Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Intel Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 31 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
As séries apresentadas descrevem a evolução de três indicadores ao longo de vinte períodos anuais, permitindo observar padrões de comportamento de preço, lucratividade por ação e avaliação relativa. O conjunto facilita a identificação de ciclos de ganhos, ajustes de mercado e mudanças abruptas de relação entre preço e lucro.
- Preço das ações (EUA $)
- O indicador apresenta volatilidade ao longo do tempo, com nível inicial próximo de 20 EUA$ entre 2006 e 2007, seguido por variações entre aproximadamente 12 e 26 EUA$ nos anos posteriores. A partir de 2014, observa-se uma tendência de alta mais acentuada, com picos próximos a 45–48 EUA$ entre 2013 e 2019, e um ponto máximo próximo de 68,47 EUA$ em 2020. Em 2021 e 2022 verifica-se recuo observado para cerca de 56,66 e 51,69 EUA$, respectivamente, seguido de queda para 28,16 EUA$ em 2023, retorno a 43,65 EUA$ em 2024 e novo recuo para 19,43 EUA$ em 2025. Em resumo, o ótimo equilíbrio entre patrocínio de preço e ciclos de lucratividade resultou em elevações significativas até 2020, acompanhadas de correções expressivas nos anos seguintes, com alta volatilidade no período recente.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS mostra uma trajetória de recuperação entre 2009 e 2012, passando de aproximadamente 0,79–0,95 para valores na faixa de 2,23–2,59. Entre 2013 e 2018 o EPS se mantém relativamente estável, variando entre 1,93 e 2,23, com crescimento mais acentuado em 2019 e 2020, atingindo 4,68 e 4,92. Em 2021 ocorre novo pico de 5,14, seguido por queda gradual em 2022 (2,18) e 2023 (1,94). Em 2024 o EPS recua drasticamente para 0,40 e, em 2025, registra valor negativo de -4,33, sinalizando deterioração severa da lucratividade naquele período. Em suma, houve uma fase de elevação de ganhos até 2021, concentrando-se acima de 4,0, seguida de deterioração acentuada a partir de 2022, com impacto significativo em 2025.
- Rácio P/E (Preço/Lucro)
- O rácio P/E apresenta variação considerável ao longo do tempo, oscilando aproximadamente entre 9 e 23 nos primeiros anos, com picos de 26,39 em 2010, 22,15 em 2018 e 16,72 em 2017, o que indica variação relativa entre o preço de mercado e o lucro por ação. Em 2024 observa-se um salto abrupto para 109,27, impulsionado por preço relativamente alto (aproximadamente 43,65 EUA$) em relação a um EPS de apenas 0,40, resultando em uma valorização por múltiplos incomum. Esse patamar extremo sugere que o preço atingiu níveis elevados sem correspondência equivalente no ganho por ação, ou que houve fatores não capturados pelo EPS naquele momento. Em 2025 não há valor reportado para o P/E, refletindo a ausência de dado para esse indicador devido ao EPS negativo. No agregado, as oscilações de P/E sinalizam períodos de compressão e expansão associadas a mudanças no preço e no crescimento de lucro, com exceção da leitura atípica de 2024.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de jan. de 2025 | |||||||||||
| 26 de jan. de 2024 | |||||||||||
| 27 de jan. de 2023 | |||||||||||
| 27 de jan. de 2022 | |||||||||||
| 22 de jan. de 2021 | |||||||||||
| 24 de jan. de 2020 | |||||||||||
| 1 de fev. de 2019 | |||||||||||
| 16 de fev. de 2018 | |||||||||||
| 17 de fev. de 2017 | |||||||||||
| 12 de fev. de 2016 | |||||||||||
| 13 de fev. de 2015 | |||||||||||
| 14 de fev. de 2014 | |||||||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2012 | |||||||||||
| 18 de fev. de 2011 | |||||||||||
| 22 de fev. de 2010 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2009 | |||||||||||
| 20 de fev. de 2008 | |||||||||||
| 26 de fev. de 2007 | |||||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 31 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
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| 22 de jan. de 2021 | ||
| 24 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 23 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 22 de jan. de 2021 | ||
| 24 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 23 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).