Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Índice de liquidez corrente

Verificou-se uma tendência de diminuição ao longo dos anos, passando de 1,91 em 2020 para 1,33 em 2024, indicando uma redução na capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes.

Índice de liquidez rápida

Esse índice apresentou crescimento de 1,24 em 2020 para 1,38 em 2021, sinalizando uma melhora na capacidade de pagamento imediato, porém, subsequentemente, houve uma redução significativa, atingindo 0,72 em 2024. Tal comportamento sugere uma diminuição na capacidade de liquidar obrigações de curto prazo sem depender de estoques ou outros ativos menos líquidos, indicando possível agravamento na liquidez de curto prazo.

Índice de liquidez de caixa

Este índice também apresentou uma trajetória de diminuição, de 0,97 em 2020 para 0,62 em 2024. Embora tenha aumentado ligeiramente de 0,88 em 2022 para 0,89 em 2023, a tendência geral demonstra uma redução na proporção de ativos líquidos disponíveis para cobertura de obrigações de curto prazo, reforçando o entendimento de agravamento na liquidez imediata.

Ativo Circulante

Observa-se uma tendência de aumento no valor do ativo circulante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 47,2 bilhões em 2020 para cerca de US$ 47,3 bilhões em 2024. Apesar de um incremento entre 2020 e 2021, há uma redução significativa até o fim de 2022, seguida de estabilização e leve recuperação até 2024. Essa dinâmica sugere variações na liquidez de curto prazo, possivelmente refletindo ajustes na gestão de recursos de caixa, estoques ou contas a receber.

Passivo Circulante

O passivo circulante apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, elevando-se de US$ 24,75 bilhões em 2020 para US$ 35,66 bilhões em 2024. Este aumento indica uma ampliação das obrigações de curto prazo, podendo refletir novas dívidas, maior fluxo de obrigações operacionais ou mudanças na estratégia financeira da empresa.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente começou em 1,91 em 2020, atingiu seu pico em 2021 com 2,1, mas sofre uma redução substancial até 2022, chegando a 1,57, e mantém níveis relativamente baixos ao longo de 2023 e 2024, na faixa de 1,54 e 1,33, respectivamente. Essa redução indica uma diminuição na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo com recursos disponíveis, o que pode sinalizar uma situação financeira mais apertada ou uma mudança na composição do ativo circulante e do passivo circulante. A tendência geral sugere uma potencial deterioração na liquidez geral ao longo do período analisado.

Ao analisar as séries de dados fornecidas, observa-se uma tendência geral de diminuição nos ativos rápidos ao longo do período de cinco anos, passando de US$ 30.677 milhões em 2020 para US$ 25.540 milhões em 2024. Essa redução sugere uma diminuição na liquidez imediata da empresa ao longo do tempo.

Já em relação ao passivo circulante, o valor apresentou aumento considerável entre 2020 e 2024, crescendo de US$ 24.754 milhões para US$ 35.666 milhões. Essa elevação indica que a empresa vem assumindo mais obrigações de curto prazo ao longo dos anos, o que pode impactar a sua estabilidade financeira de liquidez.

O índice de liquidez rápida acompanhou essa tendência de aumento do passivo, contudo, sua relação se deteriorou ao longo do período, passando de 1,24 em 2020 para 0,72 em 2024. Essa diminuição do índice demonstra uma queda na capacidade da empresa de cobrir suas dívidas de curto prazo com ativos líquidos, refletindo um cenário de liquidez reduzida ao final do período analisado.

Em suma, a análise revela que, ao longo dos anos, a empresa experimentou uma redução em seus ativos líquidos, enquanto seus passivos de curto prazo cresceram, levando a uma diminuição significativa na liquidez rápida. Esses padrões indicam que a empresa pode estar enfrentando desafios na gestão de liquidez e no equilíbrio de seus recursos de curto prazo.

Descrição geral dos ativos de caixa

Ao longo do período avaliado, os ativos de caixa apresentaram uma tendência de ligeira diminuição. Em 2020, os ativos totalizavam aproximadamente US$ 23,89 bilhões, ampliando-se para US$ 28,41 bilhões em 2021. Após esse pico, houve uma estabilidade relativa até 2022, com uma ligeira redução para cerca de US$ 28,34 bilhões. Em 2023, houve uma nova redução para US$ 25,03 bilhões, seguida de uma diminuição mais acentuada até 2024, chegando a aproximadamente US$ 22,06 bilhões.

Descrição dos passivos circulantes

Os passivos circulantes mostraram uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos considerados. Iniciaram em aproximadamente US$ 24,75 bilhões em 2020, aumentaram para US$ 27,46 bilhões em 2021, e continuaram crescendo até atingir cerca de US$ 32,16 bilhões em 2022. Após uma redução relativa para US$ 28,05 bilhões em 2023, houve um novo aumento expressivo em 2024, atingindo US$ 35,66 bilhões, indicando maior pressão de obrigações de curto prazo.

Índice de liquidez de caixa

O índice de liquidez de caixa apresentou variações ao longo do período. Em 2020, situava-se em 0,97, sinalizando que os ativos de caixa cobriam aproximadamente 97% dos passivos circulantes. Em 2021, houve melhora, elevando-se para 1,03, demonstrando uma maior capacidade de cobertura. Contudo, a partir de 2022, o índice caiu para 0,88, indicando uma redução na liquidez relativa. Permaneceu praticamente estável em torno de 0,89 em 2023, antes de uma significativa diminuição a 0,62 em 2024, sugerindo uma deterioração na liquidez de curto prazo, possivelmente devido ao aumento dos passivos circulantes e à redução dos ativos de caixa.