iniciais, a flutuação demonstra uma certa instabilidade na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Os valores ajustados acompanham a mesma tendência.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido exibiu um aumento gradual entre 2022 e 2024, sinalizando um aumento no endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, em 2025, houve uma redução, indicando uma possível reestruturação da dívida ou um aumento no patrimônio líquido. Os dados ajustados mostram um padrão similar, com uma diminuição no último ano analisado.

O rácio dívida/capital total seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento até 2024 e uma posterior diminuição em 2025. A alavancagem financeira, medida pelo índice de alavancagem financeira, também apresentou um aumento constante até 2024, seguido por uma leve queda em 2025, refletindo um maior uso de dívida para financiar operações.

A rentabilidade, avaliada pelo índice de margem de lucro líquido, demonstrou uma queda acentuada ao longo do período, culminando em valores negativos em 2024 e 2025. Essa redução indica uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir das vendas. Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos seguiram a mesma tendência de declínio, com valores negativos em 2024 e 2025, evidenciando uma deterioração no desempenho financeiro geral.

Índice de giro total dos ativos

Tendência de queda consistente, indicando menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de liquidez corrente

Flutuação com redução inicial e recuperação posterior, demonstrando instabilidade na capacidade de pagamento de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Aumento até 2024, seguido de redução em 2025, sugerindo mudanças na estrutura de capital.

Índice de margem de lucro líquido

Queda acentuada, com resultados negativos em 2024 e 2025, indicando deterioração da rentabilidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Declínio acompanhando a margem de lucro, com resultados negativos em 2024 e 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receita líquida com declínio ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente a partir de 79024 unidades monetárias em 2021, atingindo 52853 unidades monetárias em 2025.

Em contrapartida, os ativos totais apresentaram um crescimento contínuo. Partindo de 168406 unidades monetárias em 2021, os ativos totais alcançaram 211429 unidades monetárias em 2025. O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar de expansão, com valores de 167532 unidades monetárias em 2021 e 210859 unidades monetárias em 2025.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma diminuição progressiva ao longo dos anos. Iniciando em 0.47 em 2021, o índice caiu para 0.25 em 2025, indicando uma eficiência decrescente na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de giro total dos ativos ajustado exibiu um padrão semelhante ao índice não ajustado, com uma queda de 0.47 em 2021 para 0.25 em 2025. Essa convergência entre os dois indicadores sugere que os ajustes realizados nos ativos totais não alteraram significativamente a taxa de utilização dos mesmos na geração de receita.

A combinação do declínio na receita líquida com o aumento dos ativos totais e a consequente redução no índice de giro dos ativos sugere uma potencial ineficiência na conversão de investimentos em ativos em vendas. A empresa demonstra uma capacidade cada vez menor de gerar receita a partir de sua base de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com uma redução de 2021 para 2023, seguida de um aumento em 2024 e 2025. O passivo circulante apresenta um padrão similar, com um aumento em 2022, uma ligeira diminuição em 2023, um novo aumento em 2024 e uma redução em 2025.

Ativo Circulante

Apresenta uma trajetória descendente entre 2021 e 2023, passando de 57718 para 43269 milhões de dólares americanos. Em 2024, observa-se uma recuperação para 47324 milhões, culminando em 63688 milhões em 2025.

Passivo Circulante

Registra um aumento de 27462 para 32155 milhões de dólares americanos entre 2021 e 2022. Em 2023, o valor diminui para 28053 milhões, mas volta a crescer em 2024, atingindo 35666 milhões, antes de uma redução para 31575 milhões em 2025.

Índice de Liquidez Corrente

Inicia em 2.1 em 2021, diminuindo para 1.57 em 2022 e 1.54 em 2023. Em 2024, atinge o ponto mais baixo do período, 1.33, com uma recuperação significativa para 2.02 em 2025.

