Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Intel Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de declínio contínuo neste indicador ao longo do período analisado. Em 2020, o valor de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais atingiu aproximadamente US$ 35,4 bilhões, porém houve uma redução significativa no ano seguinte, chegando a cerca de US$ 29,9 bilhões. Este padrão persistiu nas atualizações subsequentes, culminando em valores bastante inferiores em 2023 e 2024, respectivamente, aproximadamente US$ 11,4 milhões e US$ 8,3 milhões. Tal trajetória indica uma deterioração na geração de caixa operacional ao longo dos anos, o que pode refletir mudanças na eficiência operacional ou condições de mercado adversas.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Este indicador demonstra uma evolução negativa acentuada, especialmente após 2021. O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido inicialmente apresentou um valor positivo de US$ 26,8 bilhões em 2020, reduzindo significativamente para US$ 13,7 bilhões em 2021. A partir de então, o valor se tornou negativo, atingindo aproximadamente US$ 3,9 bilhões em 2022, e piorando em 2023 e 2024, quando atingiu cerca de US$ 7,3 bilhões e US$ 15 bilhões negativos, respectivamente. Essa tendência sugere uma crescente pressão financeira, possivelmente por aumento de investimentos, despesas elevadas ou redução na geração de caixa disponível para os acionistas. A persistência de valores negativos a partir de 2022 indica uma possível necessidade de revisão na gestão de liquidez e de estratégias de investimento.
Relação preço/FCFEatual
Intel Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Intel Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de diminuição no preço das ações ao longo do período de 2020 a 2024. Em 2020, o preço era de 56,66 dólares, tendo declinado para 48,05 dólares em 2021, e continuou a reduzir-se para 28,16 dólares em 2022. Apesar de uma recuperação parcial em 2023, o preço das ações caiu novamente para 19,43 dólares em 2024, indicando uma tendência geral de depreciação do valor de mercado ao longo do período.
O FCF/E por ação apresenta uma evolução negativa significativa. Em 2020, o indicador estava em 6,61 dólares, porém reduziu-se para 3,37 dólares em 2021, mostrando uma desaceleração da geração de fluxo de caixa livre por ação. Em 2022, o valor torna-se negativo, atingindo -0,94 dólares, indicando que a empresa passou a registrar fluxo de caixa livre negativo naquele ano. Essa tendência acentuou-se em 2023 e 2024, com valores de -1,72 e -3,46 dólares, respectivamente, reforçando a deterioração na geração de caixa disponível para os acionistas.
O rácio P/FCFE também apresentou uma redução expressiva de 8,57 em 2020 para 14,25 em 2021, sendo um indicador de que, apesar da diminuição do preço das ações, a relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre por ação aumentou, possivelmente refletindo uma percepção de maior risco ou uma mudança na avaliação do mercado. Contudo, o método de cálculo do P/FCFE não dispõe de valores posteriores a 2021, o que limita a análise de sua evolução em anos mais recentes.
De modo geral, os dados revelam uma deterioração relevante na avaliação de mercado da empresa, associada à crescente redução do fluxo de caixa livre por ação e a sucessivos declínios no valor das ações. Tais padrões sugerem dificuldades na geração de caixa, o que pode impactar a percepção dos investidores e refletir-se na queda de preços das ações ao longo do período observado.