Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Intel Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de mudanças significativas nos indicadores de fluxo de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na capacidade de geração de caixa operacional, seguida por um desempenho negativo no fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Inicialmente, o caixa gerado pelas operações apresentou um valor elevado. Contudo, houve uma diminuição substancial e progressiva ao longo dos anos subsequentes, indicando uma crescente dificuldade em converter as operações em caixa. Em 2025, embora tenha havido uma recuperação em relação aos anos anteriores, o valor permanece significativamente abaixo do registrado no período inicial.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma inversão de tendência notável. Partindo de um valor positivo considerável, o indicador evoluiu para valores negativos e cada vez mais expressivos. Essa mudança sugere que a empresa está consumindo mais caixa do que gerando para remunerar seus acionistas, o que pode indicar desafios na sustentabilidade do modelo de negócio ou a necessidade de ajustes estratégicos. A progressão negativa do FCFE ao longo do tempo é um ponto de atenção.
Em resumo, a empresa demonstra uma deterioração na geração de caixa operacional e um consumo crescente de caixa livre, o que pode impactar sua capacidade de investimento, pagamento de dividendos e cumprimento de obrigações financeiras. A recuperação parcial no caixa operacional em 2025 não é suficiente para reverter a tendência negativa observada no FCFE.
Relação preço/FCFEatual
Intel Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Intel Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma redução notável entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação em 2023. Contudo, observou-se uma nova queda acentuada em 2024, com uma posterior valorização em 2025, embora não atingindo o patamar de 2021.
O fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE) por ação exibiu uma trajetória consistentemente negativa a partir de 2022. A partir de um valor positivo em 2021, o FCFE por ação tornou-se negativo em 2022 e manteve-se em território negativo nos anos subsequentes, indicando uma dificuldade em gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas após o financiamento das operações e investimentos.
- Tendências Observadas
- O rácio P/FCFE, calculado em 2021, demonstra a relação entre o preço das ações e o FCFE por ação. A ausência de dados para este rácio nos anos seguintes impede a análise da evolução desta métrica ao longo do tempo.
- Variações Significativas
- A queda no preço das ações em 2022 e 2024, combinada com a deterioração do FCFE por ação, sugere um período de desafios para a entidade. A recuperação parcial do preço das ações em 2025 não é suficiente para compensar as perdas anteriores, e a persistência do FCFE negativo indica a necessidade de avaliação das estratégias de geração de caixa.
- Insights
- A análise sugere que a entidade pode estar enfrentando dificuldades em converter seus lucros em fluxo de caixa disponível para os acionistas. A volatilidade do preço das ações reflete a incerteza do mercado em relação ao desempenho futuro da entidade.
A ausência de dados para o rácio P/FCFE a partir de 2022 limita a capacidade de avaliar a relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre para o acionista ao longo do tempo. Uma análise mais completa exigiria dados adicionais e uma investigação mais aprofundada dos fatores que influenciam o desempenho financeiro da entidade.