Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados financeiros anuais revela uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em ambos os indicadores, indicando uma expansão contínua da base de ativos da entidade.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um incremento de US$ 13.697 milhões entre 2021 e 2022. A taxa de crescimento diminuiu para US$ 9.469 milhões entre 2022 e 2023, mas retomou o ritmo com um aumento de US$ 4.913 milhões em 2024. Em 2025, registrou-se o maior aumento do período, de US$ 14.944 milhões. A progressão sugere uma capacidade contínua de acumular ativos, com variações anuais na magnitude do crescimento.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado demonstrou um padrão similar ao dos ativos totais, com um aumento de US$ 10.921 milhões entre 2021 e 2022. O crescimento desacelerou para US$ 7.460 milhões entre 2022 e 2023, seguido por um aumento de US$ 9.769 milhões em 2024. Em 2025, o aumento foi de US$ 14.579 milhões, o maior do período. A consistência do crescimento, mesmo com flutuações anuais, indica uma gestão estável da base de ativos.

Comparativo entre Indicadores

A diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, sugerindo que os ajustes realizados não impactam significativamente o valor total dos ativos. A análise comparativa indica que a entidade mantém uma política consistente de ajuste de ativos, sem alterações substanciais na metodologia ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam uma expansão consistente da base de ativos, com um aumento notável em 2025 para ambos os indicadores. A estabilidade na diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado sugere uma gestão prudente e consistente dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável nos passivos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de crescimento entre 2021 e 2022, seguida por uma redução em 2023, e um novo aumento em 2024, com uma leve diminuição em 2025.

Passivo Circulante

Em 2021, o passivo circulante registrou US$ 27.462 milhões. Houve um aumento para US$ 32.155 milhões em 2022, representando uma variação positiva. Em 2023, o valor diminuiu para US$ 28.053 milhões. Em 2024, o passivo circulante apresentou um novo aumento, atingindo US$ 35.666 milhões, e em 2025, reduziu-se para US$ 31.575 milhões.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado iniciou em US$ 27.462 milhões em 2021. Em 2022, atingiu US$ 31.282 milhões. Em 2023, houve uma redução para US$ 27.971 milhões. Em 2024, o valor aumentou para US$ 35.364 milhões, e em 2025, apresentou uma leve diminuição para US$ 31.132 milhões.

A comparação entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado indica que os ajustes realizados não alteram significativamente a tendência geral observada. As variações anuais em ambos os indicadores sugerem flutuações na gestão de obrigações de curto prazo. O aumento em 2024, seguido por uma leve retração em 2025, pode indicar um período de investimento ou reestruturação, seguido por uma normalização das obrigações.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total do passivo ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, seguido por uma leve diminuição em 2025.

Total do Passivo

Em 2021, o total do passivo registrou US$ 73.015 milhões. Houve um incremento para US$ 78.817 milhões em 2022, atingindo US$ 81.607 milhões em 2023. O valor continuou a crescer, alcançando US$ 91.453 milhões em 2024, antes de apresentar uma redução para US$ 85.069 milhões em 2025.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado iniciou em US$ 70.348 milhões em 2021, com um aumento para US$ 77.742 milhões em 2022. Em 2023, atingiu US$ 81.339 milhões, seguindo para US$ 89.689 milhões em 2024. Similarmente ao passivo total, houve uma diminuição em 2025, com o valor finalizando em US$ 82.940 milhões.

A variação entre o total do passivo e o total do passivo ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não alteram significativamente a magnitude do passivo. A taxa de crescimento do passivo ajustado acompanha a do passivo total, sugerindo que os fatores que influenciam o passivo geral também afetam os componentes ajustados.

A diminuição observada em 2025 em ambas as métricas pode indicar uma estratégia de redução de dívidas ou uma reestruturação financeira. Contudo, uma análise mais aprofundada das contas específicas do passivo seria necessária para determinar as causas subjacentes a essa mudança.

A análise do patrimônio líquido demonstra uma trajetória geral de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no ritmo desse crescimento, com períodos de aceleração e desaceleração.

Total do patrimônio líquido da Intel

Em 2021, o valor registrado foi de US$ 95.391 milhões. Houve um aumento para US$ 101.423 milhões em 2022, seguido por um crescimento mais moderado para US$ 105.590 milhões em 2023. Em 2024, o valor apresentou uma leve diminuição, atingindo US$ 99.270 milhões, para então retomar a tendência de alta em 2025, alcançando US$ 114.281 milhões.

