Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Primeira linha representa índices de giro líquido do ativo fixo e de volume de negócios do ativo fixo, ambos medindo a eficiência na utilização do ativo fixo. Observa-se uma tendência de declínio contínuo ao longo do período analisado, passando de 1,38 em 2020 para 0,49 em 2024. Isso indica uma diminuição na capacidade de gerar volume de negócios a partir do ativo fixo ao longo do tempo, sugerindo possíveis mudanças na eficiência operacional ou na estrutura de ativos da empresa.

O índice de giro total dos ativos também demonstra uma redução significativa, de 0,51 em 2020 para 0,27 em 2024. Essa redução sugere que a eficiência na utilização total dos ativos da empresa tem diminuído, refletindo possivelmente uma utilização menos intensiva dos ativos ou uma mudança na composição dos ativos que impacta essa métrica.

Por outro lado, o índice de giro do patrimônio líquido apresenta uma tendência de estabilidade, variando de 0,96 em 2020 para 0,83 em 2021, retomando ligeiramente para 0,62 em 2022, e se mantendo próximo de 0,53 em 2023 e 2024. Essa relativa estabilidade do índice indica que, apesar da redução na eficiência do ativo total, a rotatividade do patrimônio líquido permaneceu relativamente constante na mesma época.

Em conjunto, essas tendências revelam uma diminuição contínua na eficiência operacional em relação aos ativos fixos e totais, enquanto a rotação do patrimônio líquido se mantém estável a partir de 2022. Essa combinação pode refletir mudanças estratégicas, incremento de ativos com menor intensidade de giro ou outras dinâmicas internas que impactam a utilização dos recursos e a geração de volume de negócios.

Receita líquida

Ao longo do período analisado, a receita líquida apresentou uma tendência de crescimento até o final de 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 79.024 milhões. No entanto, a partir de então, ocorre uma queda contínua na receita, chegando a cerca de US$ 53.101 milhões em 2024. Essa redução significativa sugere possíveis desafios na geração de receita ou alterações no ambiente de mercado, impactando a receita total ao longo do período.

Imobilizado líquido

O imobilizado líquido apresentou uma trajetória de crescimento constante e robusta, passando de US$ 56.584 milhões em 2020 para US$ 107.919 milhões em 2024. Este incremento indica que houve investimentos contínuos na expansão ou manutenção dos ativos de propriedade, planta e equipamento, o que pode refletir uma estratégia de ampliação da capacidade produtiva ou atualização tecnológica.

Índice de giro líquido do ativo fixo

O índice de giro do ativo fixo, que mede a eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita, manteve uma tendência de declínio significativo ao longo do período, de 1,38 em 2020 para 0,49 em 2024. Essa redução sugere que, apesar do aumento nos ativos fixos, a geração de receita relativa a esses ativos diminuiu, indicando uma possível diminuição na eficiência operacional ou mudanças na composição dos ativos que afetaram esse indicador de desempenho.

O desempenho da receita líquida da empresa apresentou uma tendência de declínio ao longo do período avaliado. Em 2020, a receita líquida totalizou aproximadamente US$ 77,9 bilhões, aumentando marginalmente em 2021 para cerca de US$ 79,0 bilhões. Entretanto, a partir de 2022, foi observada uma redução significativa, atingindo aproximadamente US$ 63,1 bilhões, e continuou a diminuir nos anos seguintes, chegando a cerca de US$ 54,2 bilhões em 2023 e US$ 53,1 bilhões em 2024. Esses dados indicam uma queda sustentada na receita líquida nos últimos anos do período analisado.