O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, embora com valores ligeiramente diferentes. A variação entre os dois índices é mínima em todos os períodos, indicando que a diferença entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado não tem um impacto substancial na avaliação da liquidez.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Segue uma trajetória semelhante ao índice de liquidez corrente, começando em 2.1 em 2021, diminuindo para 1.61 em 2022 e 1.55 em 2023. Atinge 1.34 em 2024 e recupera para 2.05 em 2025.

Em resumo, a liquidez corrente demonstra uma fragilidade entre 2022 e 2024, com uma recuperação notável em 2025. A análise sugere que a empresa pode ter enfrentado desafios na gestão do seu ciclo financeiro de curto prazo durante esse período, mas conseguiu reverter a situação no último ano avaliado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com aumento consistente entre 2021 e 2023, atingindo o pico de US$ 49.266 milhões. Observa-se uma ligeira redução em 2024, seguida de um decréscimo mais expressivo em 2025, situando-se em US$ 46.585 milhões. O endividamento total ajustado acompanha essa tendência, com valores ligeiramente superiores aos do endividamento total não ajustado.

O patrimônio líquido total apresentou crescimento de 2021 para 2023, passando de US$ 95.391 milhões para US$ 105.590 milhões. Em 2024, houve uma pequena diminuição, mas em 2025, o patrimônio líquido total ajustado registrou um aumento significativo, alcançando US$ 127.919 milhões, superando o valor do patrimônio líquido total não ajustado em 2024 e 2023.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma elevação gradual de 0,4 em 2021 para 0,5 em 2024, indicando um aumento do risco financeiro. Contudo, em 2025, o índice retornou a 0,41, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao índice não ajustado, com um aumento de 0,4 em 2021 para 0,48 em 2024, e uma subsequente redução para 0,37 em 2025. A diminuição do índice ajustado em 2025 é mais acentuada que a do índice não ajustado, possivelmente refletindo alterações na composição do patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, a entidade demonstrou um aumento inicial na alavancagem financeira, seguido por uma estabilização e, posteriormente, uma melhora na estrutura de capital em 2025, conforme indicado pela redução nos índices de dívida sobre patrimônio líquido. O patrimônio líquido total apresentou crescimento consistente ao longo do período, com um aumento notável em 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no endividamento total ao longo do período de 2021 a 2023, com um pico em 2023, seguido por uma ligeira redução em 2024 e 2025. O capital total apresentou um aumento consistente durante o período, com um crescimento mais acentuado entre 2021 e 2023, seguido por uma estabilização em 2024 e um novo aumento em 2025.

O rácio dívida/capital total exibiu uma tendência de alta entre 2021 e 2023, indicando um aumento do endividamento em relação ao capital próprio. Em 2024, este rácio atingiu o seu valor máximo no período analisado, para então diminuir ligeiramente em 2025, embora permaneça acima do nível de 2021.

Observa-se que o endividamento total ajustado seguiu uma dinâmica semelhante ao endividamento total não ajustado, com crescimento até 2023 e subsequente estabilização e ligeira queda. O capital total ajustado também apresentou um padrão de crescimento consistente, com um aumento notável em 2025.

A relação dívida/capital total (ajustado) apresentou uma trajetória similar à do rácio não ajustado, com um aumento gradual até 2023 e uma estabilização em 2024, seguida de uma diminuição em 2025. A relação ajustada manteve-se ligeiramente inferior à relação não ajustada em todos os anos.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado aumentaram de 2021 a 2023, indicando um aumento na utilização de dívida para financiar as operações. A estabilização e ligeira redução em 2024 e 2025 podem sugerir uma estratégia de gestão de dívida mais conservadora.

Tendências de Capital

O capital total e ajustado apresentaram crescimento consistente, refletindo um fortalecimento da base financeira da entidade. O aumento mais expressivo em 2025 pode indicar novos investimentos ou retenção de lucros.

