Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Estrutura da demonstração de resultados 

Intel Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada

Microsoft Excel
12 meses encerrados 27 de dez. de 2025 28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021
Receita líquida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas -65.23 -67.34 -59.96 -57.39 -44.55
Lucro bruto 34.77% 32.66% 40.04% 42.61% 55.45%
Pesquisa e desenvolvimento -26.06 -31.16 -29.59 -27.80 -19.22
Marketing, geral e administrativo -8.75 -10.37 -10.39 -11.10 -8.28
Reestruturação e outros encargos -4.15 -13.13 0.11 0.00 -3.32
Despesas operacionais -38.96% -54.66% -39.87% -38.91% -30.82%
Resultado (prejuízo) operacional -4.19% -21.99% 0.17% 3.70% 24.62%
Perdas não realizadas em investimentos em ações negociáveis, líquidas -0.59 -0.41 -0.18 -1.31 -0.16
Ganhos não realizados em investimentos de ações não comercializáveis, líquidos 0.93 0.17 0.03 0.47 0.95
Cobranças por apreço em investimentos de ações não comercializáveis -0.57 -0.65 -0.39 -0.30 -0.19
Ganhos (perdas) não realizados em investimentos de capital, líquidos -0.23% -0.89% -0.55% -1.14% 0.59%
Ganhos realizados em vendas de investimentos de capital, líquidos 1.20 1.35 0.62 7.91 2.86
Ganhos em participações societárias, líquidos 0.97% 0.46% 0.07% 6.77% 3.45%
Rendimentos de juros 1.91 2.34 2.46 0.93 0.18
Despesa com juros -2.06 -1.95 -1.62 -0.79 -0.76
Perda no valor de mercado de ações em depósito -3.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganho na desinvestimento da Altera 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Outros, líquidos -0.79 0.03 0.32 1.70 -0.04
Juros e outros, líquidos 6.16% 0.43% 1.16% 1.85% -0.61%
Lucro (prejuízo) antes de impostos 2.95% -21.11% 1.41% 12.32% 27.46%
(Provisão para) benefício de impostos -2.90 -15.11 1.68 0.39 -2.32
Lucro (prejuízo) líquido 0.05% -36.22% 3.09% 12.71% 25.14%
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a interesses não controladores -0.55 0.90 0.03 0.00 0.00
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel -0.51% -35.32% 3.11% 12.71% 25.14%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período examinado. A receita líquida manteve-se constante em 100% ao longo dos anos, permitindo uma análise focada nas variações percentuais das demais rubricas.

Custos e Lucratividade
Observa-se um aumento consistente no custo das vendas, passando de -44.55% em 2021 para -65.23% em 2025. Este aumento impactou negativamente o lucro bruto, que diminuiu de 55.45% para 34.77% no mesmo período. A margem de lucro bruto demonstra uma tendência de contração, embora com uma ligeira recuperação em 2025.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais apresentaram um aumento notável, especialmente em 2024, atingindo -54.66% da receita líquida. Este aumento foi impulsionado, em parte, por um aumento significativo nos encargos de reestruturação, que passaram de -3.32% em 2021 para -13.13% em 2024. As despesas com pesquisa e desenvolvimento também aumentaram consistentemente, embora tenham diminuído em 2025.
Resultados Operacionais
O resultado operacional apresentou uma trajetória descendente, passando de 24.62% em 2021 para -4.19% em 2025. A queda mais acentuada ocorreu em 2024, com um resultado operacional de -21.99%.
Itens Não Operacionais
Os ganhos e perdas não realizados em investimentos apresentaram flutuações ao longo do período. Os ganhos realizados em vendas de investimentos de capital e os ganhos em participações societárias contribuíram positivamente para o resultado em alguns anos, mas com variações significativas. Os rendimentos de juros apresentaram um aumento gradual, enquanto a despesa com juros também aumentou, embora em menor proporção.
Lucratividade Final
O lucro líquido antes de impostos demonstrou uma tendência de declínio, passando de 27.46% em 2021 para 2.95% em 2025, com um prejuízo significativo em 2024 (-21.11%). O lucro líquido, após impostos, seguiu uma trajetória semelhante, culminando em um resultado próximo de zero em 2025 (0.05%). O lucro líquido atribuível à empresa apresentou um padrão similar, com um prejuízo de -0.51% em 2025.
Eventos Específicos
Em 2024, registrou-se um ganho significativo com a desinvestimento da Altera (10.51%), que, embora tenha atenuado as perdas, não foi suficiente para reverter o resultado negativo geral. Em 2025, registrou-se uma perda no valor de mercado de ações em depósito (-3.4%).

Em resumo, os dados indicam uma deterioração gradual da lucratividade ao longo do período analisado, impulsionada pelo aumento dos custos, das despesas operacionais e por eventos específicos. A empresa demonstra uma capacidade limitada de manter suas margens de lucro diante do aumento das despesas e da volatilidade dos investimentos.