No que diz respeito ao ativo imobilizado líquido, houve crescimento consistente ao longo do período. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 57,2 bilhões, evoluindo para cerca de US$ 63,8 bilhões em 2021, e posteriormente registrando aumentos expressivos em 2022, chegando a aproximadamente US$ 81,3 bilhões, e em 2023, alcançando US$ 97,2 bilhões. Em 2024, o ativo imobilizado líquido atingiu cerca de US$ 108,4 bilhões, refletindo uma tendência de expansão contínua do ativo de bens fixos ao longo do tempo. Essa trajetória sugere investimentos significativos em ativos de propriedade da empresa.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)

Este indicador apresentou uma diminuição progressiva, passando de 1,36 em 2020 para 0,49 em 2024. Essa redução reflete uma diminuição na eficiência do uso do ativo imobilizado, indicando que, apesar do crescimento do ativo de bens fixos, a geração de volume de negócios relaciona-se de forma mais fragilizada com esses ativos ao longo do tempo. Essa tendência pode estar relacionada à mudança na estrutura operacional ou à mudança na estratégia de negócios, impactando a relação entre ativos e geração de receita.

Receita líquida

Ao longo do período analisado, observa-se uma estabilização na receita líquida entre 2020 e 2021, com valores de aproximadamente US$ 77,9 bilhões e US$ 79,0 bilhões, respectivamente. A partir de 2022, houve uma redução significativa, atingindo US$ 63,1 bilhões, e essa tendência de declínio persistiu em 2023 e 2024, com valores de US$ 54,2 bilhões e US$ 53,1 bilhões, respectivamente. Essa diminuição contínua indica uma possível desaceleração nas vendas ou receitas da companhia ao longo dos últimos anos.

Ativos totais

Os ativos totais apresentaram crescimento consistente no período, passando de US$ 153,1 bilhões em 2020 para US$ 168,4 bilhões em 2021, um aumento de aproximadamente 10%. Entre 2021 e 2022, continuou a tendência de crescimento, chegando a US$ 182,1 bilhões em 2022. Nos anos seguintes, houve um aumento mais moderado, com ativos totais de US$ 191,6 bilhões em 2023 e US$ 196,5 bilhões em 2024. Essa evolução sugere um fortalecimento do patrimônio da empresa, mesmo diante da redução de receita líquida.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos mostrou uma trajetória de queda ao longo do período, começando em 0,51 em 2020 e diminuindo para 0,47 em 2021. Houve uma redução substancial em 2022, para 0,35, e essa tendência de declínio continuou em 2023 e 2024, atingindo 0,28 e 0,27, respectivamente. Essa redução indica uma diminuição na eficiência com que a empresa consegue gerar receita em relação ao seu total de ativos, o que pode refletir mudanças na estratégia operacional, menor produtividade ou maior volume de ativos sem a correspondente geração de receita.

Receita líquida

A receita líquida apresentou uma tendência de diminuição ao longo do período analisado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$77,9 bilhões, mantendo-se relativamente estável em 2021 com um ligeiro aumento para US$79,0 bilhões. No entanto, a partir de 2022, houve uma queda significativa na receita, atingindo cerca de US$63,1 bilhões, e continuando sua trajetória de redução em 2023 e 2024, com valores de aproximadamente US$54,2 bilhões e US$53,1 bilhões, respectivamente. Essa tendência indica uma contração nas vendas ou na receita operacional ao longo dos anos, especialmente a partir de 2022.

Total do patrimônio líquido da Intel

O total do patrimônio líquido apresentou crescimento consistente de 2020 até 2022, passando de aproximadamente US$81,0 bilhões para US$101,4 bilhões, refletindo uma expansão do patrimônio ao longo desse período. Nos anos seguintes, até 2024, o patrimônio líquido manteve-se em um nível alto, porém com uma leve retração de US$105,6 bilhões para US$99,3 bilhões, indicando possivelmente distribuições de lucros, perda de valor ou outras variações patrimoniais. Apesar dessa leve queda, o patrimônio líquido permanece em patamar elevado, sugerindo uma forte base de capital.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido demonstrou uma tendência de declínio ao longo do período, passando de 0,96 em 2020 para 0,83 em 2021, o que sugere uma redução na eficiência do uso do patrimônio para gerar receita. Em 2022, esse índice diminuiu ainda mais para 0,62, indicando uma menor eficiência na geração de receita em relação ao patrimônio líquido. Essa redução prosseguiu em 2023 e 2024, chegando a valores de aproximadamente 0,51 e 0,53, respectivamente. O comportamento desse índice revela uma diminuição na rotatividade ou na eficiência da utilização do patrimônio na geração de receita ao longo do período analisado.