Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Intel Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 28 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Resumo da dinâmica do lucro líquido atribuível
- O desempenho mostra forte volatilidade ao longo do período, com fases de forte lucratividade seguidas de quedas expressivas. Nos primeiros anos, o lucro varia entre 8.664 e 4.369 milhões de dólares, com oscilações moderadas entre 2010 e 2011, quando há recuperação para 12.942. Entre 2012 e 2017 o resultado oscila próximo de patamares entre 9.600 e 12.700 milhões, indicando uma faixa de lucratividade mais estável, mas sem repetidos picos anteriores. A partir de 2018 ocorre um salto expressivo, para cerca de 21.053 milhões, mantendo-se acima de 20.000 milhões até 2021 (20.899 em 2020; 19.868 em 2021). Em 2022 há queda acentuada para 8.014, seguida de uma nova redução para 1.689 em 2023, e, no ano de 2024, registra-se prejuízo de 18.756 milhões. Esse conjunto aponta para um período de alta lucratividade na última metade da década de 2010, seguido por deterioração abrupta na lucratividade a partir de 2022, com impacto relevante na linha de resultados em 2024. O patamar de pico histórico ocorre em 2018-2019, com valores acima de 21.000 milhões, contrastando com o resultado negativo do último ano, indicando mudança significativa no ambiente operacional ou em itens não recorrentes de um exercício para o outro.
- Desempenho dos ativos totais
- Os ativos totais apresentam trajetória de crescimento constante ao longo de todo o período, partindo de 48.314 milhões em 2005 para 196.485 milhões em 2024, com pequenas oscilações nos anos intermediários (por exemplo, variações entre 55.651 e 50.715 entre 2007 e 2008). O padrão geral é de expansão contínua, com aceleração a partir de 2010, atingindo patamares cada vez maiores ao longo da década seguinte e mantendo-se em nível elevado nas últimas duas décadas. Esse crescimento estrutural sugere maior demanda por investimentos, expansão de capacidades e maior scale de operações ao longo do tempo.
- Retorno sobre ativos (ROA), (%)
- O ROA apresenta flutuações notáveis ao longo do período, iniciando em 17,93% em 2005 e caindo para 10,43% em 2006, com variações em torno de 12% e 10% até 2009. Um pico de eficiência ocorre em 2010 (18,14%) e 2011 (18,20%), seguido por uma tendência de queda gradual até cerca de 7,79% em 2017. Em 2018 o ROA volta a subir para 16,45% e permanece em patamares elevados (aproximadamente 15% em 2019 e 2020) até 2021 (11,80%). A partir de 2022, o indicador sofre queda acentuada para 4,40%, atinge 0,88% em 2023 e registra uma leitura negativa de -9,55% em 2024, refletindo a deterioração da rentabilidade relativa aos ativos. Em síntese, a eficiência de uso dos ativos mostrou ciclos de alta em 2010-2011 e novamente em 2018-2021, seguidos por deterioração acentuada nos anos mais recentes, acompanhando o enfraquecimento observado na lucratividade líquida.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 30 de dez. de 2023 | |||||||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||||||
| 25 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 26 de dez. de 2020 | |||||||||||
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| 30 de dez. de 2017 | |||||||||||
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| 26 de dez. de 2015 | |||||||||||
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| 28 de dez. de 2013 | |||||||||||
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| 29 de dez. de 2007 | |||||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 28 de dez. de 2013 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
| 25 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).