Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Intel Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Intel1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 0.50 | = | 50,011) | ÷ | 99,270) |
| 30 de dez. de 2023 | 0.47 | = | 49,266) | ÷ | 105,590) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.41 | = | 42,051) | ÷ | 101,423) |
| 25 de dez. de 2021 | 0.40 | = | 38,101) | ÷ | 95,391) |
| 26 de dez. de 2020 | 0.45 | = | 36,401) | ÷ | 81,038) |
| 28 de dez. de 2019 | 0.37 | = | 29,001) | ÷ | 77,504) |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | = | 26,359) | ÷ | 74,563) |
| 30 de dez. de 2017 | 0.39 | = | 26,813) | ÷ | 69,019) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.38 | = | 25,283) | ÷ | 66,226) |
| 26 de dez. de 2015 | 0.37 | = | 22,670) | ÷ | 61,085) |
| 27 de dez. de 2014 | 0.25 | = | 13,711) | ÷ | 55,865) |
| 28 de dez. de 2013 | 0.23 | = | 13,446) | ÷ | 58,256) |
| 29 de dez. de 2012 | 0.26 | = | 13,448) | ÷ | 51,203) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.16 | = | 7,331) | ÷ | 45,911) |
| 25 de dez. de 2010 | 0.04 | = | 2,115) | ÷ | 49,430) |
| 26 de dez. de 2009 | 0.05 | = | 2,221) | ÷ | 41,704) |
| 27 de dez. de 2008 | 0.05 | = | 1,988) | ÷ | 39,088) |
| 29 de dez. de 2007 | 0.05 | = | 2,122) | ÷ | 42,762) |
| 30 de dez. de 2006 | 0.06 | = | 2,028) | ÷ | 36,752) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.07 | = | 2,419) | ÷ | 36,182) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico sobre padrões de endividamento, patrimônio líquido e alavancagem observados ao longo do período, com foco em padrões de crescimento, volatilidade e pontos de inflexão relevantes.
- Endividamento total
- Ao longo dos primeiros anos, o nível de endividamento total permaneceu relativamente baixo, oscilando aproximadamente entre US$ 2,0 e US$ 2,4 bilhões. A partir de 2011 ocorre um salto significativo, passando de pouco menos de US$ 2,1 bilhões para cerca de US$ 7,3 bilhões, seguido por novamente um crescimento acelerado até 2012 (aproximadamente US$ 13,4 bilhões) e uma relativa estabilização em 2013-2014 na faixa de US$ 13,4–13,7 bilhões. O ritmo de expansão se intensifica a partir de 2015, com aumentos expressivos para 22,7 bilhões (2015), 25,3 bilhões (2016) e 26,8 bilhões (2017), seguido de uma leve retração em 2018 para 26,4 bilhões. A partir de 2019, a tendência de alta é retomada com incrementos contínuos, chegando a aproximadamente 29,0 bilhões em 2019, 36,4 bilhões em 2020, 38,1 bilhões em 2021, 42,1 bilhões em 2022, 49,3 bilhões em 2023 e 50,0 bilhões em 2024. Em síntese, há uma mudança de patamar a partir de 2011, com crescimento persistente da dívida total nas últimas décadas, ainda que com pequenas variações de curto prazo.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido inicia o período em torno de US$ 36,2 bilhões e registra oscilações ao longo das primeiras décadas, com pico relativo em 2007 (cerca de US$ 42,8 bilhões) e queda observada em 2008 (≈ US$ 39,1 bilhões). A partir de 2010 verifica-se recuperação, atingindo ~US$ 49,4 bilhões em 2010 e recuos pontuais em 2011 (≈ US$ 45,9 bilhões) e 2014 (≈ US$ 55,9 bilhões). A trajetória apresenta forte crescimento a partir de 2015, com o patrimônio líquido aumentando para 61,1 bilhões em 2015, 66,2 bilhões (2016), 69,0 bilhões (2017) e um avanço expressivo a partir de 2018, chegando a 74,6 bilhões (2018), 77,5 bilhões (2019), 81,0 bilhões (2020), 95,4 bilhões (2021), 101,4 bilhões (2022) e 105,6 bilhões (2023). Em 2024 ocorre uma reversão, com o valor caindo para cerca de US$ 99,3 bilhões. No conjunto, observa-se uma trajetória de crescimento robusto com algumas correções pontuais, especialmente durante 2008, 2011 e 2014, e um impulso de longo prazo impulsionado pela acumulação de resultados retidos e aportes de capital ao longo da última década.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice se mantém relativamente baixo nos primeiros anos, variando entre 0,04 e 0,07 até 2010. Em 2011 ocorre um incremento expressivo para 0,16, seguido por 0,26 em 2012, e flutuações subsequentes entre 0,23 e 0,25 (2013-2014). A partir de 2015 o indicador se eleva de forma mais clara, registrando 0,37 em 2015, 0,38 em 2016 e 0,39 em 2017, com leve recuo para 0,35 em 2018. Em 2019 mantém-se em 0,37, sobe para 0,45 em 2020, recua para 0,40 em 2021 e se mantém em 0,41 (2022) e 0,47 (2023), atingindo 0,50 em 2024. Em síntese, há uma transição de um nível baixo de alavancagem para níveis moderados e, na maior parte do período recente, ascendentes, refletindo maior dependência de financiamento externo em relação ao patrimônio líquido conforme o período avança. A leitura aponta que a leitura mais recente representa o maior nível de alavancagem do conjunto, ainda sob patamar inferior a 1.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 0.50 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 30 de dez. de 2023 | 0.47 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.41 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 25 de dez. de 2021 | 0.40 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 26 de dez. de 2020 | 0.45 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.37 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.39 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.38 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 26 de dez. de 2015 | 0.37 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 27 de dez. de 2014 | 0.25 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.23 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.26 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.16 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 25 de dez. de 2010 | 0.04 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.05 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.05 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.05 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.06 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 0.50 | 0.46 |
| 30 de dez. de 2023 | 0.47 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.41 | 0.43 |
| 25 de dez. de 2021 | 0.40 | 0.50 |
| 26 de dez. de 2020 | 0.45 | 0.62 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.37 | 0.58 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 0.50 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.39 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.38 | 0.49 |
| 26 de dez. de 2015 | 0.37 | 0.45 |
| 27 de dez. de 2014 | 0.25 | 0.27 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.23 | 0.22 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.26 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.16 | 0.19 |
| 25 de dez. de 2010 | 0.04 | 0.09 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.05 | 0.12 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.05 | 0.12 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.05 | 0.11 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.06 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.07 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 0.50 | 0.61 |
| 30 de dez. de 2023 | 0.47 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.41 | 0.70 |
| 25 de dez. de 2021 | 0.40 | 0.83 |
| 26 de dez. de 2020 | 0.45 | 0.97 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.37 | 0.98 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 0.83 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.39 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.38 | 0.66 |
| 26 de dez. de 2015 | 0.37 | 0.56 |
| 27 de dez. de 2014 | 0.25 | 0.39 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.23 | 0.29 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.26 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.16 | 0.27 |
| 25 de dez. de 2010 | 0.04 | 0.25 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.05 | 0.26 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.05 | 0.29 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.05 | 0.27 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.06 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.07 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).