Patrimônio líquido total ajustado

O patrimônio líquido total ajustado iniciou em US$ 97.184 milhões em 2021, com um aumento para US$ 100.911 milhões em 2022. O crescimento continuou em 2023, atingindo US$ 104.774 milhões, e em 2024, alcançando US$ 106.193 milhões. Em 2025, registrou-se um aumento significativo, com o valor atingindo US$ 127.919 milhões.

A comparação entre os dois indicadores revela que o patrimônio líquido total ajustado consistentemente supera o total do patrimônio líquido da Intel em todos os períodos. A diferença entre os dois valores parece relativamente estável nos anos de 2021 a 2024, mas aumenta consideravelmente em 2025, indicando um ajuste patrimonial relevante nesse período. O crescimento do patrimônio líquido total ajustado foi mais expressivo em 2025, sugerindo a ocorrência de fatores que impactaram positivamente a avaliação do patrimônio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento, com algumas variações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total, passando de 38.101 milhões de dólares em 2021 para 49.266 milhões de dólares em 2023, com um pico de 50.011 milhões de dólares em 2024, seguido por uma leve redução em 2025 para 46.585 milhões de dólares.

O total do patrimônio líquido apresentou crescimento de 95.391 milhões de dólares em 2021 para 105.590 milhões de dólares em 2023, com uma pequena queda em 2024 para 99.270 milhões de dólares, recuperando-se significativamente em 2025 para 114.281 milhões de dólares. O capital total seguiu uma tendência similar, aumentando de 133.492 milhões de dólares em 2021 para 154.856 milhões de dólares em 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 para 149.281 milhões de dólares, e um novo aumento em 2025 para 160.866 milhões de dólares.

Os valores ajustados de endividamento total e patrimônio líquido total ajustado também refletem as tendências observadas nos valores não ajustados. O endividamento total ajustado cresceu de 38.576 milhões de dólares em 2021 para 49.697 milhões de dólares em 2023, com um pico de 50.471 milhões de dólares em 2024, e uma redução em 2025 para 46.976 milhões de dólares. O patrimônio líquido total ajustado apresentou um aumento de 97.184 milhões de dólares em 2021 para 104.774 milhões de dólares em 2023, com um aumento para 106.193 milhões de dólares em 2024 e um crescimento expressivo em 2025 para 127.919 milhões de dólares.

O capital total ajustado acompanhou o padrão de crescimento, passando de 135.760 milhões de dólares em 2021 para 154.471 milhões de dólares em 2023, com uma leve queda em 2024 para 156.664 milhões de dólares, e um aumento em 2025 para 174.895 milhões de dólares. A análise conjunta dos dados sugere uma gestão de capital que, apesar do aumento do endividamento, resultou em um crescimento consistente do patrimônio líquido e do capital total, com um impulso notável no último ano analisado.

Endividamento total

Apresenta crescimento constante até 2024, com leve redução em 2025.

Total do patrimônio líquido

Demonstra crescimento geral, com pequena queda em 2024 e recuperação em 2025.

Capital total

Segue a tendência de crescimento do patrimônio líquido, com variações similares.

Endividamento total ajustado

Comportamento similar ao endividamento total não ajustado.

Patrimônio líquido total ajustado

Apresenta crescimento consistente, com aumento significativo em 2025.

Capital total ajustado

Segue a tendência de crescimento, com variações menores.

A análise dos dados financeiros anuais revela uma trajetória de desempenho complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição significativa na lucratividade, com inversão do resultado em determinados anos.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel

Em 2021, o valor registrado foi positivo e expressivo, atingindo US$ 19.868 milhões. Contudo, houve uma redução drástica em 2022, para US$ 8.014 milhões, seguida por uma queda ainda mais acentuada em 2023, resultando em um lucro de US$ 1.689 milhões. Em 2024, a empresa reportou um prejuízo líquido substancial de US$ -18.756 milhões, e essa situação persistiu em 2025, com um prejuízo de US$ -267 milhões.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

A análise do lucro líquido ajustado apresenta um padrão similar, embora com valores distintos. Em 2021, o lucro ajustado foi de US$ 18.997 milhões, diminuindo para US$ 4.050 milhões em 2022. Em 2023, o resultado ajustado foi negativo, atingindo US$ -778 milhões. A queda continuou em 2024, com um prejuízo ajustado de US$ -13.442 milhões, e apresentou uma recuperação parcial em 2025, com um lucro ajustado de US$ 1.320 milhões.

A comparação entre o lucro líquido atribuível e o lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados impactam significativamente o resultado final. A magnitude dos prejuízos em 2024 sugere a ocorrência de eventos não recorrentes ou reestruturações que afetaram o desempenho da empresa. A leve recuperação observada em 2025 no lucro ajustado pode indicar o início de uma estabilização, mas o prejuízo líquido ainda persiste, demandando acompanhamento contínuo.