Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
Endividamento total (valor justo)
28 de dez. de 2024 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Papel comercial e rascunhos a pagar | —) |
Dívida emitida | 43,500) |
Endividamento total (valor justo) | 43,500) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.87 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 4.86%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
3.44% | 1,500) | 52) | |
7.49% | 2,250) | 169) | |
4.93% | 1,500) | 74) | |
5.97% | 1,000) | 60) | |
3.78% | 1,000) | 38) | |
6.54% | 1,000) | 65) | |
3.81% | 1,250) | 48) | |
4.92% | 1,750) | 86) | |
1.67% | 1,000) | 17) | |
4.05% | 850) | 34) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
5.14% | 1,250) | 64) | |
3.91% | 1,500) | 59) | |
4.99% | 500) | 25) | |
2.02% | 1,250) | 25) | |
4.17% | 1,250) | 52) | |
6.59% | 750) | 49) | |
5.23% | 2,250) | 118) | |
5.20% | 900) | 47) | |
4.59% | 750) | 34) | |
2.81% | 750) | 21) | |
7.33% | 802) | 59) | |
6.70% | 567) | 38) | |
5.61% | 1,000) | 56) | |
7.46% | 772) | 58) | |
6.74% | 1,250) | 84) | |
6.70% | 1,000) | 67) | |
6.27% | 640) | 40) | |
7.11% | 1,967) | 140) | |
3.19% | 2,000) | 64) | |
4.73% | 2,250) | 106) | |
3.05% | 1,250) | 38) | |
4.89% | 1,750) | 86) | |
5.68% | 2,000) | 114) | |
5.61% | 1,150) | 65) | |
3.10% | 1,000) | 31) | |
4.98% | 1,000) | 50) | |
3.20% | 750) | 24) | |
5.03% | 900) | 45) | |
5.88% | 1,250) | 74) | |
3.87% | 423) | 16) | |
3.63% | 131) | 5) | |
3.99% | 438) | 17) | |
4.24% | 445) | 19) | |
Valor total | 50,985) | 2,479) | |
4.86% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%
Custos com juros incorridos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02