Relação Dívida/Capital

O aumento do rácio dívida/capital total e ajustado entre 2021 e 2023 sinaliza um aumento do risco financeiro. A estabilização e ligeira diminuição em 2024 e 2025 indicam uma possível melhoria na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 168.406 milhões em 2021 para atingir US$ 211.429 milhões em 2025. Este aumento sugere uma expansão nas operações e investimentos da entidade.

O patrimônio líquido total também apresentou crescimento, embora com uma ligeira flutuação. Em 2021, o valor era de US$ 95.391 milhões, atingindo US$ 114.281 milhões em 2025. A queda observada em 2024, para US$ 99.270 milhões, merece atenção, mas foi revertida no ano subsequente.

O índice de alavancagem financeira apresentou variações modestas. Em 2021, o índice era de 1,77, aumentando para 1,98 em 2024, e diminuindo ligeiramente para 1,85 em 2025. Este padrão indica uma gestão relativamente estável do endividamento, com um leve aumento na dependência de financiamento externo em 2024.

Os ativos totais ajustados e o patrimônio líquido total ajustado seguiram tendências semelhantes aos seus respectivos valores não ajustados. O crescimento consistente nos ativos ajustados, de US$ 167.532 milhões em 2021 para US$ 210.859 milhões em 2025, reforça a expansão da entidade. O patrimônio líquido ajustado também demonstra crescimento, com um aumento notável em 2025, atingindo US$ 127.919 milhões.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou um comportamento ligeiramente diferente do índice não ajustado. Observa-se uma diminuição em 2025, para 1,65, indicando uma redução na dependência de financiamento externo quando considerados os ajustes realizados.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e no patrimônio líquido.

Alavancagem Financeira

Estabilidade geral, com um pico em 2024 e posterior ligeira redução.

Valores Ajustados

Comportamento similar aos valores não ajustados, com um aumento significativo no patrimônio líquido ajustado em 2025.

Observações

A queda no patrimônio líquido em 2024 merece investigação adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma redução significativa na receita líquida entre 2021 e 2022, seguida de uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes. A receita líquida, que atingiu o valor mais alto em 2021, apresentou uma diminuição consistente, embora moderada, nos anos seguintes.

O lucro líquido atribuível à empresa apresentou uma queda acentuada a partir de 2022, culminando em um prejuízo substancial em 2024. Em 2025, o prejuízo diminuiu, mas permaneceu negativo. Essa tendência negativa no lucro líquido reflete-se no índice de margem de lucro líquido, que evoluiu de um valor positivo em 2021 para um valor negativo expressivo em 2024, com uma recuperação marginal em 2025.

Lucro Líquido

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, mas com magnitudes diferentes. A queda no lucro ajustado também é notável, embora menos pronunciada em alguns períodos. A margem de lucro líquido ajustada demonstra uma maior resiliência em comparação com a margem não ajustada, mas ainda apresenta valores negativos em 2024.

A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica a presença de itens não recorrentes que impactam o resultado final. A análise das diferenças entre os dois indicadores pode fornecer insights sobre a natureza desses itens e seu efeito na rentabilidade da empresa.

Em resumo, os dados indicam um período de deterioração da rentabilidade, acompanhado por uma redução na receita líquida. A empresa experimentou uma transição de lucratividade para prejuízo, com sinais de estabilização apenas no último período analisado. A análise contínua e detalhada dos fatores que contribuíram para essas mudanças é crucial para a formulação de estratégias de recuperação e crescimento.

A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas no desempenho ao longo do período avaliado. O lucro líquido exibiu uma trajetória descendente, partindo de um valor positivo considerável para atingir resultados negativos substanciais nos anos mais recentes.

