Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Intel Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Intel Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma volatilidade significativa no preço das ações, com períodos de alta e baixa expressivos. Em 2006, o preço das ações estava em torno de 20,52 dólares, apresentando flutuações próximas a esse valor até 2009, quando há uma redução acentuada para aproximadamente 12,08 dólares, possivelmente refletindo aspectos de mercado ou resultados específicos nesse ciclo.
A partir de 2010, notar-se uma recuperação progressiva dos preços, atingindo um pico de 68,47 dólares em 2021, antes de apresentar uma queda para 51,69 dólares em 2023. Essa tendência indica um período de crescimento sustentado seguido por correções de mercado recentes.
Em relação às vendas por ação, há uma tendência geral de crescimento ao longo do período, começando em 6,6 dólares em 2006 e atingindo 19,41 dólares em 2023. Apesar de alguns anos de estabilização ou ligeira queda, como em 2020 e 2022, o crescimento compacto reflete uma expansão operacional ou aumento na eficiência de geração de receitas por ação.
No que diz respeito ao índice P/S, ele mostra variações marcantes ao longo do tempo, refletindo mudanças na relação entre o valor de mercado e as receitas. Entre 2006 e 2008, o P/S fica relativamente elevado, acima de 3, indicando uma alta valorização do mercado em relação às receitas geradas. Entre 2009 e 2012, o índice se reduz, atingindo valores abaixo de 2 em alguns anos, sugerindo possível desaceleração na valorização de mercado ou mudanças na percepção de investidores.
Após 2013, observa-se uma volta à elevações no índice, atingindo 4,07 em 2020, o que pode indicar uma avaliação de mercado mais otimista ou expectativas de crescimento futuro. Em 2023, o índice diminui para 1,58, possivelmente refletindo ajustes de mercado ou uma reavaliação do potencial de crescimento da empresa.
Em suma, há uma clara relação entre valorização de mercado (preço das ações) e receitas por ação, com períodos de forte crescimento e correções. As flutuações no P/S sugerem mudanças na percepção de risco ou perspectiva de crescimento pelos investidores ao longo do tempo, enquanto o aumento contínuo nas vendas por ação aponta para uma expansão das operações ou melhorias na eficiência operacional.
Comparação com concorrentes
Intel Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | |||||||||||
| 26 de jan. de 2024 | |||||||||||
| 27 de jan. de 2023 | |||||||||||
| 27 de jan. de 2022 | |||||||||||
| 22 de jan. de 2021 | |||||||||||
| 24 de jan. de 2020 | |||||||||||
| 1 de fev. de 2019 | |||||||||||
| 16 de fev. de 2018 | |||||||||||
| 17 de fev. de 2017 | |||||||||||
| 12 de fev. de 2016 | |||||||||||
| 13 de fev. de 2015 | |||||||||||
| 14 de fev. de 2014 | |||||||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2012 | |||||||||||
| 18 de fev. de 2011 | |||||||||||
| 22 de fev. de 2010 | |||||||||||
| 23 de fev. de 2009 | |||||||||||
| 20 de fev. de 2008 | |||||||||||
| 26 de fev. de 2007 | |||||||||||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Intel Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Intel Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 22 de jan. de 2021 | ||
| 24 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 23 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intel Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intel Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 22 de jan. de 2021 | ||
| 24 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 23 de fev. de 2009 | ||
| 20 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 27 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).