Lucro Líquido

Observa-se uma redução drástica no lucro líquido, de aproximadamente 19.868 milhões de dólares em 2021 para um prejuízo de 18.756 milhões de dólares em 2024, com uma leve recuperação negativa em 2025 (-267 milhões de dólares). Essa tendência indica desafios crescentes na rentabilidade.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento inicial, seguido por uma estabilização e, posteriormente, um aumento mais expressivo no último ano analisado.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total aumentou de 95.391 milhões de dólares em 2021 para 114.281 milhões de dólares em 2025, com uma pequena diminuição em 2024. Este crescimento sugere uma capacidade de acumulação de recursos, apesar dos resultados negativos no lucro líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência do lucro líquido, demonstrando uma queda acentuada e atingindo valores negativos.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE diminuiu de 20,83% em 2021 para -18,89% em 2024, com uma ligeira melhora para -0,23% em 2025. Essa queda reflete a diminuição da capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido investido.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão similar ao dos valores não ajustados, com uma redução no lucro ajustado e um crescimento no patrimônio líquido ajustado.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido, diminuindo de 18.997 milhões de dólares em 2021 para um prejuízo de 13.442 milhões de dólares em 2024, com recuperação para 1.320 milhões de dólares em 2025.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou um crescimento constante, passando de 97.184 milhões de dólares em 2021 para 127.919 milhões de dólares em 2025.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O ROE ajustado também apresentou declínio, de 19,55% em 2021 para -12,66% em 2024, com uma leve recuperação para 1,03% em 2025, espelhando a performance do ROE não ajustado.

Em resumo, os dados indicam um período de deterioração da rentabilidade, acompanhado por um crescimento do patrimônio líquido. A disparidade entre o crescimento do patrimônio líquido e a queda do lucro líquido sugere uma possível necessidade de reavaliação da eficiência na alocação de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um lucro líquido positivo e significativo, seguido por uma redução substancial e, posteriormente, por um prejuízo líquido considerável. A flutuação é evidente, com um pico de lucratividade em 2021, declínio em 2022, e inversão para resultados negativos em 2023 e 2024, com uma leve recuperação em 2025.

Em relação ao patrimônio, os ativos totais apresentam uma tendência geral de crescimento, embora com variações anuais. O aumento é mais expressivo entre 2021 e 2023, estabilizando-se nos anos subsequentes e continuando a crescer em 2025. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, com valores ligeiramente inferiores aos ativos totais em todos os períodos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) reflete a rentabilidade em relação ao investimento em ativos. Inicialmente, o ROA é elevado, mas diminui progressivamente, tornando-se negativo em 2023 e 2024. Em 2025, o ROA apresenta uma leve recuperação, embora ainda permaneça próximo de zero. O ROA ajustado demonstra um padrão semelhante, com uma queda na rentabilidade ao longo do tempo e uma recuperação modesta no último ano analisado.

Lucro Líquido

Apresenta uma forte volatilidade, com uma queda acentuada e inversão para prejuízo em 2023 e 2024, seguida de uma recuperação parcial em 2025.

Ativos Totais

Demonstram uma tendência de crescimento geral, com um aumento mais significativo nos primeiros anos do período.

ROA

Reflete a diminuição da rentabilidade ao longo do tempo, com valores negativos em 2023 e 2024, indicando um retorno insuficiente sobre os ativos investidos.

Lucro Líquido Ajustado

Segue a tendência do lucro líquido, mas com valores ligeiramente diferentes, indicando o impacto dos ajustes contábeis nos resultados.

Ativo Total Ajustado

Acompanha a tendência dos ativos totais, com valores ligeiramente inferiores, refletindo os ajustes realizados no cálculo do patrimônio.

ROA Ajustado

Similar ao ROA, demonstra uma queda na rentabilidade e valores negativos em alguns períodos, indicando a influência dos ajustes contábeis na avaliação do desempenho.

Em resumo, os dados indicam um período de desafios e instabilidade, com uma redução na lucratividade e na rentabilidade dos ativos. A recuperação observada em 2025, embora modesta, sugere uma possível estabilização, mas requer acompanhamento contínuo para confirmar a sustentabilidade dessa tendência.